1. Введите новый документ Платежное поручение исходящее (Банк и касса – Платежное поручение исходящее – кнопка Добавить).

2. Укажите вид операции Прочие расчеты с контрагентами (кнопка Операция в командной панели формы документа).

3. Заполните поля Организация и Банковский счет (укажите счет, с которого осуществляется перечисление денежных средств).

4. В поле Получатель выберите контрагента-получателя; в поле Счет получателя – банковский счет, на который перечисляются денежные средства.

5. На закладке документа Расшифровка платежа, в поле Договор, укажите договор, по которому выполняется операция покупки иностранной валюты. В договоре должен быть указан вид договора Прочее.

6. Заполните поле Статья движения ден. средств.

7. Заполните поле Счет расчетов (счет 1022 – «Конвертация валюты»).

8. В поле Сумма укажите сумму в валюте.

9. Запишите документ – кнопка Записать.

10. Сформируйте печатный документ – кнопка Платежное поручение.

11. Сохраните документ – кнопка OK.

12. Зарегистрируйте оплату Платежного поручения исходящего после получения выписки банка (откройте сохраненное Платежное поручение исходящее и установите флаг в поле Платежное поручение оплачено, укажите дату выписки банка – кнопка OK).

Списания денег с тенгового счета для приобретения у банка валюты:

1. Введите новый документ Платежное поручение исходящее (Банк и касса – Платежное поручение исходящее – кнопка Добавить) или новый документ Платежный ордер списание денежных средств (Банк и касса – Платежный ордер списание денежных средств – кнопка Добавить).

2. Укажите вид операции Прочие списание безналичных денежных средств (кнопка Операция в командной панели формы документа).

3. Заполните поля Организация и Банковский счет (укажите счет, с которого перечисляете денежные средства).

4. Поле Получатель не обязательно для заполнения, при необходимости в этот реквизит заполняется значением контрагента-получателя, как правило это банк, обслуживающий расчетные счета организации, либо можно не заполнять этот реквизит, для заполнения этот реквизит не обязателен.

5. Заполните поле Статья движения ден. средств, определяющий расход денежных средств.

6. В поле Счет (Счет, аналитика бухгалтерского учета) выбрать счет "1022" - "Конвертация валюты".

7. В поле Контрагенты выбрать значение контрагента-получателя, как правило это банка, обслуживающего расчетные счета организации.

8. Заполните поле Статья движения ден. средств, определяющий поступление денежных средств.

9. Запишите документ – кнопка Записать.

10. Сформируйте печатный документ – кнопка Печать. При необходимости можно выполнить регистрацию внешней печатной формы "Заявление на перевод валюты".

11. Сохраните документ – кнопка OK.

12. Зарегистрируйте оплату Платежного поручения исходящего после получения выписки банка или выполните проведение документа Платежный ордер списание денежных средств.

Лабораторная работа №6"Работа с подотчетными лицами"

Цель данной работы - ознакомиться с работой бухгалтера по подотчетным лицам.

Подотчетными лицами являются сотрудники предприятия, которым выданы деньги под отчет.

       Работа бухгалтера с подотчетными лицами включает следующие этапы:

1. выдача денег из кассы под отчет;
2. выдача денег из расчетного счета под отчет;
3. оформление подотчетным лицом документа "Авансовый отчет"
4. возврат подотчетным лицом оставшейся суммы подотчетных сумм в кассу;
5. удержание у подотчетного лица оставшейся суммы подотчетных сумм через зарплату;
6. анализ счета "Подотчетные лица"

Документ «Авансовый отчет»

Авансовые отчеты хранятся и редактируются в журнале «Авансовые отчеты».