4. Пункт меню «Звіти» → Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, 281, 702, 902, 6412, 6432, 6442.

Завдання 5. Покупка матеріалів

1. В довідник «Номенклатура» в групу «Матеріали» додати наступні елементи:

Елемент матеріал: Найменування, Одиниці виміру (в Класифікатор одиниць виміру додати «Метр»), кнопка «Записати»;

вкладка «Рахунки»: Настроїти рахунки обліку для даної номенклатури: Рахунок 201, Схема реалізації - Виробничі запаси (покупні), Податкове призначення – Опод. ПДВ, Податкове призначення доходів і витрат – Госп. діял.;

вкладка «Ціни»: Основна ціна закупівлі. Кнопки «Записати» і «ОК».

2. 11.__ Одержаний рахунок від постачальника ПАТ «Ніка» на суму 114240 грн. наступні матеріали:

                                               Тканина підкладкова – 100 м,

                                               Тканина бавовна – 200 м

                                               Тканина шовкова – 300 м

                                               Фланель – 100 м

                                               Ґудзики - 3000 шт. 

                                               Нитки білі – 300 шт.

                                               Нитки чорні – 300 шт.

Оформити необхідні документи з покупки матеріалів («Рахунок на оплату постачальника», «Довіреність», «Платіжне доручення вихідне», «Надходження товарів і послуг», «Реєстрація вхідного податкового документа»).

Послідовність  виконання завдання:

1. Вкладка «Покупка»: Документ «Рахунок на оплату постачальника» → Покупка, комісія і «ОК» → заповнити: Контрагент (Основний договір), вкладка «Товари»: кнопка «Підбір»: відкрити групу «Товари» групу «Матеріали» та вибрати матеріали згідно умови. У стовпці «Кількість» вказати кількість; кнопка «Записати».

2. Ввести на підставі наступні документи: «Довіреність»; «Платіжне доручення вихідне» (стаття руху грошових коштів – матеріали), «Записати», «Провести», «Записати», «ОК»; «Надходження товарів і послуг» (вкладка «Додатково»: Вх. Номер, Вх. Дата) «Записати», «Провести», «Записати» → ввести напідставі документ «Реєстрація вхідного податкового документа» → якщо немає цифр в табличній частині → кнопка «Заповнити» → за договором  ( або за документом підставою) – «Записати», «Провести», «Записати», «ОК». Закрити документ «Надходження товарів і послуг».

3. Піктограма «Структура підпорядкованості документа» - подивитись всі потрібні документи. Закрити Рахунок…

Завдання 6. Покупка та введення в експлуатацію МШП

1. В довідник «Номенклатура» в групу «Устаткування до встановлення» в групу «МШП» додати елементи:

Елемент МШП: Найменування, Одиниці виміру, кнопка «Записати»; вкладка «Рахунки»: Настроїти рахунки обліку – Рахунок 221, Схема реалізації - Виробничі запаси (покупні), Податкове призначення – Опод. ПДВ, Податкове призначення доходів і витрат – Госп. діял.;

вкладка «Ціни»: Основна ціна закупівлі. Кнопки «Записати» і «ОК».

2. 11.__ Одержаний рахунок від постачальника ТОВ «Альком» на суму 5640  грн. наступні МШП:

                                              Лампа настільна – 10 шт.

                                              Лекала – 15 шт.

                                              Ножиці – 10 шт.

Оформити необхідні документи з покупки МШП («Рахунок на оплату постачальника», «Довіреність», «Платіжне доручення вихідне», «Надходження товарів і послуг», «Реєстрація вхідного податкового документа»).

Послідовність  виконання завдання:

1. Вкладка «Покупка»:  Документ «Рахунок на оплату постачальника» → вид «Покупка, комісія» і «ОК» → заповнити: Контрагент (Основний договір), вкладка «Товари»: кнопка «Підбір»: відкрити групу «Устаткування до встановлення» групу «МШП» та вибрати МШП згідно умови. У стовпці «Кількість» вказати кількість, кнопка «Записати».

