Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
45 694,86
148 171,03
53 651,19
2. Доходы от сдачи в аренду федерального имущества, всего
83 756,46
203 395,63
104 108,79
в т.ч.- доходы от сдачи в аренду федеральных земель
66 237,66
231 558,63
87 574,99
доходы от сдачи имущества в оперативном управлении
107 814,06
231 535,62
45 032,49
доходы от сдачи имущества, составляющего казну РФ
51 979,96
231 558,63
43 727,93
Реализация и распоряжение имуществом
47 514,66
162 437,43
72 185,39
Продолжение табл 2.2
| реализация арестованного-вымороченного имущества, древесины | 44 352,76 | 3,61 | 159 290,83 | 5,8 | 359,1452482 | 139 957,19 | 2,53 | 87,8626786 | 315,5546352 |
| продажа земельных участков | 39 923,76 | 1,37 | 146 183,93 | 0,55 | 366,1577216 | 60 965,49 | 5,82 | 41,70464565 | 152,7047803 |
| доходы от прочей реализации и распоряжения имуществом | 37614,06 | 0,22 | 146 571,93 | 0,71 | 389,3937365 | 47 445,79 | 1,26 | 32,3703113 | 126,047965 |
| 4. Прочие поступления |
42452,46 | 2,65 |
151 968,33 | 2,87 | 357,9729655 |
48 676,99 | 1,67 | 32,0310094 | 114,662354 |
| Итого: |
675 181,76 | 100 |
2 044 247,72 | 100 |
850 780,33 | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица 2.4 — Состав и структура расходов ТУ Росимущества Омской области
| Расходы | 2015 г. | 2016 г | Темп роста к предыдущему году,% | 2017 г | Темп роста к предыдущему году, % | Темп роста к базовому году ,% | |||
| млн.руб | % | млн.руб | % | млн.руб | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы всего, млн.руб | 21183,8 | 49,50 | 28523,7 | 50 | 34,65 | 27036,8 | 53,77 | -5,21 | 27,63 |
| В т.ч |
| ||||||||
| Государственные закупки | 9866,7 | 23,29 | 13402,2 | 23,50 | 35,83 | 7370,4 | 14,66 | -45,01 | -25,30 |
| Фонд оплаты труда, страховые взносы и прочие выплаты персоналу | 10929,7 | 25,80 | 14723,6 | 25,81 | 34,71 | 15202,4 | 30,24 | 3,25 | 39,09 |
| Налоги, платежи и сборы | 152,0 | 0,36 | 192,1 | 0,34 | 26,38 | 247,6 | 0,49 | 28,89 | 62,89 |
| Исполнение судебных актов | 235,5 | 0,56 | 205,8 | 0,36 | -12,61 | 421,64 | 0,84 | 104,9 | 79,04 |
| Всего: | 42367,7 | 100 | 57047,4 | 100 | 34,65 | 50278,8 | 100 | -11,86 | 18,67 |
ПРИЛОЖЕНИЕ З
Методология планирования доходов ТУ Росимущества
1. Объём поступлений в федеральный бюджет по доходу в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капитала хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, рассчитывается на очередной финансовый год (Ддивиденты/план) по следующей формуле (1.1):
(1.1) Ддивиденты/план = Ддивиденты крупнейшие/план + Ддивиденты прочие/план,
где:
Ддивиденты крупнейшие/план—ожидаемый в очередном финансовом году объём дивидендов по акциям, находящийся в федеральной собственности, крупнейших хозяйственных обществ рассчитывается путём суммирования прогнозных значений по каждому хозяйственному обществу, которые отпределяются в соответствии со след формулой (1.2):
(1.2) Ддивиденты крупнейшие/план = ∑ Ддивиденты крупнейшие/план,
где:
Ддивиденты крупнейшие/план—ожидаемый в очередном финансовом году объём дивидендов по акциям, находящийся в федеральной собственности, крупнейшего хозяйственного общества, определяемый на основе финансовых планов (прогноза показателей чистой прибыли и размера дивидендов) на соответствующий год.
