Годовая программа выпуска продукции (производственная мощность) проекти­руемого завода составляет:

· технический углерод - 13000 тонн (1,7 т/час)

· водород газообразный - 16,0 млн. куб. м. (2000 куб. м/час)

Период освоения производственной мощности принят один год с начала ввода в эксплуатацию объектов строительства по этапам:

· 1 этап - ввод в эксплуатацию объектов по производству техни­ческого углерода;

· 2 этап - ввод в эксплуатацию объектов по производству водорода газообразного.

Годовой объем производства в период освоения принят с коэффициентом 0,75 от производственной мощности по обоим продуктам:

· технический углерод - 9750 тонн

· водород газообразный - 12,0 млн. куб. м.

Базовые цены продукции на 1 апреля 1997г. составляют:

· технический углерод - 7,5 млн. руб./т ( по данным АО “Синплаз”)

· газообразный водород - 4500 руб./куб. м. ( по данным заказчика)

Для финансовых расчетов принимаются объемы реализации равными выпуску продукции.

Подробно все элементы производственной программы приведены в таб. 1,1 приложение №1.

8.3. Порядок определения стоимостных показателей.

Расчеты по определению параметров эффективности проекта приводятся в двух ценовых уровнях:

· в фиксированных (неизменных) ценах, сложившихся на 1 апреля 1997 года, которые приняты в расчетах как базисные на основании данных заказчика.

В случае “смещения” сроков строительства базисные цены должны быть либо уточнены заказчиком, либо проиндексированы с учетом реальных сроков строительства и его продолжительности.

· в прогнозируемых динамических ценах, рассчитываемых на ос­новании относительных индексов инфляции по отношению к предыдущему расчетному периоду (году).

Индексы инфляции.

При формировании перспективных показателей на все 12 расчетных периодов были приняты индексы инфляции, величина и динамика которых определялись следующими обстоятельствами:

· Для всех элементов затрат (включая инвестиции в основной капитал) и товарной продукции приняты различные индексы на базе статистики, сложившейся за 1995 - 1997г.г. и прогнозируемой перспективы на 1998 и 1999г.г.;

· Все принятые индексы имеют общую тенденцию к снижению в перспективе 3 - 5 лет;

· Наиболее заметная динамика инфляционных индексов принята для первых 4 - 5 периодов, которые можно считать достаточно прогнозируемыми;

· Для отдаленных по времени (трудно прогнозируемых) периодов (свыше 5-ти лет) приняты одинаковые индексы, индивидуальные для каждой позиции, на уровне последнего достоверного года;

· Учитывая общегосударственные стратегические перспективы, намечен опережающий рост заработной платы по сравнению с остальными элементами затрат.

Динамику индексов см. приложение №2, таб. 2.2.

Потребляемые сырье и материалы для производства.

Таблица 1.

Потребляемые энергоресурсы для производства.

Таблица 2.

Фонд оплаты труда работающих на производстве.

Таблица 3.

Среднемесячная заработная плата работающих принята по данным заказчика и аналогичных действующих предприятий.

Налогообложение.

В финансовых расчетах учитываются следующие налоги и сборы таб. 4.

Таблица 4.