| Номер документа | Дата составления |
| 1 | 10.07.03г. |
| Наиме-нование | Полу-чатель, цех, отдел | Корреспон-денция счетов | Перво-начальная стоимость | Инвен-тарный номер | Срок службы, лет | норма аморт. отчислений | |
| дебет | кредит | ||||||
| произв. здание | 01 | 2412 | 5020 | 46500 | 20 | 01001 | 8% |
| склад | 02 | 2412 | 5020 | 25000 | 20 | 01002 | 8% |
На основании приказа учредителя ПК «Экожан» Абылкаирова М.Т. о внесении производственного сооружения и здания склада в уставный капитал ПК «Экожан»
От 9 «07» 2003 №17 произведен осмотр производственного сооружения и здания склада, принимаемого в эксплуатацию от Абылкаирова М.Т. в качестве вклада в уставный капитал.
Объект находится по адресу: г.Караганда, ул.Складская, 101
| Наименование | Вид сооружения по клас-сификации ОС | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Номер технического паспорта |
| произв.здание | 01 | 1999 | 10.07.2003 | CS-65945 |
| склад | 02 | 1999 | 10.07.2003 | AD-15478 |
Краткая характеристика объекта: здания склада предназначено для хранения материалов, производственное сооружение представляет собой 1-но этажное здание, предназначенное для установки и работы производственно-технологического оборудования.
Объект техническим условиям соответствует.
Заключение комиссии: - Здания принять в эксплуатацию и
поставить на баланс ПК «Экожан»
Председатель комиссии:
Директор ТОО «Агат» ___________Самойлюк В.Ф.
Члены комиссии:
Инженер ____________ Скоков П.А.
Мастер по производству _____________Тимошенко А.П.
Гл.бухгалтер ____________ Сирина А.М.
М.П.
Отметка в бухгалтерии об открытии карточки ОС 10.07.03г.
Гл.бухгалтер Сирина А.М.
|
|
Приложение Б – Инвентарный список основных средств
ПК " Экожан "
Предприятие, организация
Инвентарный список основных средств
(по месту их нахождения, эксплуатации)
| № доку- мента | Дата составления | Код структурной единицы предприятия | Вид производства | Цех (отдел) | Участок (линия) | Бригада |
| 2 | 05.01.04 | 01 | основн. | 1 | 05 | 03 |
Машины и оборудование
наименование классификационной группы (вида)
| Инвентарная карточка или запись в инвентарной | Инвентарный номер | Полное наименование объекта | Признак собственности | Стоимость, тенге | Выбытие (перемещение) | ||||||
| документ | причина выбытия (перемещения) | ||||||||||
| номер | дата | дата | номер | наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 194 | 21.04.04 | 04343 | Автомашина Оpel | собств. | 485200 |
|
| ||||
| 195 | 20.11.05 | 04344 | Холодильник слоевой Г-45 | собств. | 374000 |
|
| ||||
| 196 | 07.01.06 | 04345 | Принтер НР 1160 | собств. | 37150 |
|
| ||||
Приложение В – Акт на списание основных средств
ПК «Экожан»
Предприятие, организация
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия
Абылкаиров М.Т.
АКТ
На списание основных средств
"16" февраля 2008 года
| Номер документа | Дата составления | Код вида операции |
| 75 | 16.02.2008г. | 38 |
| Цех | Дебет | Кредит | Сумма | Номер | Норма амортизационных отчислений | |||
| отдел, участок, линия | счет, субсчет | код аналитического учета | счет, субсчет | код аналитического учета | тенге | Инвен-тарный | завод-ской | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2424 | 2415 | 12300 | 0573 | 15 | |||
| 2 | 7411 | 2415 | 12700 | |||||
| 3 | 7411 | 3311 | 4038 | |||||
| 4 | 7211 | 3131 | 1905 | |||||
| 5 | итого | 30943 | ||||||
Комиссия назначена приказом_Директора ПК «Экожан»
распоряжением от "14"февраля 2008 года № 75 на основании представления главного инженера произвела осмотр матричного принтера_______
наименование объекта
и установила его подлежащим списанию на основании следующего:
1. Год изготовления - 1994.
2. Поступил на предприятие 15 апреля 2002г.
3. Техническое состояние и причины списания – моральный износ. К эксплуатации не пригоден.
4. Заключение комиссии – матричный принтер списать с баланса
| Оборудование | Год выпуска (постройки) | Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) | |
| вид | код | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| произв. | 143 | 1994 | 15.04.1994 |
Приложение: перечень документов технический паспорт, инвентарная карточка, накладная № 147
Председатель комиссии главный инженер Эльгер К.П.
Члены комиссии: главный бухгалтер Турушева А.Р.
Инженер-системотехник Аксаков А.Г.
Приложение Г – Журнал хозяйственных операций за январь 2008 г.
Журнал хозяйственных операций (фрагмент) за январь 2008 года по предприятию ПК «Экожан»
| Дата | Содержание операции | Документ-основание | Дебет | Кредит | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03.01 | А) Принят в эксплуатацию компрессор Б) Учтен налог на добавленную стоимость | Акт приемки-передачи основных средств №1 | 2413 1420 | 3310 3310 | 2368000 307840 |
| 04.01 | А) Оприходован сейф Б) НДС | Акт приемки-передачи (переме-щение) основных средств №2 | 2415 1420 | 3310 3310 | 420000 54600 |
| 05.01 | А) Списан с баланса пришедший в негодность фрезерный станок по балансовой стоимости Б) Списан начисленный износ по станку В) оприходованы материалы от ликвидации станка | Акт списания основных средств №1 от 05.01.01г. | 7412 2422 1315 | 2413 2413 6212 | 7167 119833 7167 |
| 07.01 | А) Оприходован холодильник, приобретенный подотчетным лицом за наличный расчет Б) НДС | Акт приемки-передачи основных средств №3 | 2415 1421 | 1251 1251 | 24000 3120 |
Приложение Д – Инвентарная карточка учета основных средств
|
| |
| |
|
Приложение Ж – Опись инвентарных карточек по учету основных средств
ПК «Экожан»
Предприятие, организация
Опись инвентарных карточек по учету основных
средств за период с 1 января 2008 года по 01.03.2008г.
Машины и оборудование
Дата: 2019-05-28, просмотров: 333.
