Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Выберите тип работыЧасть дипломаДипломная работаКурсовая работаКонтрольная работаРешение задачРефератНаучно - исследовательская работаОтчет по практикеОтветы на билетыТест/экзамен onlineМонографияЭссеДокладКомпьютерный набор текстаКомпьютерный чертежРецензияПереводРепетиторБизнес-планКонспектыПроверка качестваЭкзамен на сайтеАспирантский рефератМагистерская работаНаучная статьяНаучный трудТехническая редакция текстаЧертеж от рукиДиаграммы, таблицыПрезентация к защитеТезисный планРечь к дипломуДоработка заказа клиентаОтзыв на дипломПубликация статьи в ВАКПубликация статьи в ScopusДипломная работа MBAПовышение оригинальностиКопирайтингДругое

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

Единица измерения

Год

всего январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Объем пр-ва: в натур. выражении   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   -- Объем реализации в натур. выражении                             установка усл. 400 33 33 34 33 33 34 33 33 34 33 33 34 радиочастотн. усл. 320 26 27 27 26 27 27 26 27 27 26 27 27 акустомагн. усл. 80 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 демонтаж усл. 100 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 настройка усл. 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 радиочастотн. усл. 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 акустомагн. усл. 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Цена реализации за услугу                             установка т.руб.                           радиочастотн. т.руб.   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 акустомагн. т.руб.   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 демонтаж т.руб.   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 настройка т.руб.                           радиочастотн. т.руб.   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 акустомагн. т.руб.   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Выручка от реализации услуг                             установка т.руб. 3760 298 321 321 298 321 321 298 321 321 298 321 321 радиочастотн. т.руб. 2560 208 216 216 208 216 216 208 216 216 208 216 216 акустомагн. т.руб. 1200 90 105 105 90 105 105 90 105 105 90 105 105 демонтаж т.руб. 300 24 24 27 24 24 27 24 24 27 24 24 27 настройка т.руб. 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 радиочастотн. т.руб. 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 акустомагн. т.руб. 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Выручка от реализации данного вида услуг, без учета НДС                             установка т.руб. 3186 253 272 272 253 272 272 253 272 272 253 272 272 радиочастотн. т.руб. 2169 176 183 183 176 183 183 176 183 183 176 183 183 акустомагн. т.руб. 1017 76 89 89 76 89 89 76 89 89 76 89 89 демонтаж т.руб. 254 20 20 23 20 20 23 20 20 23 20 20 23 настройка т.руб. 712 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 радиочастотн. т.руб. 203 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 акустомагн. т.руб. 508 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Общая выручка от реализации услуг без НДС     т.руб.     4152     332     352     354     332     352     354     332     352     354     332     352     354 Доля рынка, %                             установка   76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% радиочастотн. % 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% акустомагн. % 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% демонтаж % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% настройка % 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% радиочастотн. % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% акустомагн. % 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Ёмкость рынка

 

80% всех продаж услуг занимает услуга по установке, 50% из них по установке радиочастотного оборудования

Вывод: чаще всего используется услуга по установке радиочастотного оборудования, потому что оно чаще всего покупается, т.е. пользуется спросом.

 

7. Производственный план

Наша фирма не производственная, и занимается перепродажей товаров. В связи с этим, мы осуществляем закупку у поставщиков, которые находятся в городе Санкт-Петербурге, как и сама фирма. В удобном географическом расположении от нас. Доставка продукта осуществляется силами поставщика в офис покупателя, потому что склада нет. Цены у поставщика, конечно, будут меняться, от этого соответственно будет меняться цена нашей продажи.

Схема работы с поставщиками проста: покупатели сделали заказ, оплатили его, мы отправили заказ поставщику, оплатили, к нам привезли продукцию, а мы в свою очередь отвозим продукцию заказчику силами транспортной компании.