При отсутствии информации о финансовых планах прочего хозяйственного общества (прогноза показателей чистой прибыли и размера дивидендов) Ддивиденты прочие/планрассчитывается по следующей формуле (1.3):
(1.3) Ддивиденты прочие/план = ЧПтек год*Кдоля чп/план*Кдоля рф/план,
где:
ЧПтек год—чистая прибыль, предполагаемая к получению в текущем году крупнейшими хозяйственными обществами, определяемая по следующей формуле (1.4):
(1.4) ЧПтек год = ЧПотч год*К приб/тек год,
где:
ЧПотч год — чистая прибыль полученная в отчётном году,
К приб/тек год— коэффициент ожидаемого роста (снижения) прибыли прибыльных организаций, определяется по следующей формуле (1.5):
(1.5) К приб/тек год = Птек год/Потч год,
Птек год— прибыль ожидаемая прибыльных организаций для целей бухгалтерского учёта в текущем году,
Потч год—прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учёта в отчётном году,
Кдоля рф/план—для РФ в уставном капитале хозяйственного общества, определяемая с учётом пакета акций, который приватизирован или планируется приватизировать в текущем году;
Ддивиденты прочие/план—ожидаемы объём дивидендов по акциям, находящимся в федеральной собственности, прохих хозяйственных обществ на очередной финансовый год. (1.6)
(1.6) Ддивиденты прочие/план = ∑ Ддивиденты прочие/план,
При отсутствии информации о финансовых планах прочего хозяйственного общества (прогноза показателей чистой прибыли и размера дивидендов) Ддивиденты прочиеао/план рассчитывается по следующей формуле (1.7):
(1.7) Ддивиденты прочиеао/план = ЧПтек год*Кдоля чп/план*Кдоля рф/план.
Объём поступлений в федеральный бюджет по данному доходу на плановый период (Ддивиденты / i)рассчитывается в соответствии со следующей формулой (1.8):
(1.8)Ддивиденты/ i = Ддивиденты крупнейшие/ i + Ддивиденты прочие/ i ,
где:
i — год на который осуществляется прогнозирование поступлений;
Ддивиденты крупнейшие/i— ожидаемый в i-ом году объём дивидендов по акциям, находящимся в федеральной собственности. (1.9)
(1.9) Д дивиденты крупнейшие/ I = ∑ Ддивиденты крупнейшиеАО/ i
где:
Ддивиденты крупнейшиеАО/ i—ожидаемый в i-ом году объём дивидендов по акциям, находящегося в федеральной собственности, крупнейшего хозяйственного общества. (2.1)
( 2.1) Ддивиденты крупнейшиеАО/ i =ЧП ( i -1)*Кдоля ЧП/ i *Кдоля рф/ i
Где:
ЧП (i-1)— чистая прибыль в (I-2)-ом году;
Кприб/( i -1) — коэффициент ожидаемого роста (снижения) в (i-1)-ом году прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учёта (2.2):
(2.2) Кприб /(i-1) = П (i-1)/ П (i-2),
где:
П( i -1)—прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учёта в (i-1)-ом году, представленная в прогнозе социально экономичсекого развития РФ,
П( i -2)—прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учёта в (i-2)-ом году, представленная в прогнозе социально экономичсекого развития РФ;
Кдоля чп/ i— доля прибыли, направляемая на выплату дивидендов в i-ом году, опредяемая принципами, обозначенными в пункте 1.
