Введение
Все страны являются участницами современного мирового хозяйства. Активность этого участия, степень интеграции отдельных стран в мировое хозяйство различны.
Внешнеэкономические связи в своем развитии проходят определенные этапы, смена которых характеризует усиление целостности мирового хозяйства, усложнение содержания международных экономических отношений: от торговли и услуг - к вызову капитала и последующему созданию международного производства, далее - к формированию единого мирового рынка валют, кредитов, ценных бумаг. Помимо экономических существуют политические, военные, культурные и другие отношения между странами, которые порождают денежные платежи и поступления. Многогранный комплекс международных отношений страны находит отражение в балансовом счете ее международных операций, который по традиции называется платежным балансом.
Первые попытки учета масштабов и оценки последствий международных экономических операций появляются в Англии в конце XIV в. и связаны с экономическими воззрениями раннего меркантилизма. Стремление предотвратить отлив из страны золота, которое олицетворялось с национальным богатством, вызвало необходимость осмысления природы и оценки масштабов внешней торговли, а затем и других внешнеэкономических операций.
В период капитализма свободной конкуренции интерес к проблеме учета международных экономических операций и их надлежащего отражения в платежном балансе был обусловлен главным образом стремлением отдельных государств предотвратить отлив золота, а со стороны экономистов - стремлением объяснить причины нарушения и восстановления платежного равновесия в рамках общей экономической теории равновесия.
Практически все видные представители буржуазной экономической науки, включая классиков буржуазной политической экономии - А. Смита и Д. Рикардо, отдали дань проблеме равновесия платежного баланса, внося новые элементы и представления в процесс составления платежных балансов.
Переход капитализма в современную стадию, отмеченный ростом вывоза капитала, быстрым развитием других международных экономических операций, привел к расширению содержания платежных балансов. Одновременно возрастает необходимость и совершенствуется практика учета международных расчетов как следствие усиления роли государства в формировании и урегулировании платежных балансов. Возрастает роль государственных экономических учреждений - казначейства, бюджетных и других учреждений, деятельность которых включает сбор и анализ данных о международных расчетах.
Органы государственной власти, определяющие экономическую, финансовую и денежно-кредитную испытывают постоянную необходимость в информации о взаимоотношениях государства как субъекта международных экономических отношений с экономическими агентами внешнего мира. Такого рода информация также необходима самим экономическим агентам для принятия решений относительно будущих действий на финансовых, валютных и денежных рынках, в области инвестиционной и ценовой политики. Традиционно важное значение имеет информация о состоянии внешнеэкономической деятельности страны и для экономистов-исследователей, занимающихся анализом и прогнозом экономической ситуации в стране, а также исследованием места страны в системе мировых хозяйственных связей.
Подготовка многих политических и экономических решений нуждается в точных данных об экономики страны. Такую информацию предоставляет платежный баланс и его наиболее часто публикуемая часть – торговый баланс. Исходя из информации изложенной выше можно выявить следующие цели данной курсовой работы: состав, возможность регулировки, зависимость от валютного курса и значение в современной экономики, взаимосвязь этих балансов. Также в задачу курсовой работы входит рассмотрение платежного и торгового балансов России за 2000г.
Торговый баланс
Подробная информация изложена ниже. Сейчас же следует отметить только, что торговый баланс формируется как разница между импортом и экспортом товаров (без учета услуг).
Баланс по текущим операциям
Наиболее информативный баланс, отражающий все потоки активов, как частные, так и официальные, связанные с движением товаров и услуг. Положительное сальдо текущего платежного баланса означает, что кредит страны больше дебета по статьям движения товаров, услуг и даров и показывает объем обязательств нерезидентов по отношению к резидентам. Другими словами, положительное сальдо говорит о том, что страна является нетто-инвестором по отношению к другим государствам. И наоборот, дефицит по текущим операциям означает, что страна становится чистым должником, чтобы расплачиваться за дополнительный чистый импорт товаров.
Баланс услуг
Включает платежи и поступления по транспортным перевозкам, страхованию, электронной, телекосмической, телеграфной, телефонной, почтовой и другим видам связи, международному туризму, обмену научно-техническим и производственным опытом, экспертным услугам, содержанию дипломатических, торговых и иных представительств за границей, передаче информации, культурным и научным обменам, различным комиссионным сборам, рекламе, ярмаркам и т. д.
Услуги представляют собой динамично развивающийся сектор мировых экономических связей; его роль и влияние на объем и структуру платежей и поступлений постоянно возрастают.
С ростом уровня благосостояния в развитых странах резко увеличились масштабы международного туризма, в составе которого значительную часть составляют деловые поездки в связи с интернационализацией современного производства.
Развитие международного производства, научно-техническая революция и другие факторы интернационализации хозяйственной жизни стимулировали торговлю лицензиями, ноу-хау, другими видами научно-технического и производственного опыта, лизинговые операции (аренда оборудования), деловые консультации и другие услуги производственного и персонального характера.
