| № п/п | Показник | Умовне позначення | Формула для розрахунку | Джерела інформації з форм фін звітності |
| ПОКАЗНИКИ МАЙНОВОГО СТАНУ | ||||
| 1. | Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах | Ч овф | Оборотні виробничі фонди/ Оборотні активи | Форма 1 (100+120+270) /Форма1 (260+270) |
| 2 | Частка основних засобів в активах | Ч оз | Залишкова вартість основних засобів / Валюта активів | Форма 1(030) / Форма1 (280) |
| 3 | Коефіцієнт зносу основних засобів | К зн | Знос основних засобів/ Первісна вартість основних засобів | Форма 1(032) / Форма1 (031) |
| 4 | Коефіцієнт оновлення основних засобів | К он | Збільшення за звітний період первісної вар-тості основних засобів/ Первісну вартість основних засобів | Форма 1((031к)-(031п)) / Форма1 (031п) |
| 5 | Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах | Ч дф | Довгострокові фінансові інвестиції / валюта активів | Форма 1(040+045) /Форма1 (280) |
| 6 | Частка оборотних виробничих активів | Ч ова | Оборотні виробничі фонди/ Валюта активів | Форма 1(100+120+270) /Форма1 (280) |
| 7 | Коефіцієнт мобільності активів | К моб | Мобільні активи / Немобільні активи | Форма 1(260+270) /Форма1 (080) |
| Показник | Умов. позн. | Формула для розрахунку | Джерела інформації з форм фін звітності | |
| ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ | ||||
| 1 | Власні обігові кошти (робочий, функціонуючий капітал) | Рк | Оборотні активи – короткострокові зобов ' язання | Форма 1(260+270-620-630) |
| 2 | Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами | Кзвк | Власні обігові кошти / оборотні кошти | Форма 1(380+430-080) /Форма1 (260+270) |
| 3 | Маневреність робочого капіталу | Мрк | Запаси / Робочий капітал | Форма 1(100+120 +130+140+150) /Форма1 (260+270-620-630) |
| 4 | Маневреність власних обігових коштів | Мвок | Грошові Кошти / Власні обігові кошти | Форма 1(230+240) /Форма1 (380+430-080) |
| 5 | Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів | Кзап | Власні обігові кошти / Запаси | Форма 1(380+430-080) /Форма1 (100+120 +130+140+150) |
| 6 | Коефіцієнт покриття запасів | Кпз | "Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси | Форма 1(380+430 +480-080+ 500+520+530+540) /Форма1 (100+120 +130+140+150) |
| 7 | Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) | Кавт | Власний капітал / Валюта Пасивівбалансу | Форма 1(380+430+630) /Форма1 (640) |
| 8 | Коефіцієнт маневреності власного капіталу | Км | Власні обігові кошти / Власний капітал | Форма 1(380+430+630-080) /Форма1 (380+430+630) |
| 9 | Коефіцієнт концентрації позикового капіталу | Кпк | Позиковий капітал/Валюта пасивів | Форма 1(480+620) /Форма1 (640) |
| 10 | Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) | Кфс | Власні кошти / позикові кошти | Форма 1(380+430+630) /Форма1 (480+620) |
| 12 | Коефіцієнт фінансової стійкості | Кфст | Власний капітал + довгострокові зобов ' язання / Валюта пасивів | Форма 1(380+430+480+630) /Форма1 (640) |
Додаток
 |
Додаток
Бізнес-план створення та функціонування ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”
Кошторис доходів провайдера прикладних послуг на протязі року
| № п.п | Найменування | Кіль-кість | Ціна з ПДВ за місяць | Ціна з ПДВ за рік | Сума з ПДВ за рік | Примітка | |
| 1. | Абон. плата плательщиков налогов за пользование КИС ГНА | 5000 | $ 12,00 | $ 144,00 | $ 720 000,00 | Нет аналогов | |