Кдоля рф/ i— доля РФ в уставном капитале хозяйственного общества, определяемая с учётом пакета акций, который прогнозирован или планируется приватизировать в текущем году;
Ддивиденды прочие/ i— ожидаемый объём дивидендов по акциям, находящимся в федеральной собственности хозяйственных обществ в i-ом году (2.3):
(2.3) Ддивиденды прочие/ i = ∑ Ддивиденды прочиеАО/ i ,
Ддивиденды прочиеАО/ i —ожидаемый в i-ом году объём дивидендов по акциям, находящимся в федеральной собственности, прочего хозяйственного общества, определяемый в соответствии с порядком построения прогнозов доходов федерального бюджета, администрируемых Росимуществом, на очередной финансовый год и плановый период, обозначенный в пункте 1. (2.4)
(2.4) Дивиденты прочиеАО/ i = ЧП ( i -1)*Кдоля ЧП/ i *Кдоля рф/ i
ЧП ( i -1)—чистая прибыль, рассчитанная в i-ом году прочим хозяйственным обществом (2.5),
(2.5) ЧП (i-1) = ЧП (i-2)* Кприб (i-1),
Где:
ЧП(i-2) — чистая прибыль в (i-2)-ом году;
(2.6) Кприб (i-1)= П (i-1)/ П (i-2),
2. Расчёт прогнозов поступлений в федеральный бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы, а также поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) Даренда земли;
2.1 Объём поступлений в федеральный бюджет по данному доходу на очередной финансовый год Даренда земли/планрассчитывается путём суммирования прогнозных значений по каждому территориальному управлению Росимущества, которые определяются в соответствии со следующей формулой (2.8):Даренда земли/план = ∑ Даренда земли ТУ/план, (2.8)
Даренда земли ТУ/план—объём поступлений в федеральный бюджет доход, полученный в виде арендной платы, а также поступлений от продпжи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных и автономных учреждений находящихся в территориальном управлении Росимущества), рассчитываемый по следующей формуле (2.9)
(2.9) Даренда земли ТУ/план = ( S аренда земли ТУ/отчёт год - S аренда земли ТУ/выб + S аренда земли ТУ/приб) * С аренда земли ТУ/отчет год*Иинфл / тек года* I кадастр.тек,
Где:
S аренда земли ТУ/отчёт год— фактическая сумма площадей земельных участков, находящихся в федеральной собственности, переданных в аренду на конец отчётного года;
S аренда земли ТУ/выб— сумма переданных в аренду площадей земельных участков, находящихся в федеральной собственности, по договорам аренды, которые прекратят своё действие, либо администрирование доходов по которым Росимущество и его территориальные органы прекратят осуществлять в текущем году (в том числе в результате передачи их в иную собственность);
S аренда земли ТУ/приб— сумма площадей земельных участков, находящихся в федеральной собственности которые вовлечены и или предполагается вовлечь в арендные отношения в текущем году , а также в очередном финансовом году, перезаключения или включения договоров при вовлечении новых земельных участков.
С аренда земли ТУ/отчет год—средняя годовая стоимость аренды одного гектара площади земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за отчётный год, определяемая по следующей формуле (3.1)
(3.1) Саренда земли ТУ/отчет год = (Д аренда земли ТУ/отчёт год – З аренда земли ТУ/отчёт год) / S аренда земли ТУ/отчёт год
Где:
Д аренда земли ТУ/отчёт год—фактический объём поступлений в федеральный бюджет в отчётном году, получаемых в виде арендной платы а также поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных, бюджетных и автономных учреждений), определяемый на основе данных Федерального казначейства;
З аренда земли ТУ/отчёт год—задолженность по уплате арендной плате, возникшая в период, предшествующий отчётному году и поступившая в федеральный бюджет в виде доходов в отчётном году;
S аренда земли ТУ /отчёт год— фактическая сумма площадей земель сдаваемая в аренду в отчётном году.
Иинфл / тек года—индекс потребительских цен в РФ (в среднем за год) на текущий год, который представлен в прогнозе социально-экономичсекого развития РФ
I кадастр.тек—индекс, учитывающий изменение кадастровой стоимости земельных участков в конкретном регионе: (3.2) I кадастр.тек=Ктек.год/Котч.год,
Где: Ктек.год— суммарная кадастровая стоимость земельных участков в текущем периоде (суммируется по тем же земельным участкам, которые учитывались для определения кадастровой стоимости в отчётном периоде), информация предоставляется из Государственного кадастра недвижимости.