2. Ввести на підставі наступні документи: «Довіреність»;

 «Платіжне доручення вихідне» (стаття руху грошових коштів – МШП), «Записати», «Провести», «Записати», «ОК»;

«Надходження товарів і послуг» (стовпець «Рахунок» – 221 (вибирати із довідника), вкладка «Додатково»: Вх. Номер, Вх. Дата) «Записати», «Провести», «Записати» → ввести на підставі документ «Реєстрація вхідного податкового документа» → якщо немає цифр в табличній частині → кнопка «Заповнити» → за договором  ( або за документом підставою) – «Записати», «Провести», «Записати», «ОК». Закрити документ «Надходження товарів і послуг».

3. Піктограма «Структура підпорядкованості документа» - подивитись всі потрібні документи. Закрити Рахунок…

4. Вкладка «ОЗ», вкладка «Малоцінні активи» → Документ «Передача малоцінних активів в експлуатацію»: Дата 14.01.__ ; Підрозділ – Швейна майстерня, кнопка «Підбір»: По залишкам номенклатури; вибрати МШП; вибрати фізичну особу; Призначення використання : Додати → Вид малоцінного активу – МШП, строк корисного використання – 60 міс., спосіб відображення витрат – Амортизація (швейна майстерня); Податкове призн. (Опод. ПДВ). Кнопки «Записати», піктограма «Провести»; подивитись «Відомість МШ-2», кнопка «ОК».

5. Документ «Списання малоцінних активів з експлуатації»: Дата 31.01.__; Підрозділ – Швейна майстерня; кнопка «Підбір»; Фізична особа; Призначення використання; Кількість (така ж сама, як при введенні в експлуатацію); Под. призн. (ПДВ). Кнопки «Записати», «Провести», «Відомість МШ-8», «ОК».

6. Пункт меню «Звіти» → Оборотно-сальдова відомість рахунка 221

Завдання 7. Оформлення отриманих  послуг

Теоретичні відомості

Послуги вимірюються в гривнях; податковий облік є, бухгалтерського немає.

Одержані рахунки від постачальників: Укртелеком - за послуги електрозв’язку, Київенерго - за спожиту електроенергію, Київводоканал - за спожиту воду, Теплокомуненерго - за опалення. Оформити необхідні документи.

Послідовність виконання завдання:

1. Пункт  меню «Сервіс» → Параметри → Робоча дата 04.(наступний місяць)___

2. В довіднику «Контрагенти» в групі «Постачальники»  додати групу «Комунальне господарство», відкрити її та додати елементи: «Укртелеком», «Київенерго», «Київводоканал», «Теплокомуненерго».

3. В довіднику «Номенклатура»  в групі «Послуги»  додати елементи: електрозв’язок, електроенергія, спожита вода, опалення (найменування, поставити прапорець на опцію «Послуга», Одиниця виміру – грн., кнопка «Записати» →

вкладка «Ціни»: ціни ставити на дату 10.___ – Основна ціна закупівлі).

4. Документ «Рахунок на оплату постачальника» → Покупка, комісія і ОК → заповнити: Контрагент (Основний договір),

вкладка «Послуги»: кнопка «Підбір»: відкрити групу «Послуги» і вибрати послугу в залежності від постачальника.

У стовпці «Кількість» залишається кількість 1 → кнопка «Записати».

5. Ввести на підставі наступні документи:

«Платіжне доручення вихідне» (стаття руху грошових коштів – послуги), «Записати», «Провести», «Записати», «ОК»;

«Надходження товарів і послуг» (Розгорнути на весь екран): вкладка «Послуги»: в табличній частині з права заповнити рахунок витрат та Субконто: субконто 1 – вибрати підрозділ, субконто 2 – вибрати статтю витрат;  «Записати», «Провести», «Записати» → ввести на підставі документ «Реєстрація вхідного податкового документа» → якщо немає цифр в табличній частині → кнопка «Заповнити» → за договором → «Записати», «Провести», «Записати», «ОК».