Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Оборотня відомість по синтетичним рахункам:
| № | Найменування рахунку | Сальдо на початок періоду | Оборот | Сальдо на кінець періоду | |||
| Дебіт | Кредіт | Дебіт | Кредіт | Дебіт | Кредіт | ||
| 10 | Основні засоби | 17000 | — | — | — | 17000 | — |
| 13 | Знос необігових активів | — | 3500 | — | 355 | — | 3855 |
| 20 | Виробничі запаси | 7700 | — | 1450 | 7093 | 2057 | — |
| 23/1 | Виробництво А | 2400 | — | 10206 | 8806 | 3800 | — |
| 23/2 | Виробництво Б | — | — | 6370 | 6370 | — | — |
| 26 | Готова продукція | 800 | — | 15176 | 2500 | 13476 | — |
| 30 | Каса | 300 | — | 6000 | 6000 | 300 | — |
| 31 | Поточний рахунок | 6500 | — | 12000 | 8490 | 10010 | — |
| 36 | Розрахунки з покупцями | — | — | 12000 | 12000 | — | — |
| 372 | Розрахунки з підзвітними особами | 350 | — | — | 200 | 150 | — |
| 40 | Статутний капітал | — | 18760 | — | — | — | 18760 |
| 44 | Нерозподілений прибуток | — | 2000 | — | 1806 | — | 3806 |
| 63 | Розрахунки з постачальниками | — | 3000 | 1200 | 1200 | — | 3000 |
| 64 | Розрахунки за податками | — | 150 | 440 | 4502 | — | 4212 |
| 65 | Розрахунки по страхуванню | — | 1140 | 1140 | 3980 | — | 3980 |
| 66 | Розрахунки з оплати праці | — | 6000 | 8160 | 10000 | — | 7840 |
| 685 | Розрахунки з іншими кредиторами | — | 500 | — | 840 | — | 1340 |
| 70 | Доходи від реалізації | — | — | 12000 | 12000 | — | — |
| 79 | Фінансові результати | — | — | 10000 | 10000 | — | — |
| 90 | Собівартість реалізації | — | — | 2500 | 2500 | — | — |
| 91 | Загальновиробничі витрати | — | — | 1481 | 1481 | — | — |
| 92 | Адміністративні витрати | — | — | 3471 | 3471 | — | — |
| 93 | Витрати на збут | — | — | 1621 | 1621 | — | — |
| 98 | Податок на прибуток | — | — | 602 | 602 | — | — |
| Ітого: | 35050 | 35050 | 105817 | 105817 | 46793 | 46793 | |
| Актив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротные активы | |||
| Нематериальные активы: | |||
| остаточная стоимость | 010 | ||
| первоначальная стоимость | 011 | ||
| Износ | 012 | ||
| Незавершенное строительство | 020 | ||
| Основные средства: | |||
| остаточная стоимость | 030 | 13500 | 13145 |
| первоначальная стоимость (10) | 031 | 17000 | 17000 |
| износ (13) | 032 | (3500) | (3855) |
| Долгосрочные финансовые инвестиции: | |||
| которые рассчитываются методом участия в капитале других предприятий | 040 | ||
| другие финансовые инвестиции | 045 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 050 | ||
| Отсроченные налоговые активы | 060 | ||
| Гудвилл | 065 | ||
| Другие необоротные активы | 070 | ||
| Итого по разделу I | 080 | 13500 | 13145 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы: | |||
| производственные запасы (201, 203) | 100 | 7700 | 2057 |
| животные, выращиваемые и откармливаемые | 110 | ||
| незавершенное производство (23) | 120 | 2400 | 3800 |
| готовая продукция (26) | 130 | 800 | 13476 |
| товары | 140 | ||
| Полученные векселя | 150 | ||
| Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги: | |||
| чистая стоимость реализации | 160 | ||
| первоначальная стоимость | 161 | ||
| резерв сомнительных долгов | 162 | ||
| Дебиторская задолженность по расчетам: | |||
| с бюджетом | 170 | ||
| по выданным авансам | 180 | 350 | 150 |
| по начисленным доходам | 190 | ||
| по внутренним расчетам | 200 | ||
| Другая текущая дебиторская задолженность | 210 | ||
| Текущие финансовые инвестиции | 220 | ||
| Денежные средства и их эквиваленты: | |||
| в национальной валюте (30+31) | 230 | 6800 | 10310 |
| в иностранной валюте | 240 | ||
| Другие оборотные активы | 250 | ||
| Итого по разделу II | 260 | 18050 | 29793 |
| III. Расходы будущих периодов | 270 | ||
| Баланс | 280 | 31550 | 42938 |
| Пассив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Собственный капитал | |||
| Уставный капитал | 300 | 18760 | 18760 |
| Паевый капитал | 310 | ||
| Дополнительно вложенный капитал | 320 | ||
| Другой дополнительный капитал | 330 | ||
| Резервный капитал | 340 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) (441) | 350 | 2000 | 3806 |
| Неоплаченный капитал | 360 | ||
| Изъятый капитал | 370 | ||
| Итого по разделу I | 380 | 20760 | 22566 |
| II. Обеспечение будущих затрат и платежей | |||
| Обеспечение выплат персоналу | 400 | ||
| Другие обеспечения | 410 | ||
| Страховые резервы | 415 | ||
| Часть перестраховщиков в страховых резервах | 416 | ||
| Целевое финансирование | 420 | ||
| Итого по разделу II | 430 | - | - |
| III. Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные кредиты банков | 440 | ||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 450 | ||
| Отсроченные налоговые обязательства | 460 | ||
| Другие долгосрочные обязательства | 470 | ||
| Итого по разделу III | 480 | - | - |
| IV. Текущие обязательства | |||
| Краткосрочные кредиты банков | 500 | ||
| Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам | 510 | ||
| Векселя выданные | 520 | ||
| Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги(63) | 530 | 3000 | 3000 |
| Текущие обязательства по расчетам: | |||
| по полученным авансам | 540 | ||
| с бюджетом (64) | 550 | 150 | 4212 |
| по внебюджетным платежам | 560 | ||
| по страхованию (65) | 570 | 1140 | 3980 |
| по оплате труда (66) | 580 | 6000 | 7840 |
| с участниками | 590 | ||
| по внутренним расчетам | 600 | ||
| Другие текущие обязательства (685) | 610 | 500 | 1340 |
| Итого по разделу IV | 620 | 10790 | 20372 |
| V. Доходы будущих периодов | 630 | ||
| Баланс | 640 | 31550 | 42938 |
Дата: 2019-07-30, просмотров: 212.