Наименование

 Отчет в ценах плана

 Факт т. руб

откл.

%

%

статей

сумма

сумма

в план себ

в факт себ

Незаверш. на нач.мес.суров.

13 884,5

Сырье

Незаверш. на кон.мес.

30 482,0

Обработка

Материалы, идущие в прод.

120 670,4

129 823,3

9 152,9

20,7

22,1

Энергия на технол.цели:

 пар

55 923,4

51 537,4

-4 386,0

9,6

8,8

 вода,ст.вода

9 661,7

8 323,3

-1 338,4

1,7

1,4

 двигательная энергия

67 831,4

63 556,6

-4 274,8

11,6

10,8

Зар.плата осн. рабочих

74 277,2

72 418,1

-1 859,1

12,7

12,3

Отчисления от зар.пл.

21 123,6

20 375,4

-748,2

3,6

3,5

Итого переменные

349 487,7

346 034,1

-3 453,6

59,9

59,0

Производств.расходы

Зар.плата проч.

62 409,0

64 671,0

2 262,1

10,7

11,0

Отчисления от зар.пл.

17 786,7

18 218,9

432,2

3,0

3,1

Двигат.энергия на вентил.

15 021,8

15 002,4

-19,4

2,6

2,6

Двигат.энергия на освещ.

5 801,2

5 789,2

-12,0

1,0

1,0

Пар для отопления

30 663,3

26 304,2

-4 359,1

5,3

4,5

Пар для хоз. нужд

1 858,9

1 722,3

-136,6

0,3

0,3

Вода.стоки.на увлажн.

5 117,5

4 841,3

-276,2

0,9

0,8

Вода.стоки.для хоз.нужд

301,5

297,1

-4,4

0,1

0,1

Вспомогательн.материалы

12 320,0

16 605,7

4 285,7

2,1

2,8

Запасные части

14 213,0

23 056,1

8 843,1

2,4

3,9

Аренда

9 941,4

9 170,7

-770,7

1,7

1,6

Услуги вспомогат.пр-в

9 076,4

11 009,0

1 932,6

1,6

1,9

Услуги сторонних организ

1 370,0

5 890,4

4 520,4

0,2

1,0

Прочие расходы

1 372,7

660,9

-711,8

0,2

0,1

Итого

187 253,3

203 238,966

15 985,7

32,1

34,7

ВСЕГО обработка

536 741,0

549 273,051

12 532,1

92,0

93,6

Незаверш. на нач.мес.обраб.

10 408,9

Незаверш. на кон.мес.

12 018,5

Себестоимость

547 663,5

547 663,5

Внепроизводств.расходы

8 400,0

6 781,4

-1 618,6

1,4

1,2

Полная себестоимость

545 141,0

537 847,308

-7 293,6

ОФР

38 400,0

48 693,2

10 293,2

6,6

8,3

583 541,0

586 540,5

2 999,5

красит.и хим.матер.

20,7

22,1

энергоносители

32,9

30,2

зарплата с отчислен.

30,1

30,0

материалы и зап.час.

4,5

6,8

прочие и офр

11,7

14,0

Наименование статей

нетканка

прядение

крутка

краш.вол.

ткачество

отделка

всего

% в обр.

Незаверш.пр-во на начало года

13 884,485

13 884,485

Сырье

Незаверш.пр-во на кон.года

30 482,008

30 482,008

Сырье с незаверш.произв.

Обработка

Материалы, идущие в прод.

2,8

1 532,5

143,6

0,0

5 176,3

122 968,1

129 823,3

24,1

Материалы, идущие на нейтр.

Энергия на технол.цели:

 пар

0,0

0,0

250,8

0,0

11 195,8

40 090,8

51 537,4

9,6

 двигательн. энергия

438,1

28 323,4

9 262,5

0,0

15 871,4

9 661,2

63 556,6

11,8

 вода,ст.вода

0,0

0,0

0,0

0,0

1 685,6

6 637,7

8 323,3

1,5

Зар.плата осн. рабочих

463,6

18 306,7

5 371,3

0,0

35 732,3

12 544,2

72 418,1

13,5

Отчисления от зар.пл.