По принятым в мировой статистике правилам в раздел «услуги» входят выплаты доходов по инвестициям за границей и процентов по международным кредитам, хотя по экономическому содержанию они ближе к движению капиталов и услуг. В платежном балансе выделяются статьи: предоставление военной помощи иностранным государствам, военные расходы за рубежом. Они как бы примыкают к операциям услуг.
Перечисление операции услуг, движения доходов от инвестиций, сделки военного характера и односторонние переводы называют «невидимыми» операциями, подразумевая, что они не относятся к экспорту и импорту товаров, т.е. осязаемых ценностей. В их составе выделяются три основные группы сделок; услуги, доходы от инвестиций, односторонние переводы.
Баланс официальных расчетов
Является наиболее распространенным определением общего (итогового) сальдо платежного баланса и свидетельствует об увеличении (уменьшении) ликвидных требований к стране со стороны нерезидентов или об увеличении (уменьшении) официальных резервов страны в иностранных ликвидных активах. Это сальдо охватывает все статьи, кроме статьи «Резервные активы».
Учет платежей по всем внешнеэкономическим операциям осуществляется в течение определенного периода (месяц, квартал, год). Он ведется в платежном балансе по принципу двойной записи, т.е. каждая операция представлена двумя записями, имеющими одинаковое значение. Одна из них регистрируется как «Кредит» и имеет положительный знак, другая – как «Дебет» с отрицательным знаком, а сумма их величин должна равняться нулю.
Большинство проводок в платежном балансе относится к сделкам, которые подразумевают встречный поток: обмен товарами, услугами, финансовыми активами, доходы от инвестиций. В тоже время в платежный баланс включаются операции, которые не влекут за собой адекватной компенсации в той или иной форме (т.е. товары, услуги или активы). Такие операции относятся к разряду трансфертов, т.е. односторонних переводов и поступлений.
В этом случае автоматически будет записана только одна сторона операции, а для наличия необходимой компенсации в платежном балансе приходится делать записи по статье трансфертов. Трансферты показываются в кредите, когда записи, которые они погашают, являются дебетовыми, и в дебете, когда эти записи являются кредитовыми.
Система двойной записи предполагает формальное отсутствие расхождений между размера сальдо по кредитовым и дебетовым статьям. На практике такое состояние не достижимо. Из-за сложности полного охвата всех сделок, неоднородности цен, разницы во времени регистрации сделок и др. неизбежны различные искажения. Этим обусловлено введение в платежный баланс специальной статьи «Ошибки и пропуски» (или «Чистые ошибки и пропуски»).
Как правило, величина, показанная в этой статье, относительно не велика и стабильна, однако она резко возрастает и может достигать больших значений в странах со слабым контролем за предоставлением отчетов участниками внешнеэкономических связей для статистики платежного баланса. В этом случае величина пропусков и ошибок дает предоставление о незарегистрированном оттоке (или притоке) капитала.
Торговый баланс
Понятие торгового баланса
Исторически внешняя торговля выступает исходной формой международных экономических отношений, связывающей национальные хозяйства в мировое хозяйство. Благодаря внешней торговле складывается международное разделение труда, которое углубляется и совершенствуется с развитием внешней торговли и других международных экономических операций.
Показатели внешней торговли традиционно занимают важное место в платежном балансе. Соотношение стоимости экспорта и импорта товаров образует торговый баланс. Поскольку значительная часть внешней торговли осуществляется в кредит, существуют различия между показателями торговли, платежей и поступлений, фактически произведенных за соответствующий период.
Экономическое значение актива или дефицита торгового баланса применительно к конкретной стране зависит от ее положения в мировом хозяйстве, характера ее связей с партнерами и общей экономической политики.
Для стран, отстающих от лидеров по уровню экономического развития, активный торговый баланс необходим как источник валютных средств для оплаты международных обязательств по другим статьям платежного баланса. Для ряда промышленно развитых стран активное сальдо торгового баланса используется для создания второй экономики за рубежом. Пассивный торговый баланс считается нежелательным и обычно оценивается как признак слабости внешнеэкономических позиций станы. Это правильно для развивающихся стран, испытывающих нехватку валютных поступлений. Для промышленного развития стран это может иметь иное значение.
Разумеется, если экспорт сокращается вследствие падения спроса на товары данной страны в других странах, это плохой признак. Но если отрицательное сальдо возникает, допустим, в случае увеличения импорта инвестиционных товаров и роста в результате этого внутреннего производства, то в этом случае отрицательное сальдо не может служить основанием для негативных оценок состояния экономики. Иначе говоря, актив или дефицит торгового баланса можно оценивать только на основе анализа обстоятельств, к ним приводящим.
Так, положительное сальдо торгового баланса России не может служить основанием для оптимистической оценки ситуации.
