Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2018 год.
Отчёт составлен председателем правления ТСЖ ЖИЗНЬ Денисовым А.Е. по материалам бухгалтерского учёта ТСЖ ЖИЗНЬ. За период с 31 декабря 2017г. по 31 декабря 2018г. ___________
Вводная информация по отчёту о деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2018г.
- ТСЖ ЖИЗНЬ завершило финансовый 2018 год без убытков.
- Превышение фактического поступления денежных средств над суммой начислений обусловлено увеличением поступления денежных средств в погашение задолженности по взносам на спец. счёт ТСЖ ЖИЗНЬ по капитальному ремонту.
- Рост собираемости в фонд капитального ремонта позволил осуществить программу капитального ремонта принятого общим собранием ТСЖ ЖИЗНЬ от 15 ноября 2018г. (показатели собираемости представлены далее по тексту отчёта)
- Рост собираемости по взносам жителей за содержание, ТО и ТР, коммунальные ресурсы, позволил сократить задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед РСО (ресурсонабжающими организациями). (показатели собираемости представлены далее по тексту отчёта)
Сумма начислений денежных средств на оплату потреблённых коммунальных услуг, содержания, ТО и ТР общего имущества составила - 5701042,25 рублей.
Сумма поступлений денежных средств в оплату потреблённых коммунальных услуг, содержания, ТО и ТР общего имущества составила – 6702144,00 рублей, в том числе 6 612823,00 рублей от жителей (собственников), 89320,97 рублей от арендаторов и поступления за аренду помещений 453 150,00 рублей.
| Источники поступления денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ в 2018г. | Начисление в 2018г. | Фактические поступления денежных средств в 2018г. | Фактические расходы ТСЖ ЖИЗНЬ в 2018г. |
| Прочие доходы и расходы | 49 473,81 ₽ | ||
| Жители (содерж., ТО и ТР, ком. Усл. И кап. Рем) и арендаторы за ком. услуги | 5 701 042,25 ₽ | 6 702 143,97 ₽ | |
| Арендаторы за аренду | 444 600,00 ₽ | 453 150,00 ₽ | |
| Итого денежные средства ТСЖ ЖИЗНЬ 2018г. | 6 145 642,25 ₽ | 7 204 767,78 ₽ | 6 333 104,00 ₽ |
Финансовые показатели деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2018год
Таблица начислений и расхода денежных средств по ст. за содержание, ТО и ТР, коммунальные услуги, взносы в фонд капитального ремонта.
| Дата | Сумма на начало месяца | Итого начислено | Итого оплачено | Сумма на конец месяца |
| Январь 18 | 2 481 657,37 | 603 880,46 | 376 981,66 | 2 708 556,17 |
| Февраль 18 | 2 708 556,17 | 638 985,01 | 549 599,14 | 2 797 942,04 |
| Март 18 | 2 797 942,04 | 630 561,41 | 1 057 294,24 | 2 371 209,21 |
| Апрель 18 | 2 371 209,21 | 534 287,89 | 611 205,12 | 2 294 291,98 |
| Май 18 | 2 294 291,98 | 381 433,97 | 681 479,93 | 1 994 246,02 |
| Июнь 18 | 1 994 246,02 | 340 683,44 | 525 864,49 | 1 809 064,97 |
| Июль 18 | 1 809 064,97 | 373 479,37 | 666 701,82 | 1 515 842,52 |
| Август 18 | 1 515 842,52 | 314 892,20 | 476 806,60 | 1 353 928,12 |
| Сентябрь 18 | 1 353 928,12 | 344 795,74 | 400 209,63 | 1 298 514,23 |
| Октябрь 18 | 1 298 514,23 | 470 486,01 | 462 202,27 | 1 306 797,97 |
| Ноябрь 18 | 1 306 797,97 | 491 977,55 | 403 305,71 | 1 395 469,81 |
| Декабрь 18 | 1 395 469,81 | 575 579,20 | 490 232,53 | 1 480 816,48 |
| Итого | 2 481 657,37 | 5 701 042,25 | 6 701 883,14 | 1 480 816,48 |