| 2. | Предоставление Dial-Up соединения пользователям не подключенным к Internet (доступна только в сеть ISP региона) | 2500 | $ 3,00 | $ 36,00 | $ 90 000,00 | Цены ниже существующих на 100% | |
| 3. | Предоставление Internet услуг всем категориям пользователей | 900 | $ 6,00 | $ 432,00 | $ 388 800,00 | Цены ниже существующих на 40% | |
| 4. | Поддержание почтового ящика POP3/IMAP c адресом любое_имя@имя_пользователя.dp.ua, доступ к коммерческим и некоммерческим телеконференциям | 200 | $ 4,00 | $ 48,00 | $ 9 600,00 | Цены ниже существующих на 20% | |
| 5. | Поддержание почтового ящика POP3/IMAP c адресом имя_пользователя@Email.dp.ua, доступ к коммерческим и некоммерческим телеконференциям | 300 | $ 2,00 | $ 24,00 | $ 7 200,00 | Цены ниже существующих на 20% | |
| 6. | Доходы от хостинга | $ 2 500,00 | Цены ниже существующих на 20% | ||||
| 7. | Доходы от создание прикладногго ПО корпоративныым пользователям | $ 25 000,00 | Цены ниже существующих на 20% | ||||
| 8. | Доходы от электронной коммерции | $ 16 000,00 | Цены ниже существующих на 20% | ||||
| 9. | Доходы от рекламы | $ 12 500,00 | Цены ниже существующих на 20% | ||||
| Разом доходов от системы сдачи налоговой отчетности | $ 720 00 | ||||||
| Разом доходов от других сервисов | $ 551 600 | ||||||
Загалом
$ 1 271 600
Кошторис витрат на створення розрахункового центру провайдера прикладних послуг та його експлуатаційні витрати на протязі року
| % - по кредиту в год | 20 | ||||||
| % - амортизации в год | 20 | ||||||
| № п.п | Наименование | К-во | Цена | Сумма | % по кредиту в год | Аморти- зация в год | Разом |
| 1 | Затраты на приобретение оборудования, общесистемного ПО и помещений (офиса) | 1 | $ 268 698,55 | $ 268 698,55 | $53739,71 | $53739,71 | $ 376 177,97 |
| 2 | Затраты на приобретение (создание) прикладного ПО (как пользовательского так и внутреннего ГНАУ) | 1 | $ 246 000,00 | $ 246 000,00 | $49200,00 | $ 295 200,00 | |
| 3 | Затраты на телекоммуникации | 1 | $ 68 900,00 | $ 68 900,00 | $13780,00 | $ 82 680,00 | |
| 4 | Возврат кредита, в год 33% | 1 | $ 192 587,52 | $ 192 587,52 | $ 192 587,52 | ||
| 5 | Абон. плата за телекоммуникации, в год | 1 | $ 75 540,00 | $ 75 540,00 | $ 75 540,00 | ||
| 5 | Абон. плата за Internet, в год | 1 | $ 60 000,00 | $ 60 000,00 | $ 60 000,00 | ||
| 6 | Содержание помещения, в год | 1 | $ 8 400,00 | $ 8 400,00 | $ 8 400,00 | ||
| 7 | Заработная плата, в год (вкл. налоги) | 16 | $ 8 610,00 | $ 137 760,00 | $ 137 760,00 | ||
| 8 | Другие затраты, в год | 1 | $ 24 000,00 | $ 24 000,00 | $ 24 000,00 | ||
|
Загалом | $1 252345,49 | ||||||
|
Сумма необходимого кредита | $ 583 598,55 | ||||||
| Сумма % по кредиту в год | $ 116 719,71 | ||||||
Абонементна плата за користування системою “Діалог-дизайн” при річному обороті $ 1 271 600,00
| Кількість користу-вачів | Абон. плата за місяць з ПДВ | ||
| 500 | $ 120,00 | ||
| 1000 | $ 70,00 | ||
| 1500 | $ 50,00 | ||
| 2000 | $ 40,00 | ||
| 2500 | $ 34,00 | ||
| 3000 | $ 30,00 | ||
| 3500 | $ 27,14 | ||
| 4000 | $ 25,00 | ||
| 4500 | $ 23,33 | ||
| 5000 | $ 20,00 | ||
 5500
| $ 18,91 | ||
| 6000 | $ 18,00 | ||
| 6500 | $ 17,23 | ||
| 7000 | $ 16,57 | ||
| 7500 | $ 16,00 | ||
| 8000 | $ 15,50 | ||
| 8500 | $ 15,06 | ||
| 9000 | $ 14,67 | ||
| 9500 | $ 14,32 | ||
| 10000 | $ 14,00 | ||
| 10500 | $ 13,71 | ||
| 11000 | $ 13,45 | ||
| 11500 | $ 13,22 | ||
| $ 13,00 | ||
| 12500 | $ 12,80 | ||
| 13000 | $ 12,62 | ||
| 13500 | $ 12,44 | ||
| 14000 | $ 12,29 | ||
| 14500 | $ 12,14 | ||
| $ 12,00 | ||
