Построение графиков безубыточности по электрической и тепловой энергии
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В соответствии с объемом продаж электроэнергии и тепла на графики наносятся постоянные (Ипост), переменные (Ипер), суммарные затраты (И) и выручка от реализации электроэнергии и тепла (ВР)

Рис.1. График безубыточности

 

Точка пересечения суммарных затрат и выручки от реализации продукции является точкой безубыточности, для которой характерно равенство ВР=И, при этом прибыль от реализации продукции равна нулю.

Анализ безубыточности ТГК

Выражая выручку от реализации продукции через тариф и объем продаж, характерный для точки безубыточности (Эбезуб., Qбезуб), а затраты - через постоянные и переменные затраты, представляя последние как функцию от переменной составляющей себестоимости (Sпер) и объема продаж в точке безубыточности, получим уравнения, характерные для точки безубыточности:

где:

 - переменные составляющие себестоимости электроэнергии и тепла, определяемые как:

=4056,47/2,57479071=1575,46 руб./МВт*ч

 =10884,756/29,4=370,2298 руб./Гкал.

 - средний тариф на продажу компанией электроэнергии на оптовый рынок, руб./мВт*ч.

Тэ= 3435,64 руб./МВт*ч

Тq=1230,88 руб./Гкал*ч

Из уравнений определяются параметры графиков безубыточности:

· маржинальный доход

, руб./год

МДэ=8846,054-4056,47=2,57479071*(3435,64-1575,46)= 4789,6*106 руб./год

, руб./год

МДq=36187,872-10884,756=29,4*(1230,88-370,2298)=25303,116*106 руб./год

· объем продаж, характерный для точки безубыточности

, кВт*ч/год

Эбезуб=382,237/(3435,64-1575,46)=205483,878 МВт*ч/год

, Гкал/год

Qбез=939,4679/(1230,88-370,2298)=1091579,25 Гкал/год

где:

 - маржинальный доход на единицу продукции (средний маржинальный доход)

, руб./кВт*ч

, руб./Гкал

· выручка от реализации продукции, характерная для точки безубыточности

, руб./год

, руб./год

· минимально допустимое значение тарифа на электрическую и тепловую энергию

, руб./кВт*ч

, руб./Гкал

· коэффициент выручки

· запас финансовой прочности

 - в натуральных единицах измерения

, кВт*ч/год

, Гкал/год

 - в стоимостном выражении

, руб./год

, руб./год

 - в относительных единицах измерения

· операционный рычаг (леверидж)

где:

 - валовая прибыль от реализации соответственно электроэнергии и тепла руб./год

Пэ = ВРэ – Иэ = Эпрод * Тэ - Иэ

П q = ВР q – И q = Q прд * Tq – И q

На основе расчета параметров графиков безубыточности (таблица 7) следует сделать вывод о поведении основных экономических показателей ТГК в зависимости от изменения объема продаж электроэнергии и тепла.

Финансовый результат работ ТГК определяется по показателям прибыли:

1) Валовая прибыль:

Пвал = ВРТГК  – ИсебТГК , руб./год

где:

ВРТГК - выручка от продажи продукции, работ, услуг ТГК без учета НДС, руб./год

ВРТГК = ВРэ + ВР q + ∆ Аб , руб./год

где: ∆ Аб – сальдо абонентской задолженности, равное

, руб./год.

 

Таблица 7 – Показатели безубыточности ТГК

Параметры графика безубыточности

по электроэнергии

по теплу

Ед. изм. Велич. Ед. изм. Велич.
1. Объем продаж 106 кВт*ч/год   103 Гкал/год  

2. Выручка от реализации продукции

- в расчетном году

- в точке безубыточности

106 руб./год

 

106 руб./год

 
   
3. Запас финансовой прочности ТГК, в т.ч. - в натуральных единицах измерения   106 кВт*ч/год     103 Гкал/год  
- в стоимостном выражении 106 руб./год   106 руб./год  
- в относительных единицах измерения %   %  
4. Маржинальный доход 106 руб./год   106 руб./год  
5. Средний маржинальный доход руб./кВтч   руб./Гкал  
6. Коэффициент выручки %   %  
7. Минимально допустимое значение тарифа руб./кВтч   руб./Гкал  
8. Операционный леверидж %   %  

 

2) Прибыль от продаж:

Пот продаж= Пвалкомупр, руб./год.

где:

Иком, Иупр – коммерческие и управленческие расходы.

3) Прибыль до налогооблажения:

Пдо налог.. = Пот прод + %к получ - %к уплате + Дуч. в др. орг. + Дпроч. опер – Ипроч. опер – Ивнереалвнереал - Ним, руб./год.

где:

%к получ. - проценты, полученные по договорам займа, кредита банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам;

%к уплате - проценты к уплате;

Дуч.др.орг. - доходы от долевого участия в других организациях;

Дпроч. опер, Ипроч. опер - прочие операционные доходы и расходы,

Двнереал , Ивнереал - соответственно внереализационные доходы и расходы, руб./год.

