Оборотно-сальдовая ведомость

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

Период: Декабрь 2018 г.

Выводимые данные: сумма

Счет

Сальдо на начало периода

Оборот за период

Сальдо на конец периода

Код

Наименование

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 01

Основные средства

65 018 382,52 65 018 382,52 02

Амортизация основных средств

5 291 338,74 1 247 469,88 6 538 808,62 08

Вложения во внеоборотные активы

20 578 243,00 20 578 243,00 10

Материалы

9 251 722,90 5 920 048,99 5 920 048,99 9 251 722,90 20

Основное производство

109 041 443,38 11 799 696,17 16 824 026,64 104 017 112,91 21

Полуфабрикаты собственного производства

5 889 247,78 5 889 247,78 25

Общепроизводственные расходы

386,00 884 350,98 884 736,98 26

Общехозяйственные расходы

350,00 204 704,97 719 877,63 -514 822,66 43

Готовая продукция

10 934 778,86 10 874 421,04 60 357,82 51

Расчетные счета

1 221 983,83 5 013 995,11 12 832,07 6 223 146,87 58

Финансовые вложения

8 142 960,00 8 142 960,00 60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

21 438 719,04 38 260,10 182 153,47 21 582 612,41 62

Расчеты с покупателями и заказчиками

1 262 423,30 2 961 541,50 6 420 465,50 2 196 500,70 66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

630 679,24 630 679,24 67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

218 490 485,67 218 490 485,67 68

Расчеты по налогам и сборам

347 796,09 140 097,82 487 893,91 69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

603 160,92 14,97 603 145,95 70

Расчеты с персоналом по оплате труда

1 130 779,43 1 130 779,43 71

Расчеты с подотчетными лицами

150 219,28 150 219,28 76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

2 365 734,31 2 365 734,31 80

Уставный капитал

50 000,00 50 000,00 84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

2 229 324,37 2 229 324,37 90

Продажи

5 876 302,50 1 541 076,00 4 335 226,50 91

Прочие доходы и расходы

25 557,00 25 557,00 97

Расходы будущих периодов

223 217,89 223 217,89 446 435,78 99

Прибыли и убытки

28 797 006,91 28 797 006,91

248 133 178,41 248 133 178,41 49 771 716,82 49 771 716,82 251 861 125,21 251 861 125,21

Рисунок 10.


ООО "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20
Период: Декабрь 2018 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Подразделения, Номенклатурные группы, Статьи затрат
Выводимые данные: сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
20.01	109 041 443,38		11 799 696,17	16 824 026,64	104 017 112,91
20.01.1	109 041 443,38		11 799 696,17	16 824 026,64	104 017 112,91
КФ Мальковая площадка	22 628 840,22				22 628 840,22
Основная номенклатурная группа	22 628 840,22				22 628 840,22
КФ Товарная площадка	86 412 603,16		11 799 696,17	16 824 026,64	81 388 272,69
Основная номенклатурная группа	86 412 603,16		11 799 696,17	16 824 026,64	81 388 272,69
				16 824 026,64
Стоимость полуфабриката			5 889 247,78
Услуги по переработке			5 910 448,39
Итого	109 041 443,38		11 799 696,17	16 824 026,64	104 017 112,91

Рисунок 11.


ООО "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 21
Период: Декабрь 2018 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатура, Склады
Выводимые данные: сумма, количество

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Форель радужная живая 2017			5 889 247,78	5 889 247,78
			4 536,910	4 536,910
КФ Площадка №2 товарная			5 889 247,78	5 889 247,78
			4 536,910	4 536,910
Итого			5 889 247,78	5 889 247,78

Рисунок 12.