| Период | Сумма задолженности жителей (собственников) на 01.01.2018г. | Начислено за 2018г. | Оплачено за 2018г. | Сумма задолженности жителей (собственников) на 31.12.2018г. |
| Денежные средства за Содержание, ТО и ТР, коммунальные услуги | 1 003 810,77 ₽ | 5 229 930,75 ₽ | 5 206 128,05 ₽ | 1 027 613,47 ₽ |
| Денежные средства в фонд капитального ремонта | 1 477 846,60 ₽ | 471 111,50 ₽ | 1 496 015,92 ₽ | 453 203,01 ₽ |
| Итого Денежные средства | 2 481 657,37 ₽ | 5 701 042,25 ₽ | 6 702143,97 ₽ | 1 480 816,48 ₽ |
| Дата | Сумма задолженности на 01.01.2017г. | Сумма задолженности на 31.12.2017г. | Сумма задолженности на 31.12.2018г. | Сумма задолженности на 01.04.2019г. |
| Динамика Задолженности жителей ТСЖ ЖИЗНЬ по взносам в фонд капитального ремонта | 1 023 013,93 ₽ | 1 477 846,67 ₽ | 453 203,01 ₽ | 370 174,80 ₽ |
Начислено за 2018г.
Оплачено за 2018г.
Итого
1 436 383,00 ₽
13 560,00 ₽
3 755 802,00 ₽
4 531 061,00 ₽
577 406,00 ₽
146 110,00 ₽
661 124,00 ₽
444 856,00 ₽
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.18г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками коммунальных услуг по срокам долга на 31.12.2018 в сравнении с 31.12.2017г.
| Поставщик коммунальных услуг |
Итого
1 082 876,00 ₽
| Поставщик |
Итого | 661 124,00 ₽ | 293 000,00 ₽ | 368 124,00 ₽ | 190 991,00 ₽ | 102 009,00 ₽ | ||||||||
Задолженности ТСЖ ЖИЗНЬ перед РСО свыше 90 дней на 31.12.2018г. не имеется
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед РСО от 31 дня до 60 дней снизилась на 25%
Тем самым просроченная задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ составляет 44% от общей задолженности ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.2018г., снижение просроченной задолженности составляет
Итого
44 165 ₽
4 050 ₽
40 115 ₽
292 265 ₽
292 265 ₽
Итого
336 430 ₽
| Остатки денежных средств на 01.01.2018 | |
| Вид денежных средств | Итого |
| Размещение | |
| Деньги на расчетных счетах | 202 962 |
| 40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 162 478 |
| 40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 40 483 |
| Деньги у подотчетных лиц | 82 431 |
| Подотчётное лицо 1 | 82 471 |
| Подотчётное лицо 2 | -40 |
|
Итого |
285 393 |
|
Итого | 1 109 600,00 ₽ | |
| Активы в остатках денежных средств | Вх. остаток денежных средств на 01.01.2018 | Поступление денежных средств за 2018г. Всем ст. ден. Средств на р/с | Расходы ТСЖ за 2018г. | исх. остаток денежных средств на 31.12.2018г. |
| на р/с в Сбербанке | 162 478,00 ₽ | 5 708 751,86 ₽ | 5 855 758,70 ₽ | 15 471,00 ₽ |
| на р/с в ВТБ (спец. сч. Кап рем.) | 40 483,00 ₽ | 1 496 015,92 ₽ | 438 667,15 ₽ | 1 097 832,00 ₽ |
| итого по р/с ТСЖ ЖИЗНЬ | 202 961,00 ₽ | 7 204 767,78 ₽ | 6 294 425,85 ₽ | 1 113 303,00 ₽ |
| Активы в подотчётных суммах | Вх. остаток денежных средств на 01.01.2018 | Возврат подотчётных денежных средств за 2018г. | Учёт задолженности перед подотчетными лицами | исх. остаток денежных средств на 31.12.2018г. |
| Расчёты с подотчётными лицами | 82 431,00 ₽ | 47 292,00 ₽ | 38 842,00 ₽ | -3 703,00 ₽ |
Превышение фактического объёма поступления над объёмом начислений позволило сформировать фонд капитального ремонта и погасить значительную часть задолженности ТСЖ ЖИЗНЬ перед ресурсоснабжающими организациями.