Ним – налог на имущество, рассчитывается по формуле:

, руб./год

где:

a им - ставка налога на имущество, 2,2%;

 -среднегодовая остаточная стоимость ОПС, руб.

4) Чистая прибыль:

Пчист = Пдо налогообл – Нприб – Иза счет прибыли, руб./год

где:

Нприб -налог на прибыль определяется по формуле:

 , руб./год

где:

aприб - ставка налога на прибыль 20%;

Иза счет прибыли - расходы, осуществляемые за счет прибыли, руб./год.

Заключение

В заключении формулируются основные результаты выполнения курсового проекта. Делается вывод о финансовых результатах деятельности компании. В случае убыточности или низкого запаса финансовой прочности автор проекта дает рекомендации по снижению затрат компании за счет реализации организационных и технических мероприятий, позволяющих повысить эффективность энергетического производства.

2.6 Рекомендуемая литература.

Основная литература

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // www.cоnsultant.ru

2. Налоговый кодекс Российской Федерации : ч.1 и 2 : по сост. на 25 ноября 2012 г. : с учетом изм., внесенных Федер. законами от 2 окт. 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // www.cоnsultant.ru

3. Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // www.cоnsultant.ru

4. Фомина, В.Н. Экономика электроэнергетики: учебник [Текст] / В.Н. Фомина. – М. : ИПКгосслужбы, 2005. – 390 с.

5. Дополнительная литература

6. Гительман, Л. Д. Энергетический бизнес : учебное пособие [Текст] / Л. Д. Гительман, Б. Е. Ратников, кол. авт. Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ - [3-е изд., перераб. и доп.] - М. : Дело , 2008. - 408 с.

7. Рогалев, Н.Д. Экономика энергетики: учебное пособие [Текст] / Н.Д. Рогалев, А.Г. Зубкова, И.В. Мастерова. – М. : МЭИ, 2005. – 288 с.

Интернет-ресурсы

8. http://www.e-m.ru

Энергорынок: профессиональный журнал [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.e-m.ru, свободный. – Загл. с экрана.

9. http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN

Энергетик профессиональный журнал / информационный партнер Подкомитета B5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN, свободный. – Загл. с экрана.

10. http://www.tgc1.ru

Сайт Территориальной энергетической компании «ТГК-1» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.tgc1.ru, свободный. – Загл. с экрана.

11. http://www.tgc-2.ru

Сайт Территориальной энергетической компании «ТГК-2» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.tgc-2.ru, свободный. – Загл. с экрана.

12. http:// www.tgk-14.com

Сайт Территориальной энергетической компании «ТГК-1» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.tgk-14.com, свободный. – Загл. с экрана.

2.7 Организация и оформление результатов

Курсового проектирования.

2.7.1 Задания на курсовое проектирование выдается на первой неделе семестра в соответствии с Приложением 2. Курсовой проект выполняется в течение 12 недель с момента выдачи задания.

2.7.2 Вариант исходных данных обучающийся выбирает в соответствии с порядковым номером в журнале академической группы.

2.7.3 Для каждой академической группы один раз в неделю, в часы вне расписания учебных занятий преподавателем, осуществляющим руководство курсовым проектом проводятся индивидуальные консультации и контролируется ход занятий.

2.7.4 В процессе выполнения курсового проекта для получения нормативно-справочной информации студентам рекомендуется пользоваться компьютерной версией информационно-справочной системы «Консультант Плюс» или «Гарант» и Web-сайтами профильных организаций и предприятий энергетики.

2.7.5 Выполненный курсовой проект сдается на проверку руководителю проекта (не позже предпоследней недели семестра) и при отсутствии принципиальных ошибок студент защищает курсовой проект перед комиссией. При наличии принципиальных ошибок, искажающих результаты расчета, курсовой проект возвращается студенту на доработку и после повторной проверки при отсутствии ошибок студент допускается к защите курсового проекта.

2.7.6 Защита курсового проекта осуществляется не позднее 17-ой недели текущего семестра.

2.7.7 Расчетно-пояснительная записка общим объемом 30-40 печатных листов оформляется на бумаге формата А4, рисунки и таблицы должны иметь название и соответствующий номер. По результатам выполненных расчетов в расчетно-пояснительной записке должны быть 7 таблиц и 2 графика:

Таблица 1. Баланс электрической энергии ТГК.

Таблица 2. Годовой расход топлива и топливные затраты ТГК.

Таблица 3. Материальные затраты.

Таблица 4. Амортизационные отчисления, восстановительная и остаточная стоимость ОПС.

Таблица 5. Экологические платежи.

Таблица 6. Смета и структура сметы затрат на производство электрической и тепловой энергии ТГК.

Таблица 7. Показатели безубыточности компании.

Рис. 1. График безубыточности ТГК по электрической энергии.

