· Финансово – экономическая оценка выполнена в Excel
· Расчет выполнялся в постоянных ценах
· На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены поквартально
· Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ – рубль
· Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия)
6.2. Стоимость капиталовложений, перечень оборудования и работ тыс.рублей в таблицах 2, 3.
Таблица 2
| Статья | Стоимость без НДС | НДС | Стоимость с НДС |
| Предпроектные и проектные работы | 2578,39 | 464,11 | 3042,50 |
| Строительно -монтажные работы | 7152,71 | 1287,49 | 8440,20 |
| Сооружения | 14406,78 | 2593,22 | 17000,00 |
| Оборудование | 55735,82 | 10032,45 | 65768,27 |
| транспортные средства | 7627,12 | 1372,88 | 9000,00 |
Всего
87500,82
15750,15
103250,97
Таблица 3
| тыс.рублей | |
|
Оборудование
| |
| ООО Газкомплект урал (котельная, лучистое отпление) | 6596,92 |
| ООО Промышленные технологии строительства - генеральный подрядчик (бетоносмесительный узел) | 7181,95 |
| ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) | 24748,67 |
| ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) | 13547,7 |
| НИКЦИМ (лабораторное оборудование) | 1169,03 |
| Лабораторное оборудование | 354 |
| оборудование прочее НОГП | 4670 |
| ОАО Уралхиммаш (модернизация аспирации и реконструкция мельниц) | 7500 |
| итого оборудование | 65768,27 |
|
Проектные работы
| |
| ООО Газкомплект урал | 500 |
| ОАО Институт Уралниас | 1500 |
| ОАО Институт Уралниас | 750 |
| ООО Промышленные технологии строительства | 292,5 |
| Итого проектные | 3042,5 |
|
Строительно - монтажные работы
| |
| ООО Газкомплектурал | 1000 |
| ООО ВСУ Ремстрой | 550,2 |
| ООО Промышленные технологии строительства | 300 |
| ООО Промышленные технологии строительства | 790 |
| НОГП (хозспособ) | 5800 |
| Итого смр | 8440,2 |
|
Автотранспортные средства
| |
| Камаз (IVEKO) | 4000 |
| Погрузчики | 5000 |
| Итого автотранспортные средства | 9000 |
|
Сооружения
| |
| оборудование складов для хранения, подачи сырья и готовой продукции | 10000 |
| Итого сооружения | 10000 |
| Непредвиденные расходы | 7000 |
| Всего капиталовложений | 103250,97 |
6.3 Номенклатура и цены на продукцию:
Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена без НДС 912 руб. за 1 кв.метр
Номенклатура и цены на сырье, материалы, энергоресурсы на производство 1 кв.метра плиты представлены в таблице 4
Таблица 4
Всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты
в среднем
цена
сумма
структура
цемент ПЦ 400 Д0, тонн
0,0678
3500,00
237,44
54,23%
песок, тонн
0,1152
370,00
42,624
9,74%
щебень, тонн
0,1152
355,00
40,896
9,34%
вода, куб.метр
0,0147
14,20
0,209024
0,05%
добавка, TENSEM, кг
0,1344
100,00
13,44
3,07%
проволока, Вр 2, тонн
0,0030
24800,00
74,4
16,99%
смазка , PRIMUS, литр
0,1600
110,00
17,6
4,02%
вода для мойки куб.метр
0,0185
14,20
0,2627
0,06%
теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал
0,0020
1000,00
2
0,46%
электроэнергия, тыс.квт
0,0069
1300,00
8,97
2,05%
Всего прямые затраты на 1 кв.метр
437,84
1
Прямые затраты на производство 1 кв.метра плиты - 437,84 руб.
Себестоимость полученного цемента на ООО «Никомогнеупор» 3500 рублей за 1 тонну.
Численность персонала и заработная плата
Таблица 5
Персонал
Кол-во
основной производственный
16
вспомогательный
4
руководители специалисты
6
прочие
7
всего
33
Накладные расходы
Таблица 6
Статья затрат
тыс.руб.в квартал
ремонтный фонд
90,00
содержание основных средств
30,00
охрана труда
20,00
подготовка персонала
30,00
прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория )
60,00
общецеховые расходы
105,00
коммерческие расходы
70,00
Постоянные расходы, нормативы
непредвиденные
5,00%
общехозяйственные
10,00%
6.7 Нормозапас сырья – 10 суток
6.8 Остаток готовой продукции – 6 дней
Потребность в первоначальных оборотных средствах
Таблица 7
Расходы на приобретение сырья, тыс. руб
цемент ПЦ 400 Д0
2188,25
песок
392,82
щебень
376,90
добавка, TENSEN
123,86
проволока, Вр 2
685,67
смазка , PRIMUS
162,20
Всего без НДС
3929,70
Всего с НДС 4637,04
Себестоимость, полная структура готовых изделий представлена в таблице 8
Таблица 8
Переменные расходы
2008
2009
2010
2011
2012
сырье
29956,12
99028,50
99028,50
99028,50
99028,50
вода
33,14
109,55
109,55
109,55
109,55
электроэнергия
630,17
2083,22
2083,22
2083,22
2083,22
теплоэнергия
140,51
464,49
464,49
464,49
464,49
Всего
30759,94
101685,76
101685,76
101685,76
101685,76
руб.на 1 кв.метр
437,84
437,84
437,84
437,84
437,84
Условно-постоянные расходы
заработная плата
1938,60
5772,00
5772,00
5772,00
5772,00
ЕСН
536,99
1598,84
1598,84
1598,84
1598,84
амортизация
4776,82
6369,09
6369,09
6369,09
6369,09
ремонтный фонд
270,00
360,00
360,00
360,00
360,00
содержание основных средств
90,00
120,00
120,00
120,00
120,00
охрана труда
60,00
80,00
80,00
80,00
80,00
подготовка персонала
90,00
120,00
120,00
120,00
120,00
прочие расходы
180,00
240,00
240,00
240,00
240,00
непредвиденные расходы
1935,12
5817,28
5817,28
5817,28
5817,28
Всего
9877,53
20477,22
20477,22
20477,22
20477,22
Производственная себестоимость
40637,47
122162,98
122162,98
122162,98
122162,98
Полная себестоимость
коммерческие расходы
210,00
280,00
280,00
280,00
280,00
общехозяйственные расходы
4084,75
12244,30
12244,30
12244,30
12244,30
налог на имущество
1417,12
1766,89
1626,77
1486,65
1346,53
Полная себестоимость
46349,34
136454,17
136314,05
136173,93
136033,81
Дата: 2019-12-22, просмотров: 213.
