1. Откройте форму отчета (Банк и касса – Кассовая книга).

2. В поле Период с...по... укажите период, за который будет сформирован отчет.

3. В поле Организация выберите организацию.

4. В поле Касса – выберите кассу, по которой необходимо сформировать отчет.

5. С помощью кнопки Настройка выполните настройку печатной формы отчета.

6. Сформируйте отчет – кнопка Сформировать в командной панели формы.

Лабораторная работа №4 "Учет операций на расчетном счете"

Цель данной работы - научиться формировать документы по работе с банком

Списание денежных средств с расчетного счета организации отражается в «1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана» документом Платежное поручение исходящее.

1. Создайте документ Платежное поручение исходящее на основании документа Поступление товаров и услуг.
   Для этого в списке документов Поступление товаров и услуг выделите созданный ранее документ и нажмите на кнопку (или щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выберите На основании). Выберите в предложенном списке — Платежное поручение исходящее.

1. Автоматически будет создан новый документ Платежное поручение исходящее. В документе на основании данных документа Поступление товаров и услуг заполнены все основные реквизиты. Заполните недостающие реквизиты (Банковский счет и Статья движения ден. средств) так, как показано на рисунке:
   
   

Печать платежного поручения

Из документа Платежное поручение исходящее выводится форма платежного поручения для печати и передачи его в банк.

Нажмите кнопку Записать в нижней части формы документа Платежное поручение исходящее.

1. Нажмите кнопку Платежное поручение для получения печатной формы платежного поручения.
   
   
2. Закройте печатную форму платежного поручения.
3. Установите флажок Платежное поручение оплачено в форме документа и дату фактического перечисления банком денежных средств поставщику.

СОВЕТ Признак оплаты платежных поручений удобно устанавливать с помощью обработки Выписка банка. Для этого нужно открыть список банковских выписок (меню Банк и касса - Выписка банка), указать организацию, расчетный счет и дату выписки. Далее в форме выписки следует нажать кнопку Заполнить - в табличном поле будет отобран список всех платежных поручений, по заданным условиям, оплата которых не была отражена ранее в информационной базе. В списке документов нужно отметить флажками оплаченные платежные поручения (в соответствии с полученной выпиской банка) и нажать кнопку . Отмеченным платежным поручениям автоматически будет установлен признак оплаты, документы сформируют бухгалтерские проводки перечисления денежных средств поставщику.

1. Нажмите кнопку ОК в нижней части формы документа Платежное поручение исходящее для проведения документа и закрытия формы.