1. Создайте документ Платежное поручение входящее на основании документа Счет на оплату покупателю.
   Для этого в списке документов Счет на оплату покупателю выделите созданный ранее документ и нажмите на кнопку .

1. Откроется форма нового платежного поручения. Часть реквизитов подставится в форму документа автоматически. Заполните остальные значения реквизитов документа так, как показано на рисунке:

В нижней части документа автоматически заполняются счета бухгалтерского учета — это счета расчетов с контрагентами, корреспондирующие со счетом 1030 по кредиту. Если указан счет авансов, например, счет 3510 «Краткосрочные авансы полученные», то при проведении документа будет определено состояние расчетов по договору, и поступившая оплата автоматически разделится на оплату и аванс. Если счет авансов не указан, то вся сумма оплаты будет отнесена на счет расчетов, например счет 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков». Оставьте заполненными оба счета.

ПРИМЕЧАНИЕ Показать или скрыть в документе счета учета можно с помощью кнопки в командной панели формы документа.

1. Для заполнения реквизита Статьи движения ден. средств выберите значение Реализация готовой продукции (товаров) в списке статей движения денежных средств, предварительно заполнив справочник с помощью кнопки Заполнить в форме списка справочника:

1. Для подтверждении оплаты необходимо установить флажок Оплачено . Это означает, что при проведении документ сформирует бухгалтерские проводки. Дата справа от флажка — это дата, которой будет зарегистрирована в информационной базе хозяйственная операция.
2. Проведите документ, для этого нажмите на кнопку в верхней командной панели документа.
3. Просмотрите бухгалтерские проводки.

7. Для того, чтобы просмотреть результат проведения документа по регистрам в виде отчета, нажмите на кнопку Отчет о движениях документа по регистрам.

Как оформить операцию перечисления денежных средств подотчетным лицам с расчетного счета, сформировать ведомость на перечисление сумм на карт-счета и сформировать файл в формате МТ-102, для передачи в банк

1. Введите новый документ Платежное поручение исходящее (Банк и касса – Платежное поручение исходящее – кнопка Добавить).

2. Укажите вид операции Перечисление денежных средств подотчетнику (кнопка Операция в командной панели формы документа).

3. Заполните поля Организация и Банковский счет (укажите счет, с которого перечисляете денежные средства).

4. В поле Получатель выберите контрагента-получателя, как правило, это банк, в котором открыты карт-счета подотчетников и Банковский счет получателя.

5. Если операция перечисления выполняется через Банк посредник, заполните значения реквизитов Банк посредник и Счет банка посредника.

6. В табличной части документа, укажите подотчетных лиц, вид задолженности, сумму перечисления, статью движения денежных средств.

7. Для того чтобы сформировать печатную форму ведомости на перечисление денежных средств в подотчет, нажмите на кнопку Печать и выберите значение Список в банк.

8. Для того чтобы сформировать файл в формате МТ 102 для передачи в банк, нажмите на кнопку Сформировать файлы, расположенную в панели инструментов табличной части документы, на закладке Реквизиты платежа.

9. Для удержания комиссии банка перейдите на закладку Комиссия банка, установите признак Включать комиссию банка. В поле Счет затрат укажите затратный счет, на который будут отнесены услуги банка.