Рис. 2. График безубыточности ТГК по тепловой энергии.



Приложения

                                                                                                                                 Приложение 1              

Исходные данные

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Показатель Ед. измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Установленная мощность ТГК МВТ

5734

2424

10611

3297

2467

3121

6870

3270

10524

3011

КЭС %

3

3

4

2,5

2,5

3,5

2,2

3

5

2

ТЭЦ %

92

93

93

96

96,5

94,5

96

93

94

97,5

ГЭС %

5

4

3

1,5

1

2

1,8

4

1

0,5

Установленная тепловая мощность ТЭЦ Гкал/час

20200

7950

33434

6890

5850

7180

12100

5950

28200

7120

Число часов использования установленной мощности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС час/год

4200

4050

3820

4720

3950

3680

4010

3780

4150

3250

ТЭЦ час/год

5600

5800

5920

5540

5780

4980

5100

4950

5280

5640

ГЭС час/год

2150

3200

1820

1540

2120

2450

1960

2100

1850

3050

Покупка э/э 10⁶ кВт*ч/год

2500

1440

5500

1620

2000

1800

3000

1660

6800

1600

Коэффициент расхода мощности и энергии на собственные нужды э/ст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС %

5,2

5,4

5

5,5

5,4

5,8

5,9

6,1

5,9

5,8

ТЭЦ %

6,9

6,8

6,5

7

6,9

6,7

7,1

7,5

7

7,1

ГЭС %

0,8

0,5

0,9

1

0,8

1

0,9

0,8

1

1

Удельный расход э/э на отпущенную с коллекторов ТЭЦ Гкал тепла кВт*ч/Гкал

40

38

35

40

45

50

48

38

42

49

Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ 10³ Гкал/год

42300

15620

66590

18200

14350

22130

26420

15610

62100

16150

ТЭЦ %

90,5

89,8

87,6

86,8

89,9

90,2

91,4

98,5

91,6

93,2

РТС %

9,50

10,20

12,40

13,20

10,10

9,80

8,60

1,50

8,40

6,80

Удельный расход воды для охлаждения конденсаторов турбин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭЦ м³/МВт*ч

125

130

120

127

129

122

130

128

125

126

КЭС м³/МВт*ч

110

115

114

119

115

120

117

110

119

115

Коэффициент подпитки системы охлаждения конденсаторов турбин ТЭЦ и КЭС %

9,5

10,5

10

9,2

10,1

10,2

9,7

10

9,8

10,1

Теплоэлектрический коэффициент ТЭЦ ---

0,62

0,58

0,6

0,52

0,55

0,58

0,5

0,43

0,65

0,67

Услуги производственного характера 10⁶ руб./год

783

610

1120

710

605

830

875

420

626

580

Удельный расход топлива на выработанный (отпущенный с шин станции) кВт*ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС гут/кВт*ч

333

360

346

340

360

358

342

328

353

362

ТЭЦ гут/кВт*ч

310

312

295

322

308

305

320

316

345

334

Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов ТЭЦ Гкал кг ут/Гкал

150

160

146

160

162

149

148

150

149

152

Вид топлива:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

ТЭЦ

газ

газ

газ

КУ

КУ

газ

газ

мазут

КУ

газ

Цена топлива руб./ тут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный расход основных материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2SO4 10⁻³ т/МВт*ч

0,7

0,72

0,68

0,7

0,7

0,7

0,69

0,71

0,7

0,7

NaOH 10⁻³ т/МВт*ч

0,21

0,2

0,19

0,22

0,2

0,21

0,2

0,2

0,22

0,21

Удельный расход вспомогательных материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансформаторное масло 10⁻³ т/МВт*ч

0,011

0,01

0,012

0,01

0,011

0,011

0,013

0,012

0,01

0,01

Цена основных и вспомогательных материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансформаторное масло 10³ руб./т

20

20,5

18,5

21,2

20

19

22

24

20

24,5

H2SO4 10³ руб./т

12,5

13,1

14,5

14

15,2

12,2

12,4

13,8

12,8

12

NaOH 10³ руб./т

8,5

9

9,2

8,8

9,2

9,5

10,5

9,8

10

8,8

Численность ППП ТГК чел.