Кошторис витрат на придбання обладнання, загальносистемного ПЗ та приміщень (офіса) розрахункового центра провайдера прикладних послуг
| № п/п |
P/N |
Найменування | Кіл-сть | 3 ЦЦіна | Сума | |||||
|
Сервера | ||||||||||
| 1. |
WEB №1 | Server Intel® ISP4400 | 1 | $ 16 621,00 | $ 16 621,00 | |||||
|
| Intel Internet Server Platform 4U, SKA4 + D'lberville, 4xCPU PIII Xeon, 5x1" SCA 80pin HDD, Ultra 160, 2+1 350W, 3+3 e-bay fans, FDD, 1 slimline CDROM drive | |||||||||
|
| 4xP-III Xeon 700/1MB | |||||||||
|
| RAM 4 Gb SDRAM ECC 100MHz | |||||||||
|
| ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda | |||||||||
|
| 5 x ST318404LC 18,1GB 10,033rpm Cheetah | |||||||||
|
| Intel SRCU31 PCI64 128MB ( Ultra160 1-channel) | |||||||||
|
| EtherExpress™ PRO/100 Intelligent Server (PILA8480) | |||||||||
|
| 15" (0.24) Monitor 1024x768-85Hz | |||||||||
|
|
Keyboard Win 95 PS/2 | |||||||||
|
|
Mouse 2-button PS/2 | |||||||||
|
|
Mouse Pad | |||||||||
| 2. |
WEB №2 |
Server INTEL SC5000 Hudson | 1 | $ 7 548,00 | $ 7 548,00 | |||||
|
| Server board Intel L440GX+, Dual Pentium-III , SDRAM PC/100,ECC, Cirrus Logic* GD 5480 2 Мб, Adaptec* AIC*-7896, EtherExpress Pro+ 10/100 , Retail | |||||||||
|
| 2 x P III 850/512 box | |||||||||
|
| RAM 1 Gb - SDRAM ECC 100MHz | |||||||||
|
| FDD 3,5" | |||||||||
|
| ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda | |||||||||
|
| 5 x ST318404LC 18,1GB 10,033rpm Cheetah | |||||||||
|
| SONY CD-ROM 48x | |||||||||
|
| Intel SRCU31 PCI64 128MB ( Ultra160 1-channel) | |||||||||
|
| SC5000 (Hudson) Chassis Knockdown Kit with Hot Swap drives and 2x 350W HS redundant power supplies. | |||||||||
|
| Hudson pdestal-to-rack conversion kit. Contains: rack bezel, rails, handles, & necessary hardware | |||||||||
| 3. |
PDC, BDC |
Server INTEL ISP1100 | 4 | $ 1 590,00 | $ 6 360,00 | |||||
| Router/Firewall №1 | Intel Internet Server Platform Chardonnay 1U, Socket 370, 2xHDD (IDE or Ultra2 SCSI), | |||||||||
|
| Celeron 600/128 FCPGA | |||||||||
|
| RAM 128MB 1 х DIMM 128 MB SDRAM ECC 100MHz | |||||||||
|
| ISP1100 accessory. Slimline CD + Slimline floppy +набор крепежа | |||||||||
|
| ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda | |||||||||
|
| ISP1100 accessory.Салаки | |||||||||
| 4. |
Рабочие станции | Компьютер Intel D865EAL, в составе: | ||||||||
|
| MB Intel Easton D815EAAL, ATX, S370 (Celeron, PIII - 66/100/133), 3xDIMM PC-100/133, 5xPCI, DMA100, 2+2 USB, AGP-video + 4X AGP-port, AC-97, Ethernet PRO/100+ | 3 | $ 885,00 | $ 2 655,00 | ||||||
|
| Celeron 700/128 FCPGA | |||||||||
|
| DIMM 128 MB SDRAM PC-133 TRANSCEND | |||||||||
|
| FDD 3,5" | |||||||||
|
| ST310212A 10,2GB 5400rpm | |||||||||
|
| SONY CD-ROM 48x | |||||||||
|
| Корпус MINI Tower ATX Enlight 230W | |||||||||
|
| 17" (0.24) 1024x768-85Hz | |||||||||
| № п/п |
P/N |
Наименование | Кол-во | 4 Цена | Сумма | |||||
|
|
Keyboard Win 95 PS/2 | |||||||||
|
|
Mouse 2-button PS/2 | |||||||||
|
|
Mouse Pad | |||||||||
| 5. |
Модемы |
| ||||||||
|
| GVC F-1156/R21 ext K56 | 2 | $ 79,00 | $ 158,00 | ||||||
| 6. |
Принтеры |
| ||||||||
|
| Stylus Photo 700 color A4 1440x720dpi | 1 | $ 321,20 | $ 321,20 | ||||||
|
| HP LaserJet 1100A A4 600dpi 2MB 8ст/м + Copier + Scaner | 1 | $ 506,50 | $ 506,50 | ||||||
| 7. |
Сканеры |
| ||||||||
|
| HP ScanJet 5300 A4 | 1 | $ 234,00 | $ 234,00 | ||||||
| 8. | Дата: 2019-04-22, просмотров: 232. 
Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
| |||||||||