131,9

5 151,4

1 526,0

0,0

10 102,8

3 463,2

20 375,4

3,8

Итого переменные

1 036,4

53 314,0

16 554,2

0,0

79 764,2

195 365,3

346 034,1

64,3

Производств.расходы

Двигат.энергия на вентил.

182,8

5 112,7

1 833,8

0,0

4 992,2

2 880,8

15 002,4

2,8

Двигат.энергия на освещ.

97,8

2 926,9

722,8

0,0

1 247,3

794,3

5 789,2

1,1

Пар для отопления

34,2

8 276,6

523,7

0,0

7 392,6

10 077,0

26 304,2

4,9

Пар для хоз. нужд,увл.

0,0

968,5

0,0

0,0

390,4

363,4

1 722,3

0,3

Вода.стоки.на увлажн.

0,0

2 183,7

34,5

0,0

2 623,1

0,0

4 841,3

0,9

Вода.стоки.для хоз.нужд

0,0

107,7

8,2

0,0

108,2

73,0

297,1

0,1

Вспомогательн.материалы

12,6

3 682,2

408,1

0,0

4 644,7

7 858,1

16 605,7

3,1

Зар.плата проч.

154,5

23 951,2

2 932,0

0,0

22 298,9

15 334,5

64 671,0

12,0

Отчисления от зар.пл.

44,0

6 728,9

832,7

0,0

6 286,3

4 327,0

18 218,9

3,4

Запасные части

58,3

5 914,7

344,4

0,0

13 224,5

3 514,2

23 056,1

4,3

Аренда

0,0

2 404,0

47,7

0,0

1 101,0

5 618,0

9 170,7

1,7

Услуги вспомогат.пр-в

0,0

4 105,1

0,0

0,0

3 872,6

3 031,3

11 009,0

2,0

Услуги сторонних организ

0,0

2 547,2

0,0

0,0

1 095,7

2 247,5

5 890,4

1,1

Прочие расходы

0,1

194,1

0,4

0,0

175,7

290,5

660,9

0,1

Итого

584,4

69 103,5

7 688,3

0,0

69 453,3

56 409,5

203 239,0

37,8

Незаверш. на нач.года

911,653

571,809

4 427,478

4 497,982

10 408,9

Всего обработка

1 620,8

122 417,5

24 242,4

0,0

149 217,5

251 774,8

549 273,1

Незаверш. на кон.года

330,568

220,529

2 940,400

8 527,021

12 018,5

Всего обработка с учет.незав.

Себестоимость

Внепроизводств.расходы

6 781,4

6 781,4

1,3

Полная себестоимость

1 620,8

122 998,6

24 593,7

0,0

150 704,6

237 929,6

537 847,3

100,0

Общефабричные расходы

48 693,2

48 693,2

Всего себестоимость

286 622,8

Наименование статей

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2005 г.

2004 г.

Обработка

Материалы, идущие в прод.

6 311

9 275

11 174

10 277

9 977

11 831

12 447

12 525

10 581

11 820

12 799

10 806

129 823

117 543

Энергия на технол.цели:

 пар

3 180

3 019

3 425

3 567

4 887

5 027

4 975

4 828

5 244

5 098

4 316

3 971

51 537

48 280

 двигательн. энергия

5 227

4 811

5 523

5 386

5 407

4 759

5 381

5 404

4 964

5 258

5 237

6 200

63 557

57 238

 вода,ст.вода

650

684

639

606

696

737

822

640

759

711

759

619

8 323

8 374

Зар.плата осн. рабочих

4 276

4 715

5 353

6 101

6 148

6 471

6 414

6 697

6 603

6 864

6 535

6 243

72 419

56 098

Отчисления от зар.пл.

1 209

1 318

1 524

1 739

1 721

1 771

1 794

1 877

1 857

1 928

1 860

1 778

20 376

21 116

Итого переменные

20 854

23 823

27 639

27 676

28 836

30 595

31 833

31 970

30 008

31 679

31 506

29 617

346 035

308 647

Производств.расходы (ОФР)

Двигат.энергия на вентил.

1 087

1 118

1 314

1 248

1 226

1 209

1 271

1 250

1 333

1 323

1 330

1 293

15 002

12 344

Двигат.энергия на освещ.

431

493

535

498

470

430

475

458

511

515

511

462

5 789

4 522

Пар для отопления

4 770

4 608

4 554

1 706

284

139

0

0

53

2 821

3 101

4 267

26 304

23 021

Пар для хоз. нужд,увл.