2.2 Объём поступлений в федеральный бюджет по данному доходу на плановый период (Даренда земли/ i ) рассчитывается по формуле (3.3)
(3.3) Даренда земли/ I = Даренда земли/ ( i -1)*Иинфл/ i
Где:
i— год на который осуществляется прогнозирование поступлений
Даренда земли/ ( i -1)—объём прогнозированных поступлений в федеральный бюджет по данному доходу в i-ом году;
Иинфл/ i — индекс потребительских цен в РФ.
3. Расчёт прогнозов поступлений в федеральный бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных им учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (Даренда учреждений).
3.1 Объём поступлений по данному доходу на очередной финансовый год (Даренда учреждений/план):
(3.4) Даренда учреждений/план = ∑ Даренда учреждений ТУ/план
Где:
Даренда учреждений/план—объём поступлений от сдачи в аренду имущества, находящие в оперативном управлении федеральной собственности. (3.5)
(3.5) Даренда учреждений ТУ/план =[( S аренда учреждений ТУ/отчет.год- S аренда учреждений ТУ/выб+ S аренда учреждений ТУ/приб)*Саренда учреждений ТУ/отчет.год*Иинфл/тек.год]+[(Дот.движ имущ/отчёт.год+Дот.недвиж без площад хар-к/отчёт год)*Иинфл/ тек.год],
Где:
S аренда учреждений ТУ/отчет.год—фактическая сумма переданных в аренду площадей объектов недвижимости
S аренда учреждений ТУ/выб—сумма переданных в аренду площадей объектов недвижимости по договорам аренды, которые прекратят своё действие, либо администрирование доходов по которым Росимущество и его территориальные органы прекратят осуществлять в текущем или планируемых годах;
S аренда учреждений ТУ/приб—сумма площадей объектов недвижимости которые вовлечены или предполагается вовлечь в арендные отношения в текущем году, путём перезаключения или заключения договоров при вовлечении новых объектов недвижимости;
Саренда учреждений ТУ/отчет.год—средняя годовая стоимость одного квадратного метра переданных в аренду площадей объектов недвижимости, за отчётный год определяемый по следующей формуле (3.6)
(3.6)Саренда учреждений ТУ/отчет.год = (Даренда учрежденийТУ/отчет.год –Заренда учреждений ТУ/отчёт год-Д(факт)от движ.им./отч.год-Д(факт) от недвиж.им. без площ. хар-к/отч.год)/ S аренда учреждений ТУ/отч год,
Где:
Д(факт)от движ.им./отч.год—фактическое поступление (доходов) от движимого имущества за отчётный период;
Д(факт) от недвиж.им. без площ. хар-к/отч.год—фактическое поступление (доходов) от недвижимого имущества (без площадных характеристик) за отчётный период;
S аренда учреждений ТУ/отч год—фактическая сумма площадей объектов недвижимости, сдаваемых в аренду в отчётном году;
Иинфл/тек.год —индекс потребительских цен РФ.
3.2 Объём поступлений в федеральный бюджет по данному доходу на плановый период (Даренда учреждений/ i )рассчитывается по каждому подвиду указанных доходов в отдельности в соответствии со следующей формулой (3.7)
(3.7) Даренда учреждений/ i = Даренда учреждений/ ( i -1)*Иинфл/ i
Даренда учреждений/ ( i -1)—объём прогнозированных поступлений в федеральный бюджет по данному доходу в i-ом году;
4. Расчёт прогнозов поступлений в федеральный бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну РФ (за исключением земельных участков) (Даренда казны)
4.1 Объём поступлений в федеральный бюджет по данному доходу на очередной финансовый год (Даренда казны/план) рассчитывается путём суммирования прогнозных значений (3.8)
(3.8)Даренда казны/план = ∑ Даренда казныТУ/план
Даренда казны/план—объём поступлений от сдачи в аренду имущества, составляющего казну РФ
(3.9) Даренда казны ТУ/план =[( S аренда казны ТУ/отчет.год- S аренда казны ТУ/выб+ S аренда казны ТУ/приб)*Саренда казны ТУ/отчет.год*Иинфл/тек.год]+[(Дот.движ имущ/отчёт.год+Дот.недвиж без площад хар-к/отчёт год)*Иинфл/ тек.год], показатели как и в формуле (3.6) только берутся данные по объектам казны.
