Хід роботи

1. Загальні відомості про організацію - ввести: коротке найменування, повне найменування, юр./фіз. особа, ІПН, код по ЄДРПОУ, номер свідоцтва, префікс                                                                         кнопка «Далі»

2. Банківський рахунок організації - заповнюється пізніше

                                                                                                          кнопка «Далі»

3. Облікова політика (спосіб оцінки МВЗ – вибрати ФІФО; у вікні «ЗАПАСИ» поставити прапорець на «Вести складський облік по партіях», «Вести складський облік»   

                                                                                                          кнопка «Далі»

4. Підрозділи організації  (кнопка «Додати»)  

Кожен раз ставити курсор на підрозділи організації           кнопка «Далі»

5. Контактна інформація (вводимо адресу, телефони тощо)

6. Відповідальні особи організації (вводимо П.І.Б., посаду)    кнопка «Далі»

7. Перевірка

7.1. Відкрити елемент довідника «Організації»: послідовно  заповнити вкладки:

вкладка «Коди організації» – форма власності, галузь;

вкладка «Номера реєстрації» – дата реєстрації, номер реєстрації, ким зареєстровано, податкова інспекція (додати Голосіївська ДПІ), номер реєстрації в ПФ;                                                  кнопки «Записати» та «ОК»

7.2. Відкрити запис регістра відомостей «Облікова політика» -- заповнити вкладки:

вкладка «Бухгалтерський та податковий облік»: поставити прапорець на «Збільшувати вартість ОЗ у БО на суму поліпшення в порядку, установленому ПКУ»;

 вкладка «Оформлення податкових документів»: поставити прапорець на «Вести помісячну нумерацію податкових документів».

8. Складський облік                                                                       кнопка «Далі»

9. Облік зворотної тари                                                             кнопка «Далі»

10.  Основні настройки користувача                                         кнопка «Далі»

11.  Значення для підстановки за замовчуванням               кнопка «Далі»

12.    Введення основних відомостей завершене           кнопка «ГОТОВО»

13.  Прочитати інформацію у вікні.

14.  Натиснути кнопку «Показати панель функцій». Дана панель функцій є вхідним вікном або робочим столом бухгалтера.

Завдання 2.Настройки користувача

Пункт меню «Сервіс» → Настройки користувача → Основні значення для підстановки в документи:

1. Хто звичайно виписує податкові накладні – вибрати прізвище;

2. Виводити підписи відповідних осіб у звіті – поставити прапорець;

3. Мова формування друкованих форм – українська.

Завдання 2. Заповнення довідника «БАНКИ»

1. Вкладка на панелі функцій «Банк»

2. Група «Довідники» → вибрати «Банки»

3. Вибрати → Додати із класифікатора банків

4. Вибрати «Київ» → вибирати банки (6-7):

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

ПАТ «Альфа-Банк»

ПАТ «Індекс Банк»

ПАТ «Приватбанк»

ПАТ «ХРЕЩАТИК»

ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК»

Тема: Заповнення довідників

Завдання 1. Заповнення довідника «Контрагенти»

1. Вкладка «Покупка» → група «Довідники» → Контрагенти

2. Піктограма «Додати групу» → надрукувати: ЗАСНОВНИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ПОКУПЦІ, КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, БЮДЖЕТ (кнопка «Записати», «ОК»)

І. Відкрити групу «ЗАСНОВНИКИ» і додати елементи (кнопка «Додати»):

Вкладка «Загальні»:

Кнопка «ЗАПИСАТИ»

Вкладка «Рахунки й договори»

Банківські рахунки (піктограма «Додати») → у вікні надрукувати Номер рахунка (12 цифр) і вибрати банк з довідника і натиснути кнопки «Записати» і «ОК».

Договори контрагентів → клацнути на «Основний договір» (синій колір) → рядок «Вид договору» – змінити на «Інше» (для засновників) → кнопки «Записати» і «ОК».

Кнопки «Записати» і «ОК» → закривається вікно контрагента.

Таким же чином створити елемент - Дельта

Закрити групу контрагентів «Засновники».

ІІ. Відкрити групу «ПОКУПЦІ» та створити елементи:

Вкладка «Загальні»:

Кнопка «ЗАПИСАТИ»

Вкладка «Рахунки й договори»

Банківські рахунки (Додати) → у вікні надрукувати Номер рахунка (12 цифр) і вибрати банк з довідника і натиснути кнопки «Записати» і «ОК».

Договори контрагентів → клацнути на «Основний договір» (синій колір) → рядок «Вид договору» – залишити «З покупцем»; Ведення взаєморозрахунків - По бух. Обліку – змінити на По розрахункових документах; Ціни – рядок «Тип цін» – вибрати «Основна ціна продажу»  → кнопки «Записати» і «ОК».

Кнопки «Записати» і «ОК» → закривається вікно контрагента.