129

119

128

135

168

167

160

147

164

156

130

118

1 722

1 574

Вода.стоки.на увлажн.

392

343

451

434

442

399

492

365

440

391

396

296

4 841

4 669

Вода.стоки.для хоз.нужд

19

18

22

20

26

26

34

26

30

27

28

21

296

249

Вспомогательн.материалы

1 142

1 032

1 510

1 592

1 310

1 984

1 290

1 009

1 430

1 247

1 426

1 633

16 606

15 892

Зар.плата проч.

3 901

3 968

3 947

4 424

4 877

5 081

6 490

6 452

6 419

6 594

6 193

6 327

64 671

44 999

Отчисления от зар.пл.

1 099

1 123

1 116

1 261

1 357

1 419

1 813

1 833

1 818

1 870

1 742

1 767

18 219

17 003

Запасные части

1 365

1 184

1 423

1 784

1 880

2 907

1 839

2 154

1 919

2 159

2 996

1 446

23 056

15 666

Аренда

736

796

880

885

764

688

686

749

741

733

779

734

9 170

12 757

Услуги вспомогат.пр-в

710

787

879

847

849

1 114

963

2 194

-253

1 011

957

952

11 009

6 847

Услуги сторонних организ

60

57

54

697

104

588

1 779

454

526

691

234

645

5 891

4 605

Прочие расходы

27

60

177

19

16

34

11

5

13

88

94

119

661

1 178

Итого

15 868

15 706

16 989

15 550

13 773

16 184

17 304

17 098

15 145

19 626

19 916

20 081

203 239

165 328

Всего обработка

36 722

39 529

44 628

43 226

42 609

46 779

49 136

49 068

45 153

51 305

51 422

49 698

549 273

473 975

Внепроизв.расходы (упаковка)

651

638

520

494

453

351

175

984

539

499

220

1 248

6 774

8 032

Полная себестоимость

37 373

40 167

45 148

43 720

43 062

47 130

49 312

50 052

45 691

51 804

51 642

50 946

556 047

482 008

Общепроизводств. расходы

3 307

3 632

3 617

3 672

3 818

4 621

3 753

3 891

5 360

5 118

3 447

4 458

48 693

42 703

Итого расходы

40 680

43 799

48 765

47 392

46 880

51 751

53 064

53 943

51 052

56 922

55 089

55 404

604 740

524 711

 в т.ч. перем. (+упаковка)

21 505

24 461

28 159

28 170

29 289

30 946

32 008

32 955

30 546

32 178

31 726

30 865

352 808

316 680

 в т.ч. условно постоянные

19 175

19 338

20 606

19 222

17 591

20 805

21 056

20 989

20 505

24 744

23 363

24 539

251 932

208 031

Справочно

красит.и хим.матер.

6 311

9 275

11 174

10 277

9 977

11 831

12 447

12 525

10 581

11 820

12 799

10 806

129 823

117 543

энергоносители

15 885

15 213

16 592

13 600

13 606

12 892

13 610

13 118

13 500

16 300

15 808

17 248

177 372

160 271

зарплата с отчислен.

10 485

11 124

11 940

13 525

14 103

14 741

16 511

16 859

16 696

17 256

16 329

16 115

175 684

139 216

материалы и зап.час.

2 507

2 216

2 933

3 376

3 190

4 891

3 129

3 164

3 349

3 406

4 422

3 079

39 662

31 558

прочие

5 491

5 971

6 126

6 614

6 004

7 396

7 367

8 277

6 926

8 139

5 731

8 156

82 198

76 123

Товарная продукция

28 389

36 500

40 837

44 227

40 468

41 834

44 294

44 094

45 509

46 928

47 690

52 324

513 094

425 110

Маржинальный доход

6 884

12 039

12 678

16 057

11 179

10 888

12 286

11 139

14 963

14 750

15 964

21 459

160 286

108 327

Коэф.покрытия усл.пост.расх.

36

62

62

84

64

52

58

53

73

60

68

87

64

52

Финансовый результат

-12 291

-7 299

-7 928

-3 165

-6 412

-9 917

-8 770

-9 849

-5 543

-9 994

-7 399

-3 080

-91 646

-99 704