Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Ежедневный баланс (Форма 700Н)
Банков второго уровня
АО АТФБанка
За 30 июня 2006 года
Сводный
Счет Наименование Сальдо,тыс.тенге
I класс -АКТИВЫ -
Деньги 5123 129
Наличность в кассе 3887 774
Банкноты и монеты в пути 239 050
Наличность в обменных пунктах 306 704
Наличность в банкоматах 309 258
Деньги в дорожных чеках в пути 298
Деньги в дорожных чеках 380 045
Аффинированные драгоценные металлы 8744 145
Аффинированные драгоценные металлы 8744 145
Корреспондентские счета 25258 868
Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан 2 0733 955
Корреспондентские счета в других банках 4524 913
Ценные бумаги 68840 189
Ценные бумаги, предназначенные для торговли 69132 092
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов - 6 43 317
Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговл 2 44 950
Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бума 9 6 293
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бума 3 95 707
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг- 3 85 536
Вклады, размещенные в других банках 10554 416
1254 Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) 8 115 155
Долгосрочные вклады, размещенные в других банках 593 450
Условные вклады, размещенные в других банках 70 980
Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищ 1 774 831
Займы, предоставленные другим банкам 394 200
Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам 328 500
Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам 65 700
Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществля 1 41 812
Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим 1 42 719
Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, пред - 907
Требования к клиентам 291700 267
Займы овердрафт, предоставленные клиентам 1494 759
Счета по кредитным карточкам клиентов 94 884
Факторинг клиентам 541 448
Просроченная задолженность клиентов по факторингу 68 460
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам 85439 725
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам 210343 887
1424 Просроченная_________задолженность клиентов по займам 1899 960
Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, пред - 8 181 253
Дисконт по займам, предоставленным клиентам - 1 603
Прочие ценные бумаги 20473 399
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 20617 390
Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам - 72 855
Премия по приобретенным прочим ценным бумагам 247 360
Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценн 1 2 261
Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценны 2 75 745
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценны- 6 06 502
1458 Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами 6999 845
1458 Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами 6999 845
Инвестиции в капитал и субординированный долг 2790 364
Инвестиции в дочерние организации 2308 625
Инвестиции в зависимые организации 173 621
Прочие инвестиции 308 118
Товарно-материальные запасы 98 402
Прочие товарно-материальные запасы 98 402
Основные средства и нематериальные активы 6547 670
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 358 700
Земля, здания и сооружения 3205 321
Компьютерное оборудование 747 228
Прочие основные средства 2083 627
30.06.2006 сводный
Капитальные затраты по арендованным зданиям 149 560
Транспортные средства 714 117
Нематериальные активы 1113 716
Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям - 305 817
Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию - 367 433
Начисленная амортизация по прочим основным средствам - 592 969
Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным здан- 5 2 441
Начисленная амортизация по транспортным средствам - 224 902
Начисленная амортизация по нематериальным активам - 281 037
Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения 8089 944
Начисленные доходы по корреспондентским счетам 537
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках 6 2 159
Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств 644
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным 2 307
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным 1 096
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным 7 313 352
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предост 5 0 455
Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли 2 80 929
Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прод 3 42 005
1748 Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами 3 6 315
Начисленные доходы по прочим операциям 145
Предоплата вознаграждения и расходов 2302 018
Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам 283 040
Расходы будущих периодов 2018 910
Прочие предоплаты 68
Начисленные комиссионные доходы 172 156
Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям 988
Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям 1 25 468
Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыти 1 415
Начисленные прочие комиссионные доходы 9 218
Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности 4 886
Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям 1 016
Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам 2 2 572
Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операция 6 593
Прочие дебиторы 3799 334
Требования по операциям с производными финансовыми инструментами 1 26 402
Требования по операциям форвард 92 139
Требования по операциям своп 34 263
ИТОГО АКТИВЫ 462199 915
II класс -ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -
Срочные вклады 19085 504
30.06.2006 сводный
Карт-счета клиентов 110 155
Прочие предоплаты 1 978
Прочие кредиторы 3328 883
Сводный
Уставный капитал 26367 080
Резервный капитал 825 214
ИТОГО ПАССИВ 462199 915
IV класс -ДОХОДЫ -
Сводный
Доходы от продажи 7 019
Прочие доходы 35 054
Чрезвычайные доходы 12 556
4942 Доходы прошлых периодов, связанные _________с банковской деятельностью, выяв 1 1 212
Доход до налогов 3855 961
ИТОГО ДОХОДЫ 25054 148
V класс -РАСХОДЫ -
Сводный
Прочие выплаты 67 337
Транспортные расходы 37 745
Расходы на инкассацию 4 743
Расходы на ремонт 59 637
Расходы на рекламу 241 312
Социальный налог 215 023
Земельный налог 544
Сбор с аукционов 2 884
Расходы от продажи 25 022
Неустойка (штраф, пеня) 419
Неустойка (штраф, пеня) 419
Прочие расходы 405 725
Расходы по аренде 156 311
Чрезвычайные расходы 14 482
Сводный
Подоходный налог 680 000
Подоходный налог 680 000
ИТОГО РАСХОДЫ 21878 187
VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ -
ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 192692 927
Сводный
7416 Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пен 2 730 344
Ежедневный баланс (Форма 700Н)
Банков второго уровня
АО АТФБанка
За 30 июня 2006 года
Сводный
Дата: 2016-10-02, просмотров: 192.