9700

4120

18950

5600

4200

5305

11672

5550

17890

5118

Среднемесячная ЗП 1 работника ППП 10 ³руб./ чел.мес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость ОПС на конец года, предшествующего расчетному, по амортизационным группам, в т.ч. 10⁶ руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

37271

14544

81557

21430

15120

20180

42120

22180

7989

20956

остаточная

18150

6600

38330

10775

7100

11200

19850

11370

41550

11258

7-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

9318

3781

22025

5786

3810

4710

10951

5545

2157

5240

остаточная

4537

1760

12500

2586

1800

2210

4380

2910

14100

2790

6-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

6708

2327

13045

3644

2450

3920

8003

4085

1358

3190

остаточная

2722

1056

3982

1939

1150

2120

2350

2280

4240

2658

8-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

21245

8436

46487

12000

8860

11550

23166

12550

4474

12526

остаточная

10891

3784

21848

6250

4150

6870

13120

6180

23210

5810

Первоначальная стоимость ОПС, вводимых в эксплуатацию в расчетном году 10⁶ руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

0

150

200

120

80

75

110

210

0

110

6-я группа

200

700

0

80

240

68

0

140

200

80

8-я группа

900

1300

1980

300

0

480

800

950

1300

0

Время ввода новых ОПС число, месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

0

20.мар

05.мар

01.мар

04.авг

02.мар

12.сен

04.июл

0

14.окт

6-я группа

12.окт

18.июл

0

16.июн

10.ноя

16.май

0

12.май

11.сен

05.сен

8-я группа

20.ноя

15.май

14.июл

20.авг

0

20.июл

25.июл

25.сен

23.ноя

0

Стоимость ОПС, списываемых с баланса, на конец года, предшествующего расчетному, по амортизационным группам, в т.ч. 10⁶ руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

50

95

120

0

0

65

120

112

80

110

остаточная

20

36

50

0

0

40

52

51

35

49

6-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

0

120

0

110

100

0

85

0

110

80

остаточная

0

42

0

40

45

0

30

0

48

30

8-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

180

250

500

180

120

120

240

180

400

100

остаточная

65

110

200

70

58

60

100

75

180

51

Время вывода из эксплуатации (списание) ОПС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

08.июл

25.окт

10.май

0

0

25.мар

06.май

12.окт

15.мар

14.мар

6-я группа

0

15.май

0

25.авг

18.авг

0

09.окт

0

07.май

22.май

8-я группа

15.сен

14.фев

14.окт

24.ноя

15.окт

30.окт

21.июн

02.май

04.дек

05.окт

Удельные выбросы загрязняющих веществ кг/ тут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - при сжигании каменного угля:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2

4,2

4,25

4,18

4,2

4,28

4,2

4,25

4,2

4,23

4,25

SO2

8,63

8,6

8,7

8,63

8,72

8,62

8,6

8,63

8,71

8,64

Зола

11,5

11,4

11,6

11,55

11,4

11,48

11,52

11,5

11,48

11,5

 - при сжигании мазута:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2

 

 

 

 

 

 

 

3,1

 

 

SO2

 

 

 

 

 

 

 

27,5

 

 

 - при сжигании природного газа:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2

2,76

2,75

2,8

 

 

2,78

2,75

 

 

2,76

Удельный сброс загрязняющих (твердых) веществ 10⁻³ вещ-в/м³ воды

0,02

0,025

0,02

0,022

0,024

0,022

0,02

0,025

0,026

0,02

Число в расчетном году в командировках по России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек

30

41

39

48

49

38

41

44

52

49

дней

5

6

8

6

7

9

7

9

8

9

Район размещения ТГК

Сев-Зап.

Сев-Зап.

Центр

Центр

Поволжье

Центр

Поволжье

ЮгЕвр.частиРФ

Урал

Зап.Сиб.

Кадастровая стоимость земли руб./м²

2,5

2,3

3,4

3,8

3

5,2

4,5

6,1

2,6

2,4

Арендная плата 10⁶ руб./год

110

90

130

95

115

98

120

112

89

110

Абонентская задолженность в расчетном году 10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на начало

780

650

682

722

810

798

810

748

830

958

на конец

690

658

610

620

690

595

650

630

710

720

Проценты 10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к получению

120

90

120

250

185

210

250

205

285

310

к уплате

100

95

140

260

198

250

260

200

315

340

Доходы от участия в других организациях 10⁶ руб./год

160

180

102

210

105

115

108

125

170

158

Внереализационные: 10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы

875

920

780

950

1020

101

980

860

945

876

расходы

1250

1005

1210

1110

980

1540

1230

1112

1251

1115

Операционные: 10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы

625

825

995

875

1110

1050

875

1020

785

852

расходы

710

1010

1130

1200

900

1280

995

980

975

1005

 

1) Исходные данные условные и не могут использоваться как справочные материалы

2) При расчете земельного налога для всех вариантов удельная площадь земли, отведенная под энергетические объекты, принимается равной:

Исходные данные

 

 

Показатель

Ед. измерения

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Установленная мощность ТГК

МВТ

2051

820

2458

643

6307

2666

11675

3626

2713

3433

КЭС

%

3,2

1,2

2,3

1,5

2,5

4

1,5

2,8

1

3

ТЭЦ

%

96

98

96,5

98

96

95

94,5

96

97,2

95,4

ГЭС

%

0,8

0,8

1,2

0,5

1,5

1

4

1,2

1,8

1,6

Установленная тепловая мощность ТЭЦ

Гкал/час

5180

1710

6050

1580

13420

5345

23785

7880

5970

7010

Число часов использования установленной мощности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС

