Видимость реквизитов табличной части может настраиваться несколькими способами:

1. стандартным механизмом настройки списка;
2. с помощью окна настройки видимости колонок, которое выводится при нажатии кнопки «Видимость колонок».

Настройка видимости колонок позволяет управлять видимостью как каждого реквизита табличной части, так и целых групп реквизитов. В список реквизитов настройки видимости включены только те реквизиты, которые относятся к видам учета, установленным в документе. Часть реквизитов, относящихся и к бухгалтерскому и к налоговому учету не имеют в своем названии постфиксов.

Для того чтобы при заполнении реквизитов табличной части данные о текущем основном средстве были всегда видны, колонки «Код ОС», «Основное средство», «Инв. номер» можно зафиксировать. Для этого в форме настройки видимости колонок (кнопка «Видимость колонок») нужно установить флажок «Фиксировать колонки ОС».

Следующие реквизиты табличной части не зависят от вида учета, установленного в документе:

Основное средство. Основное средство, для которого вводятся данные для учета. Выбирается из справочника «Основные средства».

Код ОС. Код элемента справочника «Основные средства». Корректируется код только в справочнике «Основные средства», в текущий документ выводится для информации.

          Раздел учета "Прочие счета бухгалтерского учета"

Раздел предназначен для ввода остатков по счетам учета, не включенным в отдельный раздел.

В табличной части следует выбрать счет бухгалтерского учета, заполнить значения субконто, указать количество (если необходимо) и сумму.

Так как в разделе может вводиться информация об активных и пассивных счетах и остатки по могут быть как дебетовыми так и кредитовыми, сумму остатка следует указывать следующим образом:

- "Остаток по дебету" – следует заполнять, если остаток дебетовый;

- "Остаток по кредиту" – следует заполнять, если остаток кредитовый.

Одновременно в обоих колонках указать сумму остатка нельзя.

Колонка "Количество" доступна для редактирования только если по выбранному счету ведется количественный учет.

Лабораторная работа №3 "Учет кассовых операций"

Цель данной работы - ознакомиться с оформлением кассовых документов и получение документов по работе со счетом 1010 «Денежные средства в кассе»

Как выдать наличные в подотчет

1. Введите новый документ Расходный кассовый ордер (Банк и касса – Расходный кассовый ордер – кнопка Добавить).

2. Укажите вид операции Выдача денежных средств подотчетнику (кнопка Операция в командной панели формы документа).

3. В поле Организация выберите организацию.

4. В поле Сумма укажите сумму.

5. На закладке Реквизиты платежа заполните поля Подотчетник (выберите работника из справочника Физические лица) и Счет расчетов с подотчетным лицом.

6. В табличной части заполните Расшифровку платежа.
Например, если подотчетнику Семенову Алексею Владимировичу выданы из кассы 70 000 тенге, на текущие расходы, такие как:
- 50 000 на погашение задолженности по коммунальным услугам;
- 20 000 на оплату налогов.

То табличная часть Расшифровка платежа в документе Расходный кассовый ордер должна быть заполнена следующим образом:

Первая строка табличной части

Вид задолженности - Оплата поставщикам;
Сумма - 50 000;
Статья движения денежных средств - Расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Вторая строка табличной части

Вид задолженности - Прочие;
Сумма - 20 000;
Статья движения денежных средств - Оплата налогов.

7. На закладке Печать укажите назначение и основание платежа.

8. Запишите документ – кнопка Записать.

9. Сформируйте печатный документ – кнопка Расходный кассовый ордер.

10. Сохраните и проведите документ – кнопка OK.