ООО "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43
Период: Декабрь 2018 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатура, Склады
Выводимые данные: сумма, количество

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Икра форели соленая			60 357,82		60 357,82
			46,500		46,500
КФ Площадка №2 товарная			60 357,82		60 357,82
			46,500		46,500
Форель радужная непотрошеная, охлажденная 2017			5 889 247,78	5 889 247,78
			4 536,910	4 536,910
КФ Площадка №2 товарная			5 889 247,78	5 889 247,78
			4 536,910	4 536,910
Форель радужная потрошеная с головой "1-"			21 675,18	21 675,18
			16,700	16,700
КФ Площадка №2 товарная			21 675,18	21 675,18
			16,700	16,700
Форель радужная потрошеная с головой "1-1,5"			1 025 802,10	1 025 802,10
			790,250	790,250
КФ Площадка №2 товарная			1 025 802,10	1 025 802,10
			790,250	790,250
Форель радужная потрошеная с головой "1,5-2"			2 602 379,90	2 602 379,90
			2 004,800	2 004,800
КФ Площадка №2 товарная			2 602 379,90	2 602 379,90
			2 004,800	2 004,800
Форель радужная потрошеная с головой "2+"			1 017 171,24	1 017 171,24
			783,600	783,600
КФ Площадка №2 товарная			1 017 171,24	1 017 171,24
			783,600	783,600
Форель радужная потрошеная с головой, охлажденная 2017			318 144,84	318 144,84
			245,090	245,090
КФ Площадка №2 товарная			318 144,84	318 144,84
			245,090	245,090
Итого			10 934 778,86	10 874 421,04	60 357,82

Рисунок 13.

Калькуляция себестоимости (регл. учет)

Параметры:

Период формирования отчета: 01.12.2018 - 31.12.2018

Количество номенклатуры в: базовых единицах

Отбор:

Организация Равно "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ ООО"

Икра форели соленая

Себестоимость ед.:

1 298,02

Количество выпуска:

46,5

Стоимость выпуска:

60 357,82

Производственные расходы

Количество затрат

Средняя цена затрат

Сумма затрат

Форель радужная живая

11,392

1 998,34

22 765,08

Эфико Энвиро 920 6,0мм/50мг

11,392

967,54

11 022,17

Услуги по переработке

11,392

456,03

5 195,05

Форель радужная живая 2017

11,392

454,39

5 176,42

Эфико Энвиро 920 8,0мм/50мг Фокус Плюс

11,392

305,91

3 484,87

Эфико Энвиро 920 8,0мм/50мг

11,392

303,73

3 460,05

Эфико Энвиро 923 8,0мм/50мг

11,392

249,21

2 839,04

Эфико Энвиро 923 4,5мм/50мг

11,392

209,02

2 381,19

Эфико Энвиро 923 6,0мм

11,392

129,87

1 479,47

Эфико Альфа 790 4,5мм/50мг

11,392

127,40

1 451,30

Эфико Энвиро 923 8,0мм/75мг

11,392

79,86

909,72

Эфико Энвиро 920 4,5мм/50мг

11,392

16,98

193,46

Форель радужная живая 2018

11,392

Итого:

60 357,82

Форель радужная живая 2017

Себестоимость ед.:

1 298,07

Количество выпуска:

4 536,91

Стоимость выпуска:

5 889 247,78

Производственные расходы

Количество затрат

Средняя цена затрат

Сумма затрат

Форель радужная живая

1 111,543

1 998,34

2 221 240,40

Эфико Энвиро 920 6,0мм/50мг

1 111,543

967,54

1 075 457,71

Услуги по переработке

1 111,543

456,03

506 892,92

Форель радужная живая 2017

1 111,543

454,39

505 074,71

Эфико Энвиро 920 8,0мм/50мг Фокус Плюс

1 111,543

305,90

340 026,29

Эфико Энвиро 920 8,0мм/50мг

1 111,543

303,73

337 604,90

Эфико Энвиро 923 8,0мм/50мг

1 111,543

249,21

277 011,83

Эфико Энвиро 923 4,5мм/50мг

1 111,543

209,02

232 337,79

Эфико Энвиро 923 6,0мм

1 111,543

129,87

144 354,90

Эфико Альфа 790 4,5мм/50мг

1 111,543

127,40

141 606,22

Эфико Энвиро 923 8,0мм/75мг

1 111,543

79,86

88 763,85

Эфико Энвиро 920 4,5мм/50мг

1 111,543

16,98

18 876,26

Форель радужная живая 2018

1 111,543

Итого:

5 889 247,78

Дата: 2019-02-25, просмотров: 246.

⇐ Предыдущая 123 4 5 Следующая ⇒