Для реализации нашего проекта, необходимо только снять арендованное помещение с необходимой офисной мебелью. Все расходы на электроэнергию, воду, Интернет и телефон будут входить в стоимость арендуемого помещения. Установим цену за аренду нежилого помещения в размере 45000 руб., эти деньги мы возьмем из начальных собственных средств.

 

8. Финансовый план

Источниками финансирования нашего предприятия будут являться собственные средства, т.е. взнос в уставной капитал 100000 руб. Этого будет вполне достаточно для начала деятельности нашей фирмы. Так как фирма только начинает свое существование то, ни прибыли, ни убытка предприятием пока не выявлено, а соответственно и не может быть нераспределенной прибыли. А также для работы предприятие не нуждается в основных средствах и поэтому ни амортизации, ни продаж основных средств быть не может. В заемных средствах организация тоже не нуждается, так как 100000 руб. вполне достаточно для того, чтобы начать деятельность, на первоначальные расходы будет достаточно этой суммы. Также у нашей организации нет потребности во вложениях в материалы, основные средства и производство, так как у нас перепродажа с минимальными рисками (под заказ). И средства для оплаты продукции тоже не нужны, их нам оплатят покупатели.

Уровень инфляции за 3 года составит 15%. Финансовые результаты организации соответственно увеличатся, так как возрастут цены, но думаю, спрос не сильно увеличится, поэтому и прибыль велика, не будет.

Поступления по проекту (П(t)) будут за 1 год (товары и услуги) 13832000,00 руб., за 2 год (товары и услуги) 19811000,00 руб., за 3 год (товары и услуги) 26522000,00 руб.

Из них выплаты по проекту (O(t)), т.е. расходы на стоимость продукции (по закупочным ценам) за 1 год 10523000,00 руб., за 2 год 16523000,00 руб., за 3 год 23596000,00 руб. Также в расходы на проект состоят из расходов на оплату труда. Фонд оплаты труда за 3 года составляет 972000,00 руб. За каждый год 324000,00 руб. фиксировано.

Также к расходам предприятия относятся расходы на взносы в пенсионный фонд. Они будут составлять 254664,00 руб., соответственно по 84888,00 руб. за год. Расходы на взносы в пенсионный фонд по управленческому персоналу (генеральный директор и главный бухгалтер) относятся к управленческим расходам, а расходы на взносы в пенсионный фонд от производственного и основного персонала (инженер и менеджер) относятся к коммерческим расходам организации. Коммерческие расходы на взносы в пенсионный фонд будут составлять за 3 года 37728,00 руб. (инженер) и 47160,00 руб. (менеджер). По 12576,00 руб. (инженер) и 15720,00 руб. (менеджер) за год. Итого за 3 года 84888,00 руб. Управленческие расходы на взносы в пенсионный фонд будут составлять 56592,00 руб. за год, соответственно за 3 года это будет 169776,00 руб. Также к коммерческим расходам предприятия относятся расходы на доставку и транспортировку продукции и аренда. Аренда за год составит 540000,00 руб. Всего коммерческих расходов за 1 год будет 1622500,00 руб., за 2 год 1563890,00 руб., и за 3 год 1275270,00 руб. Управленческих за 1 год 1320000, 00 руб., за 2 год 1350110,00 руб., и за 3 год 1269230,00 руб. Также у организации есть внереализационные расходы, т.е. расходы на банковское обслуживание. За 1 год 30000,00 руб., за 2 год 35000,00 руб., и за 3 год 40000,00 руб.

Все подробные расчеты приведены в приложении в отчете о прибылях и убытках.

Егод. - годовая ставка дисконтирования в %. У нас он 33,3%.

 

 

где Егод - годовая ставка дисконтирования в %.

Коэффициент дисконтирования (di) проекта определяется как отношение ставки рефинансирования (r), установленной Банком России, и планируемого на текущий год темпа инфляции (i) с учетом поправки на риск (P), выбранной по данным таблицы 11:

 

E мес	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	1,3	1,14	1,09	1,07	1,05	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02
E кв	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал
	1,3			1,14			1,09			1,07

Таблица 11.