Введение.
Управление любым предприятием наряду с множеством проблем, таких, как набор квалифицированного персонала, обеспечение бесперебойной работой имеющегося оборудования, своевременная поставка необходимого сырья, сбыт продукции, решает еще одну, важнейшую задачу – как добиться прибыльности производства, и более того, как получить максимальную прибыль. Задача о получении максимальной прибыли давно изучается экономистами, и ее решение найдено и связано с анализом маржинальной выручки и маржинальных затрат. Фирмы, анализируя эти величины, принимают решение о количестве выпускаемой продукции и об устанавливаемой ими цене. Таким образом, стремление фирм к получению максимальной прибыли влияет на рыночное предложение, и в конечном счете, на объем выпуска и на цену.
Изменения в технологии производства или в ценах ресурсов приводят к изменениям в маржинальных затратах, а изменения в спросе на продукцию приводят к изменению в маржинальной выручке. Зная алгоритм принятия фирмами решений об объеме производстве и о цене, можно прогнозировать, каким именно будет изменение рыночного предложения, и соответственно, изменения цен и объемов.
Как свидетельствует статистика, большинство производимой продукции продается на рынках, имеющих структуру олигополии. Поэтому важно понять механизм получения максимальной прибыли на олигополистическом рынке, особенности, выделяющие этот рынок из множества других рыночных структур. Понимание этого механизма позволит лучше прогнозировать поведение фирм, изменения их решений в ответ на изменение каких-либо внешних факторов (например, изменение цен ресурсов, появление на рынке новых продавцов, например, иностранных и т.п.).
Олигополистические рынки могут иметь разную структуру, что отражается на механизме максимизации прибыли. Выделяют олигополию со сговором и «конкурирующую олигополию», а при конкурирующей олигополии могут быть фирмы – ценовые лидеры, либо рынок может быть поделен в примерно равной пропорции. В каждом случае подходы к максимизации прибыли различны. Поэтому необходимо тщательное изучение структуры олигополистического рынка, прежде чем заниматься максимизацией прибыли.
На олигополистических рынках продаются такие важные для деятельности всей экономической системы товары и ресурсы, как сталь, нефть, уголь, автомобили, и т.д. Таким образом, понимание механизма получения максимальной прибыли на олигополистическом рынке важно как для отдельных фирм, так и для прогнозирования процессов в экономической системе в целом.
Глава1. Теоретические аспекты максимизации прибыли фирмой, действующей на рынке олигополии.
Модель Курно
Условия модели.
Модель была разработана французским экономистом и математиком Огюстеном Курно (Augustin Cournot) в 1838 году и описывает рыночное равновесие в условиях некооперированной олигополии.
Для примера представим небольшой курортный городок, славящийся своими минеральными источниками. Производство и реализация минеральной воды находятся в руках двух скважин: одна из них принадлежит фирме1, другая - злейшему конкуренту - фирме2. Многолетняя вражда исключает какие-либо переговоры между руководителями фирм.
Фирмы схожи как по размерам, так и уровню своих издержек (для простоты примем постоянные издержки равными нулю, FC 1=FС2=0). Минеральную воду фирмы реализуют на местном рынке. Рыночный спрос известен и имеет вид линейной функции, Р=a-bQ. Совокупный объем производства двух фирм Q=Q1+Q2
Каждая фирма стремится к максимизации прибыли, исходя из неизменности объема выпуска конкурента, независимо от того какой объем выберет она сама (другими словами, объем выпуска конкурента принимается как заданная величина). Например, если фирма1 полагает, что возможный объем выпуска второй фирмы равен нулю, Q2=0 (то есть является единственным производителем, и спрос на ее продукцию совпадает с рыночным спросом), то она производит в точке оптимума максимально возможный объем.
Если возможный объем выпуска второй фирмы будет больше, то фирма1 скорректирует свой выпуск исходя из остаточного спроса (рыночный спрос минус спрос на продукцию второй фирмы) и произведет в точке оптимума несколько меньше. И, наконец, если она полагает, что конкурент покрывает все 100% рыночного спроса, то оптимальный выпуск первой фирмы будет равен нулю, Q1=0.
Таким образом, оптимальный объем производства фирмы1 будет меняться в зависимости от того, как, по ее мнению, будет расти объем выпуска фирмы 2.
Возникает вопрос, при каком объеме выпуска на рынке достигается равновесие?
Решение модели Курно
Подставим в уравнение рыночного спроса уравнение совокупного объема производства двух фирм и получим P=a-b(Q1+Q2).
