Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Затраты, включаемые в себестоимость, определены согласно действующему законодательству. Расчет полной себестоимости продукции приведен в финансовом план, который в настоящее время находится на утверждении после последних корректировок. Себестоимость продукции включает в себя следующие элементы:
• материальные затраты (материалы, покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты; услуги производственного характера, энергия);
• затраты на оплату труда,
• отчисления на социальные нужды;
• амортизация основных фондов,
• прочие затраты,
• внепроизводственные расходы.
Себестоимость реализации по разрезам учитывает изменение запасов готовой продукции на складе.
Средняя себестоимость добычи по разрезу повышается с 294,01 руб./т в 2003 году до 319,42 руб./т в 2004 году.
Средняя цена на уголь по холдингу установлена 345,83 руб./т.
Основными факторами снижения себестоимости добычи угля являются:
• увеличение объемов добычи при снижении доли вскрышных работ;
• снижение доли условно-постоянных затрат при наращивании объемов добычи и вскрыши;
• повышение производительности оборудования и, следовательно, уменьшение непроизводительных расходов материальных ресурсов;
Затраты на производство продукции по ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» приведены в таблице 6.
Таблица 6.
Планируемые затраты на производство продукции (млн.руб.).
По ОАО УК
"Кузбассразрезуголь"
2003 год
2004 год ожидание
2005
факт
всего
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
прогноз
руб/тн
руб/тн
руб/тн
руб/тн
руб/тн
руб/тн
руб/
тн
Добыча, тыс.тн.
40 023
40 823
10 740
10 088
10 502
10 493
41500
Основная деятельность предприятия
Выручка от реализации угля
Всего, млн.руб.
11 403
13 233
3 209
3 262
3 352
3 410
13 621
отгружено, тыс.т
37 541
40 220
9 485
9 517
9 682
9 880
40900
цена, руб.
303,75
345,83
345,60
346,36
346,20
345,18
346,15
II. Затраты на добычу угля
11 309
294,01
12 401
319,42
2 972
321,71
3 072
320,40
3 186
318,53
3 171
317,27
5 960
154,95
6 300
162,28
1 489
161,13
1 562
162,93
1 645
164,48
1 604
160,54
2 352
61,16
2 346
60,43
590
63,91
564
58,87
576
57,61
615
61,54
264
6,87
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
348
9,04
348
8,96
87
9,41
87
9,07
87
8,70
87
8,70
1 428
37,13
1 690
43,52
426
46,14
400
41,76
412
41,20
451
45,12
293
7,61
293
7,54
73
7,92
73
7,64
73
7,32
73
7,33
16
0,41
16
0,40
4
0,42
4
0,41
4
0,39
4
0,39
4
0,10
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
18
0,46
31
0,80
8
0,84
8
0,81
8
0,77
8
0,77
23
0,61
31
0,81
13
1,39
3
0,34
2
0,18
14
1,36
659
17,13
663
17,09
131
14,18
174
18,13
201
20,05
158
15,81
1 461
37,98
1 748
45,04
377
40,77
443
46,20
489
48,87
440
44,03
1 447
37,62
1 480
38,12
370
40,04
370
38,58
370
36,99
370
37,02
309
8,04
342
8,81
86
9,26
86
8,92
86
8,55
86
8,56
107
2,78
107
2,75
27
2,89
27
2,79
27
2,67
27
2,67
587
15,25
587
15,11
147
15,87
147
15,29
147
14,66
147
14,67
444
11,55
444
11,44
111
12,02
111
11,58
111
11,10
111
11,11
1 996
51,90
2 028
52,23
507
54,85
507
52,87
507
50,69
507
50,74
671
17,46
722
18,59
180
19,53
180
18,82
180
18,04
181
18,06
76
1,99
85
2,19
21
2,30
21
2,22
21
2,13
21
2,13
258
6,71
1 046
26,94
233
25,21
253
26,37
271
27,06
290
28,97
820
21,32
225
5,79
56
6,09
56
5,86
56
5,62
56
5,63
962
25,02
1 506
38,79
367
39,71
372
38,78
381
38,13
386
38,61
10 745
279,34
11 912
306,82
2 853
308,81
2 952
307,85
3 062
306,14
3 045
304,68
564
14,67
489
12,60
119
12,90
120
12,54
124
12,38
126
12,59
179
4,67
228
5,86
56
6,04
56
5,82
58
5,77
58
5,85
253
6,59
124
3,19
30
3,25
30
3,17
31
3,13
32
3,20
105
2,73
105
2,71
26
2,76
26
2,70
27
2,65
27
2,74
26
0,68
32
0,84
8
0,85
8
0,86
8
0,83
8
0,81
11 309
294,01
12 401
319,42
2 972
321,71
3 072
320,40
3 186
318,53
3 171
317,27
Прогноз финансовых показателей деятельности ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», планируемых на 2004 год выглядит следующим образом.
Таблица 7.
Прогноз финансовых показателей
| Основные проектные показатели | Единица измерения | Величина показателя |
| 1. Объем добычи угля | тыс.т в год | 40823 |
| 2. Объем товарной продукции (обогащенный уголь) | тыс.т | 40220 |
| 3. Себестоимость 1т товарной продукции | руб. | 319,42 |
| 4. Выручка от реализации | млн.руб в год | 13233 |
| 5. Ежегодная чистая прибыль | млн.руб. | 182 |
| 6. Сумма необходимых инвестиций, всего по организуемому участку подземной добычи | млн.руб. | 314,045 |
| в том числе: | ||
| 6.1. бюджетный кредит | млн.руб. | |
| 6.2. собственные средства | млн.руб. | |
| 6.3. заемные средства | млн.руб. | 314,045 |
| 6.4. господдержка для погашения процентов | млн.руб. | 15,573 |
| 7. Расчетная годовая прибыль в 2004-2006 гг. | млн.руб. | 252,72 |
| 8. Нераспределенная прибыль | млн.руб. | 289,323 |
| 9. Срок возврата бюджетного кредита | лет | 1,8 |
| 10. Срок окупаемости проекта | лет | 2,3 |
| 11. Дисконтированный срок окупаемости | лет | 2,5 |
| 12. Чистый дисконтированный доход (NPV) | млн. руб. | 880,964 |
| 13. Внутренняя ставка доходности (IRR) | % | 70 |
| 14. Рентабельность (за период 2004-2006 гг.) | % | |
| 14.1 активов | 41 | |
| 14.2 по балансовой прибыли | 61 | |
| 14.3 по чистой прибыли | 51 |
Дата: 2019-12-10, просмотров: 292.