Саренда казны ТУ/отчет.год—средняя годовая стоимость одного квадратного метра переданных в аренду площадей объектов казны РФ, за отчётный год определяемый по следующей формуле (4)
(4)Саренда казны ТУ/отчет.год = (Даренда казныТУ/отчет.год –Заренда казны ТУ/отчёт год-Д(факт)от движ.им./отч.год-Д(факт) от недвиж.им. без площ. хар-к/отч.год)/ S аренда казны ТУ/отч год, показатели такие же как в формуле (3.6) только рассчитывается по объектам казны.
4.2 Объём поступлений в федеральный бюджет по данному доходу на пла-новый период (Даренда казны/ i) рассчитывается в соответствии со следующей формулой (4.1)
(4.1) Даренда казны/ i = Даренда казны/ (i-1)*Иинфл/i
4.3 Расчёт прогнозов поступлений в федеральный бюджет доходов от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (Дпродажа земли)
Объём поступлений в федеральный бюджет по данному доходу на очередной финансовый год (Дпродажа земли/план) рассчитывается путём суммирования прогнозных значений (4.2)
(4.2)Дпродажа земли/план = ∑ Дпродажа землиТУ/план
Где:
Дпродажа земли ТУ/план—объём поступлений в федеральный бюджет доходов от продажи земельных участков находящихся в федеральной собственности.
(4.3) Дпродажа землиТУ/план = S продажа земли ТУ/план* С продажа земли ТУ/отчет год*Иинфл / тек года* I кадастр.тек,
Где:
S продажа земли ТУ/план— предполагаемая площадь земель, возможная для продажи в очередном финансовом году (определяемая с учётом имеющихся заявлений или запросов в ТУ Росимущества)
С продажа земли ТУ/отчет год—средняя стоимость гектара земли проданного в отчётном году, определяется по формуле :
(4.4) С продажа земли ТУ/отчет год = Дпродажа земли ТУ/отчет.год/ S продажа земли/отчёт год,
Где:
Дпродажа земли ТУ/отчет.год—фактический объём поступлений в федеральный бюджет в отчётном году доходов от продажи земельных участков, определяемых на основе Федерального казначейства;
S продажа земли/отчёт год — фактическая сумма площадей земель, проданных в отчётном году (определяется на конец отчётного года)
4.3 Объём поступлений в федеральный бюджет по данному доходу на плановый период (Дпродажа земли/ i )рассчитывается в соответствии со следующей формулой:
(4.5) Дпродажа земли/ i = Дпродажа земли/ (i-1)*Иинфл/i
5. Расчёт прогнозов поступлений в федеральный бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (Дччп фгуп)
5.1 Объём поступлений в федеральный бюджет доходов по данному источнику на планируемый год (Дччп фгуп/план)рассчитывается путём суммирования прогнозных значений по каждому ФГУП, подведомственному Росимуществу, которая определяется по формуле:
(4.6) Дччп фгуп/план = ∑ Дччп фгуп n/план
Где:
n— наименование ФГУП;
Дччп фгуп n/план—ожидаемый в планируемой году объём поступлений в федеральный бюджет доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ФГУП, подведомственному Росимуществу и ведомственная принадлежность которого не закреплена нормативно-правовыми актами.
Часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет Дччп фгуп n/план рассчитывается по формуле:
(4.7) Дччп фгуп n/план = ЧП фгуп/тек.год*К доля чп,
Где:
Дччп фгуп n/план—чистая прибыль, предполагаемая к получению в текущем году ФГУП, подведомственным Росимуществу;
(4.8) ЧП фгуп/тек.год = ЧП фгуп/отч.год*К приб/тек.год,
ЧП фгуп/отч.год—чистая прибыль полученная в отчётном году ФГУП определяемая на основе следующих принципов:
· Расчёт производится по ФГУП, получившим чистую прибыль, по итогам деятельности в отчётном году, на основе данных бухгалтерской отчётности;
· По организациям, получившим убыток по результатам деятельности в отчётном году, расчёт прогнозных значений на последующие годы не осуществляется, ввиду отсутствия возможности перечисления части чистой прибыли. ПО аналогичному основанию в расчет не входят ФГУП, находящиеся в различных стадиях банкротства, ликвидации, не ведущие финансово-хозяйственную деятельность, ФГУП приватизированные или планируемые к приватизации в текущем году, в расчёт также не учитываются.