Час/год

4100

3200

4950

3500

2800

3520

2980

3050

2100

2980

ТЭЦ

Час/год

5500

5400

5650

5200

5540

5980

5780

5870

5910

5880

ГЭС

Час/год

2900

3100

2880

1900

2120

2100

2150

1900

1780

2070

Покупка э/э

10⁶ кВт*ч/год

1300

920

1100

1000

2100

1380

2980

1540

1120

1210

Коэффициент расхода мощности и энергии на собственные нужды э/ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС

%

6,3

6,4

6,1

6,3

6,1

6,3

5,9

6,05

5,9

6,05

ТЭЦ

%

7,2

7,3

7,2

7,1

7,1

7,5

6,2

7,2

6,4

7,1

ГЭС

%

0,9

1

0,9

0,9

0,9

0,95

0,87

1

0,9

1

Удельный расход э/э на отпущенную с коллекторов ТЭЦ Гкал тепла

кВт*ч/Гкал

38

50

49

50

37

48

43

38

41

50

Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ

10³ Гкал/год

16120

25500

14600

29400

28450

12620

49710

17460

15110

14980

ТЭЦ

%

92,7

90,2

92,2

89,9

91,9

92,5

90,1

90,3

93

89,9

РТС

%

7,30

9,80

7,80

10,10

8,10

7,50

9,90

9,70

7,00

10,10

Удельный расход воды для охлаждения конденсаторов турбин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭЦ

м³/МВт*ч

131

124

130

127

129

121

130

128

125

127

КЭС

м³/МВт*ч

117

120

118

113

120

110

115

119

113

116

Коэффициент подпитки системы охлаждения конденсаторов турбин ТЭЦ и КЭС

%

9,6

10

9,7

10,1

9,8

9,75

9,9

9,8

10

9,7

Теплоэлектрический коэффициент ТЭЦ

---

0,65

0,68

0,7

0,63

0,5

0,63

0,52

0,55

0,7

0,6

Услуги производственного характера

10⁶ руб./год

610

410

625

340

940

595

1205

592

812

565

Удельный расход топлива на выработанный (отпущенный с шин станции) кВт*ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС

гут/кВт*ч

358

367

369

402

360

359

368

342

364

390

ТЭЦ

гут/кВт*ч

337

345

315

334

315

308

303

298

335

305

Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов ТЭЦ Гкал

Кг ут/Гкал

149

153

151

153

149

151

149

152

148

151

Вид топлива:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

ТЭЦ

мазут

КУ

КУ

КУ

мазут

КУ

газ

КУ

мазут

КУ

Цена топлива

Руб./ тут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный расход основных материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2SO4

10⁻³ т/МВт*ч

0,8

0,72

0,68

0,7

0,71

0,7

0,69

0,7

0,71

0,68

NaOH

10⁻³ т/МВт*ч

0,2

0,23

0,21

0,2

0,22

0,23

0,21

0,21

0,2

0,21

Удельный расход вспомогательных материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансформаторное масло

10⁻³ т/МВт*ч

0,01

0,011

0,013

0,011

0,01

0,011

0,012

0,011

0,01

0,01

Цена основных и вспомогательных материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансформаторное масло

10³ руб./т

20,5

21,2

22

20,8

21,5

20

19

19,5

20

20

H2SO4

10³ руб./т

12,4

13,9

12,1

13,5

13,1

12,9

11,8

12,5

12

12,8

NaOH

10³ руб./т

9,2

8,5

9,1

10

8,7

9,6

9,7

10,1

9

8,5

Численность ППП ТГК

Чел.

3486

1560

6470

1220

10721

4532

19847

6164

4610

5830

Среднемесячная ЗП 1 работника ППП

10 ³руб./ чел.мес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость ОПС на конец года, предшествующего расчетному, по амортизационным группам, в т.ч.

10⁶ руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

13880

5740

19664

5144

69377

29326

110912

36260

30773

33643

остаточная

9570

3240

12250

3510

48210

20510

68210

27620

19810

22310

7-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

3470

1435

4916

1183

19425

8211

31055

8065

6700

8748

остаточная

2050

995

3210

760

12350

7150

16120

6400

4980

6210

6-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

2360

976

3343

978

9714

4115

15528

7164

9640

5045

остаточная

1800

520

2320

830

5850

2810

5840

5010

5920

4000

8-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

8050

3329

11405

2983

40238

17000

64329

21031

14433

19850

остаточная

5720

1725

6720

1920

30010

10550

46250

16210

8910

12100

Первоначальная стоимость ОПС, вводимых в эксплуатацию в расчетном году

10⁶ руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

140

95

122

154

185

98

105

84

110

210

6-я группа

85

120

250

0

340

135

0

120

250

150

8-я группа

975

250

700

400

2150

720

4250

850

1120

1010

Время ввода новых ОПС

Число, месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

12.окт

15.мар

14.мар

15.авг

09.ноя

04.июл

05.сен

10.май

12.июл

28.фев

6-я группа

19.ноя

07.май

22.май

0

26.авг

19.сен

0

22.июл

25.авг

18.авг

8-я группа

02.май

04.дек

05.окт

22.окт

30.май

25.окт

10.окт

14.окт

24.ноя

15.окт

Стоимость ОПС, списываемых с баланса, на конец года, предшествующего расчетному, по амортизационным группам, в т.ч.