| Счет | Сальдо на начало периода | ||
Обороты за период
Итого
5 229 930,75
100,00%
471 111,50
8,26%
5 701 042,25
100,00%
| Начисления ТСЖ ЖИЗНЬ по Видам услуг и взносам в 2018г. | Сумма начислений жильцам (собственникам) в 2018г. | Доли начислений |
| Начисления ТСЖ ЖИЗНЬ за Коммунальные услуги РСО в 2018г | 3 324 166,29 ₽ | 58,31% |
| Начисления ТСЖ ЖИЗНЬ за Содержание жилья | 1 345 884,69 | 23,61% |
| Начисления ТСЖ ЖИЗНЬ за Текущий ремонт | 559 879,77 | 9,82% |
| Начисления ТСЖ ЖИЗНЬ в фонд Капитального ремонта общего имущества в МКД за 2018г. | 471 111,50 | 8,26% |
| Итого общие начисления ТСЖ ЖИЗНЬ в 2018г. |
5 701 042,25 | 100,00% |
Структура начислений по расходам ст. содержание и ТО и ТР и фактические расходы ТСЖ ЖИЗНЬ в 2018г.
| Статьи расходов ТСЖ ЖИЗНЬ на содержание, ТО и ТР общего имущества ТСЖ ЖИЗНЬ в 2018г. | Начисленные в счетах (плановые расходы) на содержание, ТО и ТР ТСЖ ЖИЗНЬ в 2018г. | Фактические расходы на содержание, ТО и ТР ТСЖ ЖИЗНЬ в 2018г. | Разница между начислениями (плановыми расходами) и фактическими расходами | % расхождений плановых расходов и фактических расходов ТСЖ ЖИЗНЬ в 2018г. | примечание |
| Статья расходов содержание общего имущества | 1 345 884,69 | 1 289 423,00 ₽ | 56 461,69 ₽ | 4,20% | Экономия ст. содержание в связи с снижением расходов на эл. Эн. МОП, эл. Эн. Лифтов, уборку снега и пр. ст. |
| Статья расходов Техническое обслуживание и Текущий ремонт общего имущества | 559 879,77 ₽ | 481 013,70 ₽ | 78 866,07 ₽ | 14,09% | Экономия денежных средств обусловлено за счёт экономии на сокращении затрат на обслуживание домофона, снижение планируемых затрат на ремонт ливневой канализации кровли и пр. ст. |
| Итого расходы Ст. расходов ТСЖ ЖИЗНЬ на содержание, ТО и ТР общего имущества ТСЖ ЖИЗНЬ в 2018г. | 1 905 764,46 ₽ | 1 770 436,70 ₽ | 135 327,76 ₽ | 7,10% | Экономия по ряду статей затрат позволила решить первостепенные задачи стоящие перед ТСЖ ЖИЗНЬ в 2018г. (основной из которых являлось погашение задолженности перед ОАО ПТС и прекращение судебных процессов по востребованию задолженности с ТСЖ ЖИЗНЬ) |
В июне 2018г. Судебный процесс с иском ОАО ПТС к ТСЖ ЖИЗНЬ был прекращён в виду отзыва своих требований со стороны ОАО ПТС, стороны пришли к согласию, что далее ТСЖ ЖИЗНЬ продолжит погашение оставшейся просроченной задолженности во внесудебном порядке.
Представленные результаты позволяют констатировать завершение 2018г. без убытков в текущей деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ, с формированием дальнейшей положительной динамики в хозяйственной деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ в 2019г.
Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2018 год.
Отчёт составлен председателем правления ТСЖ ЖИЗНЬ Денисовым А.Е. по материалам бухгалтерского учёта ТСЖ ЖИЗНЬ. За период с 31 декабря 2017г. по 31 декабря 2018г. ___________
Дата: 2019-07-31, просмотров: 162.