К приб/тек.год—коэффициент ожидаемого роста (снижения) прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учёта, определяется по формуле:
(4.9) К приб/тек.год = Птек.год/Потч.год,
Где: П-прибыль
К доля чп—доля прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платеже ФГУП, направляемая в федеральный бюджет, определяемая исходя из необходимости направления не менее 25% чистой прибыли ФГУП.
5.2 Объём поступлений в федеральный бюджет доходов по данному источнику на года следующие за планируемым годом, (Дччп фгуп/ i )
(5) Дччп фгуп /i = ∑ Дччп фгуп n/i
Где:
Дччп фгуп n/i—ожидаемый в i-ом году объём поступлений в федеральный бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов.
При отсутствии соответствующей информации (Дччп фгуп n / i )рассчитывается по следующей формуле:
(5.1) Дччп фгуп n / i = ЧП фгуп (i-1)*К доля ЧП/ i
Где:
ЧП фгуп (i-1)—чистая прибыль, рассчитанная к получению в (i-ом) году ФГУП
(5.2) ЧПфгуп (i-1) = ЧПфгуп (i-2)* Кприб /(i-1),
Где:
ЧП фгуп ( i -2)—чистая прибыль, рассчитанная к получению в (i-2) году от ФГУП,
Кприб/( i -1) —коэффициент ожидаемого роста (снижения) прибыли в (i-1)-ом году прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учёта, определяется по формуле:
(5.3) Кприб /(i-1)= П (i-1)/ П (i-2),
К доля ЧП/ I — доля прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ФГУП направляемая в федеральный бюджет в (i-ом)году.
6. Расчёт в отношении иных доходов федерального бюджета, закреплённых за Росимуществом, согласно правовому акту о наделении его соответствующими полномочиями и прилагаемому к настоящей Методике прогнозирования перечня (Диные доходы).
6.1 Объём поступлений в федеральный бюджет иных доходов, закреплённых за Росимуществом, согласно правовому акту о наделении его соответствующими полномочиями, (Ддоходы иные/план).
(5.4) Ддоходы иные/план = (Ддоходы иные/отч.год+Ддоходы иные/отч.год-1+Ддоходы иные/отч.год-2)/ N ,
Где:
Ддоходы иные/отч.год-1—фактический годовой объём поступлений в федеральный бюджет доходов за год до наступления отчётного года
Ддоходы иные/отч.год-2—фактический годовой объём поступлений в федеральный бюджет доходов за два года, до наступления отчётного года
N —количество отчётных периодов за которые имеются данные по фактическому годовому объёму поступлений в федеральный бюджет доходов.
6.2 Объём поступлений в федеральный бюджет по данному доходу на плановый период (Диные доходы/ i )
(5.5) Диные доходы/ i = Диные доходы/( i -1).
Весь перечень доходов представлен в приложении А.