Выразим прибыли фирм как разность между совокупными доходами и совокупными издержками каждой из них:
ТП1=TR1-TC1=PQ1-cQ1
ТП2=TR2-TC2=PQ2-cQ2
где с - средние краткосрочные издержки фирм (для простоты анализа издержки фирм приняты одинаковыми).
Подставим в правые части полученных уравнений развернутое значение Р и получим
ТП1={a-b(Q1+Q2)}Q1-cQ1=aQ1-bQ12-bQ2Q1-cQ1
ТП2={a-b(Q1+Q2)}Q2-cQ2=aQ2-bQ22-bQ2Q1-cQ2
Условие экономического равновесия предполагает невозможность прироста прибыли в точке оптимума или, другими словами, равенство предельной прибыли нулю:
ТП1`(Q1)=0
ТП2`(Q2)=0,
или
Перепишем эти уравнения следующим образом:
a-2b*Q1-b*Q2-c=0
a-2b*Q2-b*Q1-c=0
2b*Q1=(a-c)-b*Q2
2b*Q2=(a-c)-b*Q1
Выразив объем выпуска одной фирмы через объем выпуска другой фирмы, мы получим уравнения кривых реакции:
Q1=(a-c)/2b - 0,5*Q2
Q2=(a-c)/2b - 0,5*Q1.
Поскольку мы изначально рассматривали две схожие по издержкам и выпускаемой продукции фирмы, то их кривые реакции выражены одинаковыми уравнениями.
Совокупность точек на кривой реакции показывает, какой будет реакция одной из фирм при выборе объема своего выпуска на решение другой фирмы относительно величины своего выпуска.
На представленном рисунке R1(Q2) - кривая реакции фирмы1 на величину выпуска, предложенную фирмой 2, и соответственно R2(Q1) – кривая реакции фирмы 2 на величину выпуска, предложенную первой фирмой.
Точка пересечения кривых реакции обоих фирм, совмещенных на единых координатных осях, показывает равновесные объемы выпуска в условиях некооперируемой олигополии и называется точкой равновесия Курно
В точке равновесия ни фирма1, ни ее конкурент не заинтересованы ы увеличении объемов выпуска в одностороннем порядке. Для того, чтобы определить равновесные объемы выпусков обоих фирм, подставим выражение Q2 в уравнение Q1=(a-c)/2b - 0,5*Q2 и наоборот, и получим:
Q 1*=( a - c )/3 b
Q 2*=( a - c )/3 b
Как видно из полученного уравнения и рисунка, равновесный совокупный объем выпуска обоих фирм, действующих независимо друг от друга, покрывает лишь 2/3 рыночного спроса, равного Q=(a-c)/b,
Очевидно, что если бы фирмы могли договориться о разделе рынка и действовали как единая монополия, то рынок был бы поделен пополам, и каждая из фирм обеспечивала бы лишь по 1/4 рыночного спроса, реализуя продукцию по более высоким ценам и получая соответственно более высокую прибыль.
Доказательство:
Совокупный доход обоих фирм равен TR=PQ=(a-bQ)Q=aQ-bQ2.
Следовательно, предельный доход равен MR=a-2bQ.
Совокупные издержки обоих фирм составляют TC=cQ.
Соответственно, предельные издержки MC=c.
Таким образом, приравняв предельные издержки к предельному доходу, мы получим оптимальный объем выпуска обоих фирм при согласованных действиях:
MC=MR
с =a-2bQ
2bQ=a-c
Q =( a - c )/2 b .
Соответственно, на каждую фирму при делении рынка пополам пришлось бы по (a-c)/4b выпуска продукции.
Модель картеля .
Модель картеля представляет собой крайний случай кооперированной олигополии.
Картель можно определить как формальную организацию продавцов (производителей) в целях ограничения конкурентных сил на рынке и максимизации совокупной прибыли.
Картель предполагает явный сговор между продавцами относительно:
§ принципа установления цен;
§ раздела рынков сбыта;
§ квот производства и сбыта участников;
§ обмена патентами и другой информацией, имеющей коммерческий интерес.
| Тип картеля | Национальные картели | Международные картели (или товарные ассоциации экспортеров и производителей сырья, например, ОПЕК) |
| Объединяют производителей (продавцов) одной страны | Объединяют производителей (продавцов) разных стран |
|
| Являются незаконными | Действуют законно |
Рассмотрим сущность и последствия деятельности картеля на графической модели.
Предположим, что на интересующем нас рынке действуют две независимые фирмы (ситуация дуополии), рыночный спрос постоянен и имеет вид линейной функции, фирмы производят однородную продукцию и имеют одинаковые издержки (МС1=МС2).