10⁶ руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

80

0

60

0

56

0

50

120

0

100

остаточная

39

0

22

0

20

0

18

40

0

40

6-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

120

50

100

80

162

80

120

225

200

0

остаточная

50

18

48

39

70

35

49

100

100

0

8-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

250

125

120

165

300

250

700

350

600

510

остаточная

100

42

51

75

100

120

250

120

200

180

Время вывода из эксплуатации (списание) ОПС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

15.авг

0

04.июл

0

20.мар

0

01.мар

04.авг

0

12.сен

6-я группа

12.фев

26.авг

19.сен

12.окт

18.июл

06.мар

16.июн

10.ноя

16.май

0

8-я группа

22.окт

30.май

25.окт

20.ноя

15.май

14.июл

20.авг

19.июл

20.июл

25.июл

Удельные выбросы загрязняющих веществ

Кг/ тут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - при сжигании каменного угля:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2

4,2

4,25

4,28

4,25

4,2

4,23

4,23

4,25

4,23

4,2

SO2

8,63

8,62

8,63

8,64

8,63

8,58

8,58

8,62

8,62

8,63

Зола

11,5

11,45

11,52

11,5

11,5

11,4

11,4

11,5

11,5

11,48

 - при сжигании мазута:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2

3,2

 

 

 

3,25

 

 

 

3,25

 

SO2

27,5

 

 

 

27,5

 

 

 

27,5

 

 - при сжигании природного газа:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2

 

 

 

 

 

 

2,75

 

 

 

Удельный сброс загрязняющих (твердых) веществ

10⁻³ вещ-в/м³ воды

0,021

0,023

0,022

0,02

0,021

0,024

0,02

0,021

0,023

0,02

Число в расчетном году в командировках по России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек

48

30

44

32

55

54

50

48

49

45

дней

7

8

6

8

5

7

6

7

6

8

Район размещения ТГК

Зап.Сиб.

Алтай

Вост.Сиб.

Вост.Сиб.

Европ.часть

Сев-Зап.

Центр

Поволжье

Вост.Сиб.

Дальн.Вост.

Кадастровая стоимость земли

руб./м²

2,3

3,8

1,8

2,1

5,6

4,8

6,8

5,5

1,9

1,6

Арендная плата

10⁶ руб./год

98

30

110

41

89

105

110

125

108

110

Абонентская задолженность в расчетном году

10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на начало

675

120

465

1110

690

995

875

950

978

658

на конец

510

110

300

90

580

720

690

810

759

510

Проценты

10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к получению

250

80

285

60

235

215

285

210

240

270

к уплате

240

70

272

90

240

250

308

225

230

285

Доходы от участия в других организациях

10⁶ руб./год

148

130

128

116

132

140

158

182

141

175

Внереализационные:

10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы

720

125

690

110

782

890

1200

870

976

885

расходы

980

180

930

140

1215

1010

1500

1030

1210

1050

Операционные:

10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы

918

110

685

125

1225

678

1815

975

725

968

расходы

1005

120

792

130

1340

790

2105

880

810

1210

                                             

 

    Исходные данные

 

 

Показатель Ед. измерения

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Установленная мощность ТГК МВТ

5530

2600

9780

3211

2412

3212

6770

3264

10231

3015

КЭС %

2,2

3

5

2,8

2,4

3,5

3

3,2

5

2

ТЭЦ %

96

93

94

96

96,5

94,5

95

92,8

92

97,1

ГЭС %

1,8

4

1

1,2

1,1

2

2

4

3

0,9

Установленная тепловая мощность ТЭЦ Гкал/час

19800

8200

31254

6800

5750

7243

12000

5980

27612

6990

Число часов использования установленной мощности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС час/год

4150

4000

3800

4920

3970

3700

4000

3810

4230

3260

ТЭЦ час/год

5500

5780

5690

5610

5700

4930

5210

5000

5140

5650

ГЭС час/год

2010

3250

1800

1460

2160

2380

1990

2170

1850

3030

Покупка э/э 10⁶ кВт*ч/год

2550

1500

5400

1700

2100

1950

3150

1600

6750

1610

Коэффициент расхода мощности и энергии на собственные нужды э/ст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС %

5,2

5,4

5

5,5

5,5

5,8

5,9

6

5,9

5,8

ТЭЦ %

6,8

6,9

6,5

7,1

6,9

6,65

7

7,5

6,9

7,1

ГЭС %

0,8

0,5

0,95

1

0,8

1

0,9

0,8

1

1

Удельный расход э/э на отпущенную с коллекторов ТЭЦ Гкал тепла кВт*ч/Гкал

39

38

35

40

44

50

47

38

42

49

Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ 10³ Гкал/год

41800

14980

63780

17650

14500

21680

26420

15610

62100

16150

ТЭЦ %

89,9

90,2

91,4

98,5

91,6

93,2

92,7

90,2

92,2

89,9

РТС %

10,10

9,80

8,60

1,50

8,40

6,80

7,30

9,80

7,80

10,10

Удельный расход воды для охлаждения конденсаторов турбин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭЦ м³/МВт*ч

125

130

120

127

129

122

130

128

125

126

КЭС м³/МВт*ч

110

115

114

119

115

120

117

110

119

115

Коэффициент подпитки системы охлаждения конденсаторов турбин ТЭЦ и КЭС %

9,7

10,3

10,1

9,5

10

10,2

9,8

9,9

9,8

10,1

Теплоэлектрический коэффициент ТЭЦ ---

0,62

0,58

0,6

0,52

0,55

0,58

0,5

0,43

0,65

0,67

Услуги производственного характера 10⁶ руб./год

780

625

1110

725

600

840

894

426

626

573

Удельный расход топлива на выработанный (отпущенный с шин станции) кВт*ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС гут/кВт*ч

334

360

347

340

361

358

340

328

350

362

ТЭЦ гут/кВт*ч

310

313

295

320

308

308

320

318

345

331

Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов ТЭЦ Гкал кг ут/Гкал

150

160

146

160

162

149

148

150

149

152

Вид топлива:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭС

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

ТЭЦ

газ

мазут

газ

КУ

КУ

газ

газ

мазут

КУ

газ

Цена топлива руб./ тут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный расход основных материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2SO4 10⁻³ т/МВт*ч

0,7

0,72

0,68

0,7

0,7

0,7

0,69

0,71

0,7

0,7

NaOH 10⁻³ т/МВт*ч

0,21

0,2

0,19

0,22

0,2

0,21

0,2

0,2

0,22

0,21

Удельный расход вспомогательных материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансформаторное масло 10⁻³ т/МВт*ч

0,011

0,01

0,012

0,01

0,011

0,011

0,013

0,012

0,01

0,01

Цена основных и вспомогательных материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансформаторное масло 10³ руб./т

19,8

20,5

18,5

21,2

20

19,1

21,8

23,7

20

24,5

H2SO4 10³ руб./т

12,5

13,1

14,5

14

15,2

12,2

12,4

13,8

11,9

12

NaOH 10³ руб./т

8,5

9

9,2

8,8

9,2

9,5

10,5

9,8

10

8,8

Численность ППП ТГК чел.

9650

4210

17658

6100

4290

5220

11732

5567

16872

5220

Среднемесячная ЗП 1 работника ППП 10 ³руб./ чел.мес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость ОПС на конец года, предшествующего расчетному, по амортизационным группам, в т.ч. 10⁶ руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

37503

16024

82110

21299

15425

19750

43792

22296

8260

21072

остаточная

18283

6794

39239

10954

7018

11353

20088

11811

43727

11494

7-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

9513

4810

21983

5800

3795

4900

11030

5625

2352

5397

остаточная

4687

1840

13020

2648

1759

2165

4408

3025

13690

2813

6-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

6690

2684

12996

3599

2687

3890

8672

3990

1405

3278

остаточная

2870

1264

4005

2001

1050

2264

2400

2506

4397

2673

8-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

21300

8530

47131

11900

8943

10960

24090

12681

4503

12397

остаточная

10726

3690

22214

6305

4209

6924

13280

6280

25640

6008

Первоначальная стоимость ОПС, вводимых в эксплуатацию в расчетном году 10⁶ руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

0

160

210

132

91

79

106

238

0

112

6-я группа

200

680

0

97

250

72

0

135

210

98

8-я группа

790

1500

2002

387

0

455

798

990

1405

0

Время ввода новых ОПС число, месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

0

06.май

19.янв

28.май

04.мар

06.ноя

06.авг

18.сен

0

12.июл

6-я группа

11.фев

09.окт

0

21.мар

14.фев

18.мар

0

25.сен

24.июл

08.май

8-я группа

30.окт

21.июн

18.авг

21.ноя

0

06.июл

06.сен

15.окт

06.июн

0

Стоимость ОПС, списываемых с баланса, на конец года, предшествующего расчетному, по амортизационным группам, в т.ч. 10⁶ руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

60

95

120

0

125

65

120

121

80

110

остаточная

25

36

50

0

25

40

67

51

35

49

6-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

0

150

0

110

100

0

85

0

110

70

остаточная

0

38

0

40

45

0

30

0

48

30

8-я группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительная

180

250

500

190

120

120

240

180

400

100

остаточная

65

110

200

70

58

60

100

75

180

40

Время вывода из эксплуатации (списание) ОПС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я группа

