Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
| Вид рекламы | Расходы, руб.. | |||
| Продвижение | 1 квартал | II—IV кварталы | 2-й год | |
| Интернет-рассылка | 5000 | 2000 | 2000 | нет |
| Реклама в журналах | 15000 | 10000 | 8000 | 8000 |
| Проспекты | нет | 5000 | 5000 | нет |
| Купоны | нет | 5000 | 1500 | нет |
| Сарафанное радио | 1000 | 3000 | 2000 | нет |
| ИТОГО | 21000 | 25000 | 18500 | 8000 |
Оперативный план
Затраты на производство услуг. В результате проведенных собственными силами исследований и переговоров, Компания смогла составить оценку затрат на открытие интернет магазина.
Таблица 5
Характеристики используемого помещения
| Статьи затрат | ||
Затраты, руб.
Таблица 6
Характеристики используемого оборудования
| Перечень необходимого оборудования | Оценка потребности | Расходы, руб.. | |
| 1 -й год | 2-й год | ||
| Компьютерное* оборудование | Минимум 2 персональных компьютера | 0 | 0 |
| Программное обеспечение | Необходимые программные продукты | 2000 | 0 |
| Сканер* | 1 | 0 | |
| Принтер* | 1 | 0 | |
| Холодильник* | 1 | 0 | |
| Ремонт | Гарантия; резерв предстоящих затрат по ремонту основных средств | ||
| Всего | 2000 | ||
Таблица 7
Затраты на создание он-лайн магазина:
| Затраты в руб. | ||
| Первый год | Второй год | |
| Покупка домена и хостинга. Регистрация домена в зоне RU | 600 | 300 |
| Разработка сайта | 5000 | 1000 |
| Ежемесячная плата за телефонные линии, доступ в Интернет | 600*12=7200 | 600*12=7200 |
| Офисные расходы | 20000 | 20000 |
| Покупка книг для склада | 3000000 | 3000000 |
| Всего | 3032800 | 3028500 |
Таблица 8
Перечень возможных поставщиков
| Предмет поставки | Поставщик | Адрес поставщика | Условия поставки |
| Интернет | CITYLINE | Комсомольский пр-т, д. 4; тел. (095) 232-0289 | |
| Напитки | Доставка за счет поставщика | ||
| Книги: | Издательства: «Эксмо», «Аст», «Владос, «Молот» др | Доставка за наш счёт | |
| ИП Сучков О.А. | Революционная 46. тел: 50-26-47 | Доставка за счет поставщика |
Организационный план
На первом этапе, владелец магазина может совмещать функции контент-менеджера (менеджера, отвечающего за наполнение интернет-магазина товарами, новостями, полезной информацией и пр.), менеджера по заказам, администратора интернет-магазина, менеджера по закупкам, бухгалтера и даже курьера. Со временем, на эти должности желательно нанимать отдельных исполнителей. В качестве альтернативы можно нанять собственных курьеров (школьников), можно использовать специальные курьерские службы для доставки товаров по городу.
Структура управления
Таблица 9
| Фамилия, инициалы | Занимаемое положение | Процент собственное |
| Точкова А.А. | Генеральный директор | 100% |
| Точкова А.А. | Главный бухгалтер | |
| Точкова А.А. | Топ-менеджер |
Таблица 10
Штатное расписание
Должность
Обязанности
Количество человек
Таблица 11
Заработная плата и доплаты
| Должность | Размер оклада, руб. | Обязательные доплаты, руб. | Прочие доплаты, руб. |
| Директор | 20000 | Участие в прибылях | |
| Бухгалтер | 15000 | ||
| Администрация | 11000 | ||
| Обслуживающий персонал зала | 10000 | ||
| Охрана | 10000 | ||
| Уборщик помещения | 5000 | ||
| Курьер | 5000 | ||
| Итого | 92500 |
Финансовый план
Финансовые прогнозы. Ниже приводятся финансовые прогнозы для первых двух лет работы. Эти прогнозы представляют собой наиболее вероятные оценки будущих финансовых результатов Компании, рассчитанные ее руководством.
Компания ожидает прибыль уже в первом квартале первого года деятельности и рассчитывает быть прибыльной в течение всего этого и следующего годов.
Таблица 12
Отчет о прибылях и убытках
| Статьи | ||||
Й год
| Статьи | 1 -й год | 2-й | ||||
| I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | |||
| Проценты за кредит | 32542 | 32542 | 32542 | 32542 | 1308168,5 | |
| Налог на прибыль | 28000 | 58200 | 98200 | 198200 | 393600 | |
| Отчисления во внебюджетные фонды | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | |
| Прочие местные налоги | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | |
| Чистая прибыль в рублях | 10200 | 222800 | 382800 | 782800 | 1552400 | |
Таблица 13
План по инвестированию на этапе создания предприятия
| Статьи затрат | Сумма затрат, руб. |
| Регистрация предприятия, домена | 50000 |
| Переустройство, ремонт помещения и проведение сети | 2000 |
| Оборудование | 2000 |
| Товар | 3000000 |
| Мебель | 3000 |
| Оплата труда | 30000 |
| Реклама | 70000 |
| Прочие расходы на открытие | 10000 |
| Итого | 3167000 |
Уставный капитал Компании - 25000 руб.
Таблица 14
Нормы амортизации
| Вид активов | Годовая норма амортизации, % |
| Компьютерное оборудование | 30 |
| Холодильник | 25 |
| Мебель | 25 |
Таблица 15
Дата: 2019-12-10, просмотров: 256.