Если фирмы находятся в состоянии жесткой конкуренции, то возможно падение рыночной цены до конкурентного уровня (конкурентная цена (Рс) определяется точкой пересечения кривой спроса D и кривой предельных издержек МС). При цене Рс фирмы рискуют иметь в долгосрочном периоде нулевую экономическую прибыль. Не очень веселые перспективы…
Если же рассматриваемые фирмы договорятся между собой о разделе рынка и сформируют картель (своего рода монополию), то оптимальная цена картеля (монопольная цена) может достичь уровня Pm. Это максимально возможная цена за данный объем при существующем рыночном спросе, обеспечивающая участникам картеля монопольную прибыль. Поскольку совокупная прибыль объединенных в картель фирм выше, чем первоначально, они заинтересованы в подобном соглашении. Однако не все так просто!
Заключение картельного соглашения предполагает решение целого ряда проблем. Условно выделяют
| Внутренние проблемы | Внешние проблемы |
| Согласование противоречивых интересов между будущими членами картеля (раздел рынка, установление единой цены и т.д.) | Взаимоотношения с фирмами-производительницами, не являющимися членами картеля |
| Контроль над соблюдением соглашения (штрафные санкции и т.п.) | Анализ рынков товаров-заменителей |
Указанные проблемы решаются относительно проще, деятельность самого картеля является относительно более эффективной, если выполняются некоторые условия:
§ Действующее в стране антимонопольное законодательство является не очень действенным;
§ Количество продавцов и производителей продукции относительно невелико;
§ Выпускаемая продукция однородна, а издержки сопоставимы;
§ Отраслевой спрос стабилен и относительно легко предсказуем;
§ Отношения между участниками картеля являются доброжелательными.
Модель ценового лидерства.
Несмотря на все преимущества согласованных действий, иногда фирмы не имеют возможности сформировать картель на законных основаниях. В этих условиях осуществляется политика сознательного параллелизма. Стремясь к максимизации своей прибыли в долгосрочном периоде, фирмы координируют свою деятельность так, как если бы соглашение существовало.
Одной из форм сознательного параллелизма является ценовое лидерство, которое в отличие от картеля:
§ не противоречит антимонопольному законодательству,
§ позволяет сохранять полную независимость и свободу функционирующих фирм.
В условиях ценового лидерства рынок состоит из фирмы-лидера и конкурентного окружения.
| Ценовой лидер | Конкурентное окружение |
| Регулирует цену продукции, первым повышая или понижая ее | Следуют за решениями лидера |
Ценовой лидер принимает на себя риск первым начать приспособление цены к изменившимся рыночным условиям, предполагая, что другие фирмы последуют за его решением. Если этого не произойдет, и фирмы-последователи не согласятся с изменением цены, ценовой лидер будет нести потери, до тех пор, пока не вернется к исходному уровню цен. Значительный риск первого шага обуславливает относительную жесткость цен в олигополистических отраслях и их незначительные колебания.
Различают две основные формы ценового лидерства, не основанного на тайном сговоре:
§ лидерство доминирующей по цене фирмы;
§ лидерство барометрической фирмы.
Лидерство фирмы по цене
Если фирма
§ контролирует значительную часть производства и продаж и может оказать воздействие на рынок посредством собственных решений;
если ее издержки производства
§ является наименьшим в отрасли (за счет лучшей технологии, более совершенного управления, более квалифицированной рабочей силы и т.д.);
если ее продукция
§ выгодно отличается в глазах потребителей (за счет высокого качества, рекламы и т.д.),
то у такой фирмы есть все шансы стать ценовым лидером рынка.
Примерами доминирующих по цене фирм могут служить такие компании, как Frito-Lay и Pizza Hut. В свое время ценовым лидером были IBM на рынке компьютеров, Coca Cola на рынке прохладительных напитков, General Motors в автомобильной промышленности, однако в настоящее время рост конкурирующих фирм ослабил их доминирующие позиции.
Что же необходимо, для сохранения фирмой ее лидирующего положения?
Фирма, стремящаяся сохранить свой статус ценового лидера, должна
§ избегать краткосрочной максимизации прибыли, а делать установку на долгосрочную максимизацию прибыли (это означает установление относительно низких цен, чтобы предупредить расширение малых фирм и не допустить входа на рынок новых конкурентов);
§ активно использовать неценовые формы конкуренции (выпуск новой продукции, сокращение издержек, улучшение обслуживания покупателей и т.д.);
§ ориентироваться на многономенклатурное, диверсифицированное производство, чтобы помешать другим фирмам выйти на рынок с аналогичной продукцией.
