Формы бухгалтерской отчетности
⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 13
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Бухгалтерский баланс ООО ИАЦ «Самара-Интернет» за 2004 год, тыс. руб.
| Статья баланса | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | 1800 | 1800 |
| Основные средства | 120 | 117584 | 117254 |
| Незавершенное строительство | 130 | 0 | 800 |
| Долгосрочные фин. вложения | 140 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 1 | 190 | 119384 | 119854 |
| 2. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 71124 | 53164 |
| Расходы будущих периодов | 216 | 750 | 4296 |
| НДС по приобретенным ценностям | 220 | 0 | 104003 |
| Дебиторская задолженность (³ через 12 месяцев) | 230 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев) | 240 | 48836 | 82798 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
| Денежные средства | 260 | 263943 | 116177 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 1500 | 14100 |
| Итого по разделу 2 | 290 | 386153 | 453000 |
| Баланс | 300 | 505537 | 572854 |
| Статья баланса | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 3. Капитал и резервы | |||
| УК | 410 | 180000 | 180000 |
| Добавочный капитал | 420 | 10600 | 10600 |
| Резервный капитал | 430 | 15970 | 15970 |
| Фонд социальной сферы | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | 48168 | 48168 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | 0 | 23414 |
| Итого по разделу 3 | 490 | 254738 | 278152 |
| 4. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 | 86000 | 171368 |
| Прочие обязательства | 520 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 4 | 590 | 86000 | 171368 |
| 5. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | 20000 | 30000 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 125735 | 88470 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 800 | 800 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 4064 | 4064 |
| Прочие обязательства | 660 | 14200 | 0 |
| Итого по разделу 5 | 690 | 164799 | 123334 |
| Баланс | 700 | 505537 | 572854 |
Отчет о прибылях и убытках ООО ИАЦ «Самара-Интернет» за период 2003 - 2004 г.г.,тыс. руб.
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 14870 | 13780 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка от реализации без НДС | 010 | 102425 | 98925 |
| С/с проданных услуг | 020 | 82659 | 74554 |
| Коммерческие расходы | 030 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 040 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 19766 | 20099 |
| 2. Операционные доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 070 | 0 | 0 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 0 | 0 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 0 | 0 |
| 3. Внереализационные доходы и расходы | |||
| Внереализационные доходы | 120 | 0 | 0 |
| Внереализационные расходы | 130 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 19766 | 203553 |
| Налог на прибыль | 150 | 4896 | 5040 |
Продолжение отчета о прибылях и убытках
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 14870 | 13780 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 14870 | 13780 |
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы | |||
| Чрезвычайные доходы | 170 | 0 | 0 |
| Чрезвычайные расходы | 180 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 190 | 14870 | 13880 |
Отчет о движении основных средств ООО ИАЦ «Самара-Интернет»
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало года | Поступило за отчетный период | Выбыло за отчетный период | Наличие на конец года |
| Земельные участки | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здания | 361 | 35660 | 45 | 412 | 35673 |
| Сооружения | 362 | 23900 | 80 | 151 | 23829 |
| Машины, оборудование | 363 | 36700 | 980 | 1230 | 36450 |
| Транспорт | 364 | 6100 | 345 | 424 | 6021 |
| Произв. и хозяйственный инвентарь | 365 | 980 | 52 | 60 | 927 |
| Рабочий скот | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продуктивный скот | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многолетние насаждения | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Др. виды основных средств | 369 | 14244 | 350 | 285 | 14309 |
| Всего основных средств | 370 | 117584 | 2232 | 2562 | 117254 |
| В том числе: | 371 | ||||
| производственные | 372 | 114584 | 2200 | 2500 | 114084 |
| непроизводственные | 3000 | 32 | 62 | 3170 |
Раздел 3 формы №5 «Амортизируемое имущество»
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| Амортизация основных средств всего | 394 | 111184 | 99059 |
| В том числе: | |||
| Зданий, сооружений | 395 | 35451 | 30814 |
| Машин, оборудования, транспортных средств | 396 | 74273 | 56413 |
| Других | 397 | 1460 | 11832 |
| Доходных вложений в материальные ценности | 398 | 0 | 0 |
Раздел 6 формы№5 «Затраты, произведенные организацией»
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
| Материальные затраты. Всего: | 610 | 8446 | 5193 |
| В том числе: | |||
| Сырье, материалы | 611 | 2760 | 1243 |
| Топливо и энергия | 612 | 5066 | 3400 |
| Запасные части | 613 | 620 | 550 |
| Затраты на оплату труда | 620 | 20320 | 12550 |
| Отчисления на соц. нужды | 630 | 7860 | 5520 |
| Амортизация | 640 | 5083 | 5061 |
| Прочие затраты | 650 | 11455 | 9730 |
| Итого затрат | 660 | 53164 | 38054 |
Форма П-4 «Среднесписочная численность персонала»
| Наименование показателя | За отчетный год | За предыдущий год |
| Среднесписочная численность списочного состава | 1206 | 1108 |
| В том числе: работников основной деятельности | 120 | 1102 |
Рисунок основные бизнес - процессы, определяющие деятельность ООО ИАЦ «Самара-Интернет»
Дата: 2019-12-10, просмотров: 220.