04.июл

12.июл

28.фев

0

06.май

19.янв

28.май

14.окт

12.окт

15.мар

6-я группа

0

25.авг

0

11.фев

09.окт

0

21.мар

0

19.ноя

07.май

8-я группа

25.сен

24.ноя

15.окт

30.окт

21.июн

18.авг

21.ноя

06.сен

02.май

04.дек

Удельные выбросы загрязняющих веществ кг/ тут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - при сжигании каменного угля:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2

4,25

4,3

4,25

4,28

4,2

4,28

4,26

4,2

4,2

4,25

SO2

8,62

8,4

8,5

8,58

8,75

8,62

8,59

8,63

8,29

8,55

Зола

11,5

11,5

11,4

11,52

11,55

11,5

11,5

11,5

11,55

11,5

 - при сжигании мазута:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2

 

3,12

 

 

 

 

 

3,2

 

 

SO2

 

27,5

 

 

 

 

 

27,3

 

 

 - при сжигании природного газа:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2

2,76

 

2,75

 

 

2,77

2,69

 

 

2,76

Удельный сброс загрязняющих (твердых) веществ 10⁻³ вещ-в/м³ воды

0,025

0,026

0,02

0,021

0,023

0,022

0,02

0,021

0,024

0,02

Число в расчетном году в командировках по России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек

51

49

46

37

58

41

52

56

44

57

дней

6

9

10

6

4

12

7

8

9

5

Район размещения ТГК

Сев-Зап.

Сев-Зап.

Центр

Центр

Поволжье

Центр

Поволжье

ЮгЕвр.частиРФ

Урал

Зап.Сиб.

Кадастровая стоимость земли руб./м²

2,6

2,2

3,6

3,7

3,1

5,6

4,2

6,4

2,8

2,5

Арендная плата 10⁶ руб./год

105

100

97

135

100

90

124

105

97

110

Абонентская задолженность в расчетном году 10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на начало

660

650

690

750

810

810

748

830

958

1110

на конец

658

672

610

620

675

650

630

710

720

90

Проценты 10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к получению

98

90

125

250

200

250

205

285

310

60

к уплате

95

101

140

276

198

260

200

315

340

90

Доходы от участия в других организациях 10⁶ руб./год

197

117

102

210

105

108

125

170

158

116

Внереализационные: 10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы

910

815

780

950

1020

980

860

945

876

110

расходы

980

1000

1210

1110

980

1230

1112

1251

1115

140

Операционные: 10⁶ руб./год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы

928

900

995

875

1110

875

1020

785

852

125

расходы

937

1050

1130

1200

900

995

980

975

1005

130

                                                                     


Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

 

Институт отраслевого менеджмента

Кафедра экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе

 

Направление подготовки Менеджмент 38.03.02

Направленность (профиль) Менеджмент организации

ОП Управление в энергетике


ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование студенту __________________________  

                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)

по учебной дисциплине «Экономика энергетических компаний»:

1. Тема «Формирование сметы затрат на производство электрической и тепловой энергии территориальной генерирующей компании».

2. Цель _______________________________________________      

3. Задачи _____________________________________________

4. Перечень подлежащих разработке вопросов:

а) по проектной части _________________________________

б) по расчетной части _________________________________

в) по аналитической части______________________________

5. Исходные данные к проекту:

    а) по литературным источникам _________________________

    б) по вариантам, разработанным преподавателем___________

6. Срок сдачи студентом готового проекта « »_____________20__г.

 

Дата выдачи задания « »_____________20__ г.

 

Руководитель курсового проекта

_____________           _________        ______________________

(ученая степень, звание)                        (подпись)                                    (инициалы и фамилия)

Задание принял(а) к исполнению студент(ка) очной формы обучения

3 курса 1группы                _________ _______________________

                                       (подпись)                                       (инициалы и фамилия)

 

Москва – 20__ г.

Министерство образования и науки Российской Федерации

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

 

Институт отраслевого менеджмента

Кафедра экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе

 

Направление подготовки Менеджмент 38.03.02

Направленность (профиль) Менеджмент организации

ОП Управление в энергетике

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по учебной дисциплине «Экономика энергетических компаний» на тему: «Формирование сметы затрат на производство электрической и тепловой энергии территориальной генерирующей компании»

 

 

Выполнил(а) студент(ка)

очной формы обучения

3 курса 1 группы                       ______________     Костюченко Т.Н.

                                                                                             (подпись)                                (инициалы и фамилия)

Руководитель проекта

к.э.н., доцент                                ______________      Камчатова Е.Ю.

(ученая степень, звание)                            (подпись)                        (инициалы и фамилия)

 

Москва – 2018 г.

Дата: 2018-12-28, просмотров: 225.