3639
0
764942,2
0
259466,9
29064725,3
Средний объем производства ( 
): 3639 / 7 =519,9 (шт.); средние затраты 764942,2 / 7 = 109277,5
средние переменные затраты фирмы 2' 
;
с2 = 29064725,3 / 259466,9 = 112 (руб.);
переменные затраты фирмы 2': V =с Q; V = 112*3639 = 407568
постоянные затраты фирмы 2': F = ТС – V;
F2 = 764942,2 - 407568 = 357374,2
Используя данные таблицы 1, построим график спроса и аппроксимируем спрос линейной функцией:
Таблица 4.
| Фирма | Цена | Количество проданной продукции | Величина спроса |
| Фирма 3 | 700 | 362 | 362 |
| Фирма 2 | 540 | 283 | 645 |
| Фирма 8 | 530 | 300 | 945 |
| Фирма 6 | 500 | 615 | 1560 |
| Фирма 4 | 500 | 582 | 2142 |
| Фирма 1 | 410 | 677 | 2819 |
| Фирма 5 | 400 | 669 | 3488 |
| Фирма 7 | 350 | 828 | 4316 |
Уравнение линии аппроксимации: P = 600 – 0,06 Q
Совокупный объем производства двух фирм Q=Q1+Q2
Фирма 1 стремится к максимизации прибыли, исходя из неизменности объема выпуска конкурента, независимо от того какой объем выберет она сама (другими словами, объем выпуска конкурента принимается как заданная величина). Так как возможный объем выпуска второй фирмы будет больше нуля, то фирма1 скорректирует свой выпуск исходя из остаточного спроса (рыночный спрос минус спрос на продукцию второй фирмы).
Подставим в уравнение рыночного спроса уравнение совокупного объема производства двух фирм и получим P=600-0,06(Q1+Q2).
Выразим прибыли фирм как разность между совокупными доходами и совокупными издержками каждой из них:
ТП1=TR1- отчисления - TC1= TR1- 0,4TR1 - TC1=0,6PQ1-c1Q1- F 1
ТП2=TR2- отчисления - TC2= TR2- 0,4TR2 – TC2=0,6PQ2-c2Q2 – F 2
где с1, с2 - средние краткосрочные издержки соответственно фирмы 1 и фирмы 2’.
Подставим в правые части полученных уравнений развернутое значение Р и получим
ТП1=0,6{600-0,06(Q1+Q2)}Q1-102.3Q1-54107,3=360Q1-0,036Q12-0,036Q2Q1-102.3*Q1-54107, 3
ТП2=0,6{600-0,6(Q1+Q2)}Q2-112Q2-357374,2=360Q2-0,036Q22-0,036Q2Q1-112*Q2-357374,2
Условие экономического равновесия предполагает невозможность прироста прибыли в точке оптимума или, другими словами, равенство предельной прибыли нулю:
ТП1`(Q1)=0
ТП2`(Q2)=0,
или
Перепишем эти уравнения следующим образом:
360-0.072*Q1- 0.036*Q2 – 102,3 = 0
360-0.072*Q2- 0.036*Q1 – 112 = 0
Выразив объем выпуска одной фирмы через объем выпуска другой фирмы, мы получим уравнения кривых реакции:
Q 1=(360-102,3)/0,072 - 0,5* Q 2
Q 2=(360-112)/0,072 - 0,5* Q 1.
Совокупность точек на кривой реакции показывает, какой будет реакция одной из фирм при выборе объема своего выпуска на решение другой фирмы относительно величины своего выпуска.
Точка пересечения кривых реакции обоих фирм, совмещенных на единых координатных осях, показывает равновесные объемы выпуска в условиях некооперируемой олигополии и называется точкой равновесия Курно.
Решая систему уравнений, а так же используя тот факт, что мощность первой фирмы 764 шт., получим:
Фирма 1 будет производить продукцию в объеме 760 штук, и предлагать к продаже по цене 390, получая прибыль 46 тысяч рублей.
Модель картеля.
Российское законодательство признает организацию Картеля как формального объединения продавцов (производителей) в целях ограничения конкурентных сил на рынке и максимизации совокупной прибыли незаконной. Следовательно, данная модель рассматриваться не будет.
В то же время, необходимо признать, что на рынке наборов инструментов существуют некоторые условия для эффективной работы картеля. Как то:
§ Действующее в стране антимонопольное законодательство является не очень действенным;
§ Количество продавцов и производителей продукции относительно невелико;
§ Отраслевой спрос стабилен и относительно легко предсказуем;
§ Отношения между участниками картеля являются нейтральными.
Модель ценового лидерства.
В условиях ценового лидерства рынок состоит из фирмы-лидера и конкурентного окружения.