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Таблице 2.11— Планирование доходов за 2012-2022 гг
| Доходы | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ | 53 155,9 | 10 114,2 | 45 160,2 | 78 330,5 | 212 567,3 | 134 780,0 | 193880 | 22384 | 253802 | 283763 | 313724 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 2 367,90 | 1 648,80 | 4 660,00 | 4 457,10 | 4 796,10 | 579,14 | 3114,3401 | 3122,7744 | 3131,2087 | 3139,643 | 3148,0773 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности | 6 042,80 | 6 470,50 | 7 404,10 | 8 053,50 | 7 523,50 | 7 422,10 | 8223,25 | 8529,1 | 8834,95 | 9140,8 | 9446,65 |
Продолжение табл 2.11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности | 1 202,00 | 1 152,50 | 1 376,00 | 2 029,30 | 2 402,90 | 1 151,55 | 1967,68 | 2086,32 | 2204,96 | 2323,6 | 2442,24 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений | 14 492,90 | 13 394,20 | 11 250,80 | 10 026,00 | 939,2 | 894,6 | -2158,4 | -5203,6 | -8248,8 | -11294 | -14339,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну РФ | 602,20 | 722,3 | 842,4 | 867,5 | 987,6 | 1 012,70 | 1101,1 | 1173,7 | 1246,33 | 1318,93 | 1391,53 |
| Прочие доходы | 1 883,70 | 1 946,60 | 2 024,90 | 4 050,16 | 2 342,00 | 1 614,00 | 2496,489 | 2549,716 | 2602,943 | 2656,17 | 2709,397 |
| Итого: | 79 747,40 | 35 449,10 | 72 718,40 | 107 814,06 | 231 558,63 | 147 454,09 | 205026,8701 | 232375,5944 | 259724,3187 | 287073,043 | 314421,7673 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К
Таблица 3.5 —Эффективность планируемых рекомендаций
| № | Влияние рекомендаций на показатели работы предприятия |
Наименование | Итого | ||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
| Повышение квалификации руководящего персонала | Усиление исполнительской дисциплины претензионно-исковых работ | Введение тайм менеджмента | ||||
| 1 | Прирост доходов, руб | 8332883,5 | 7 568 000 | 15900883 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2 | Капитальные затраты, руб | 11500 | 136000 | — | 147500 | ||
| 3 | Снижение трудоемкости, час | 3 | 126 мин | 7 мин | 367 | ||
| 4 | Рост производительности труда, % | 0,05% | 7,77 % | 1,5% | 9,32 % | ||
| 5 | Относительное сокращение численности, чел. | — | — | — | — | ||
| 6 | Абсолютное сокращение численности, чел. | — | — | — | — | ||
| 7 | Экономия по фонду оплаты труда, руб | 6 454 095 | — | — | 6 454 095 | ||
Продолжение табл 3.5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Экономия по страховым взносам, руб | 1 936 228,5 | — | — | 1 936 228,5 |
| 9 | Прирост доходов, руб. (годовой экономический эффект) | 8332883,5 | 7 568 000 | — | 15900883 |
| 10 | Срок окупаемости капитальных затрат, лет | 1 день | 1 день | — | 2 дня |
|
Вид дохода, млн. руб | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации | 77219,2 | 78 330,5 | 211345,2 | 212 567,3 | 133 446,9 | 134 780,0 | ||
| Процент выполнения, % |
101,44 |
100,58 |
101,0 | |||||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 4125,2 | 4 457,10 | 4159,9 | 4 796,10 | 42,9 | 579,1 | ||
| Процент выполнения, % |
108,05 |
115,29 |
1349,8 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 7869,8 | 8 053,50 | 5544,9 | 7 523,5 | 5372,8 | 7422,1 | ||
| Процент выполнения, % |
102,3 |
135,7 |
138,1 | |||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 2365,7 | 2 029,3 | 2432,2 | 2 402,9 | 701,4 | 1151,5 | ||
| Процент выполнения, % |
85,8 | 98,8 |
164,2 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 10359,6 | 10 026,00 | 950,6 | 939,2 | 948,8 | 894,6 | ||
| Процент выполнения, % |
96,8 |
98,8 |
94,3 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 855,9 | 867,5 | 995,8 | 987,6 | 1009,8 | 1012,7 | ||
| Процент выполнения, % |
101,4 |
99,2 |
100,3 | |||||
| Прочие доходы | 3502,86 | 4 050,16 | 1874,8 | 2 342,00 | 1046,8 | 1614,0 | ||
| Процент выполнения, % |
115,6 |
125,0 |
154,2 | |||||
| Всего | 106 298,26 |
107 814,06 |
227303,4 | 231 558,63 | 142 576,6 | 147 454,0 | ||
| Процент выполнения, % |
100,4 |
100,3 |
103,4 | |||||
Дата: 2019-02-02, просмотров: 241.