Ценовой лидер принимает на себя риск первым начать приспособление цены к изменившимся рыночным условиям, предполагая, что другие фирмы последуют за его решением. Если этого не произойдет, и фирмы-последователи не согласятся с изменением цены, ценовой лидер будет нести потери, до тех пор, пока не вернется к исходному уровню цен. Значительный риск первого шага обуславливает относительную жесткость цен в олигополистических отраслях и их незначительные колебания.
Как уже говорилось выше, различают две основные формы ценового лидерства, не основанного на тайном сговоре:
§ лидерство доминирующей по цене фирмы;
§ лидерство барометрической фирмы.
Лидерство фирмы по цене
Рассматриваемая фирма контролирует около 16% производства и продаж и может оказать воздействие на рынок посредством собственных решений. Ее издержки производства ниже средних по отрасли, в основном за счет грамотного управления трудовыми и материальными ресурсами. В то же самое время, ее продукция не отличается в глазах потребителей от аналогичного товара другой фирмы. Фирма 1 недостаточно занимается рекламой, и ее торговая марка мало что говорит рядовому покупателю.
На основе предоставленной информации можно сделать вывод, что фирме 1 имеет смысл не брать на себя роль ценового лидера. Так как велика вероятность того, что фирмы – последователи не согласятся с изменением цены, и, как следствие высок риск потерь.
Литература
1. «Монополия, олигополия, конкуренция». Учебное пособие./ Гольдман Г.Я. Таганрог: Изд-во ТРТУ 1998г.
2. «Организационная структура предприятий»/ Коноков Д.Г., Рожков К.Л.
Серия «Бизнес-Тезаурус», 1999
3. «Основные направления эволюции крупных промышленных фирм в рыночной экономике» Зелтынь А. // Проблемы прогнозирования, 1995, N1
4. «Особенности поведения фирмы на рынке олигополии» / Щетинин О.А. Москва. Серия «Новое экономическое мышление» 1996 г.
5. «Предприятия в новых условиях: не очерняя и не приукрашивая» Черемисина Т. //ЭКО , 1997, N4
6. «Ценовое лидерство. Поведение фирмы – лидера» Ю.И. Ребрин
Введение.
Управление любым предприятием наряду с множеством проблем, таких, как набор квалифицированного персонала, обеспечение бесперебойной работой имеющегося оборудования, своевременная поставка необходимого сырья, сбыт продукции, решает еще одну, важнейшую задачу – как добиться прибыльности производства, и более того, как получить максимальную прибыль. Задача о получении максимальной прибыли давно изучается экономистами, и ее решение найдено и связано с анализом маржинальной выручки и маржинальных затрат. Фирмы, анализируя эти величины, принимают решение о количестве выпускаемой продукции и об устанавливаемой ими цене. Таким образом, стремление фирм к получению максимальной прибыли влияет на рыночное предложение, и в конечном счете, на объем выпуска и на цену.
Изменения в технологии производства или в ценах ресурсов приводят к изменениям в маржинальных затратах, а изменения в спросе на продукцию приводят к изменению в маржинальной выручке. Зная алгоритм принятия фирмами решений об объеме производстве и о цене, можно прогнозировать, каким именно будет изменение рыночного предложения, и соответственно, изменения цен и объемов.
Как свидетельствует статистика, большинство производимой продукции продается на рынках, имеющих структуру олигополии. Поэтому важно понять механизм получения максимальной прибыли на олигополистическом рынке, особенности, выделяющие этот рынок из множества других рыночных структур. Понимание этого механизма позволит лучше прогнозировать поведение фирм, изменения их решений в ответ на изменение каких-либо внешних факторов (например, изменение цен ресурсов, появление на рынке новых продавцов, например, иностранных и т.п.).
Олигополистические рынки могут иметь разную структуру, что отражается на механизме максимизации прибыли. Выделяют олигополию со сговором и «конкурирующую олигополию», а при конкурирующей олигополии могут быть фирмы – ценовые лидеры, либо рынок может быть поделен в примерно равной пропорции. В каждом случае подходы к максимизации прибыли различны. Поэтому необходимо тщательное изучение структуры олигополистического рынка, прежде чем заниматься максимизацией прибыли.
На олигополистических рынках продаются такие важные для деятельности всей экономической системы товары и ресурсы, как сталь, нефть, уголь, автомобили, и т.д. Таким образом, понимание механизма получения максимальной прибыли на олигополистическом рынке важно как для отдельных фирм, так и для прогнозирования процессов в экономической системе в целом.
Глава1. Теоретические аспекты максимизации прибыли фирмой, действующей на рынке олигополии.
Дата: 2019-11-01, просмотров: 229.