Таблица 1[1]
(Млн. дол.)
|
| 2001 г. | 2000г | |
| Сальдо торгового баланса | 49 540 | 60 703 | |
| Экспорт товаров | 102 679 | 105 565 | |
| В том числе: Три топливно-энергетических товара | 51 959 | 52 835 | |
| Из них: Нефть сырая Газ природный Нефтепродукты | 24 350 17 542 10 067 | 25 272 16 644 10 919 | |
| Прочие товары | 50 720 | 52 730 | |
| Из них: Черные и цветные металлы Другие товары | 14 153 36 567 | 16 011 36 719 | |
| Импорт товаров | 53 139 | 44 862 |
Как видно из приведенной выше таблицы большую часть экспорта России составляет природные ресурсы. Следовательно, из страны идет вывоз сырья, а не товара. Значит, производство в стране на низком уровне и экономика страны находится не в лучшем ее состоянии.
Но о торговом балансе России речь пойдет позже.
За 2000 год.
В условиях плановой экономики документом, обобщающим внешнеэкономические связи СССР, был сводный валютный план. Отчеты по выполнению этого плана фактически и выполняли роль платежного баланса страны. Валютный план был закрытым документом. В условиях перехода России к рыночной экономике осуществляется перевод ведения бухгалтерского учета по международным операциям в соответствии с принятыми в мире стандартами и правилами. С 1992г. Платежный баланс России публикуется в открытой печати.
Платежный баланс России за 2000 год разработан Центральным банком Российской Федерации на основе банковской статистики и информации, предоставленной Госкомстатом России, Государственным таможенным комитетом, Министерством финансов Российской Федерации, другими министерствами и ведомствами.
В 2000 году платежный и торговый балансы показывают рекордные цифры для экономики Российской Федерации (расчеты и платежи со странами дальнего зарубежья)[3]
Из наиболее значимых можно назвать пять рекордов:
Во-первых, был достигнут наивысший уровень стоимости российского экспорта – почти 91 млрд. дол., что более чем на четверть превосходит прежний наилучший результат 1996г.
Во-вторых, исключительно высоким оказалось активное сальдо торгового баланса более 60 млрд. дол, тогда как до этого рекордом считалось рекордным показатель 1996г. в 25 млрд. дол.
В-третьих, почти 46 млрд. дол. (против максимума в 14 млрд. дол. в 1996г.) поднялся официально исчисляемый актив по «Счету текущих операций».
В-четвертых, имел место существенный качественный сдвиг: впервые платежный баланс России в варианте аналитического представления был сведен с положительным сальдо.
Диаграмма 1[4]
Для российского платежного баланса абсолютно определяющее значение имеет внешняя торговля, т.к. активное торговой сальдо фактически является единственным источником валютных средств, поступающих на валютный рынок. Все остальные виды внешнеэкономической деятельности, как правило, показывают отрицательный результат (из страны уходит больше валюты, чем притекает из-за рубежа).
В 2000г. сальдо торгового баланса имеет наивысший результат (Справочно: даже в последующие годы, 2001-2002г., сальдо торгового баланса не превысило этой рекордной отметки; 2001г. – 47,9 млрд. дол., 2002г. – примерно 45,3 млрд. дол.[5]), чему способствовало с одной стороны – быстрый рост стоимости экспорта, с другой – достаточно скромные размеры стоимости импорта.
Значительное по величине сальдо торгового баланса – явление отрадное, но все же это не дает повода к радости (особенно смотря на эти данные спустя несколько лет). Во-первых, достигнутый результат опирается не на действие позитивных факторов, а сложился, скорее, как удачное и, может быть, даже случайное совпадение (что доказывает приведенные выше данные последующих лет). Во-вторых, перемены к лучшему сосредоточились исключительно в сфере внешней торговли и не распространились на другие составляющие платежного баланса.
По данным Государственного таможенного комитета, в 2000 году российские экспортеры топливно-энергетических товаров обеспечили свыше 52% общего объема экспорта, а благодаря резкому повышению цен на нефть было достигнуто свыше 70% прироста стоимости экспорта[6], «позитивная ценовая динамика также имела место при экспорте металлов, химических товаров, продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности»[7]. При этом доля минеральных продуктов в общем объеме экспорта за 2000 год поднялась с 44,4% до 53,4%, тогда как доля машин, оборудования, механизмов снизился с 11,1% до 8,9%.[8]
И все-таки даже при таком неутешительном анализе данных, торговый баланс кажется положительным по сравнению с остальной частью платежного баланса, т.к. все валютные средства, полученные в ходе международной торговли «съедают» все остальные структуры.
Диаграмма 2[9]
 |
К примеру, сфера услуг в нашей стране продолжает быть убыточной, а в 2000 году ее уровень даже оказался рекордным (6,6 млрд. дол. убытка). Утечка валюты по каналам международных услуг вызывается, прежде всего, очень большими расходами в связи с поездками российских граждан за границу – туризм, на отдых и лечение, с деловыми целями и пр. свободный выезд за рубеж практически без каких либо валютных ограничений – это, конечно, существенное благо. Однако проблема заключается в том, что валютные средства уходящие при этом из страны не компенсируются расходами иностранцев приезжающих в Россию.
Однако не сравнимо больший ущерб платежному балансу нанесла утечка валюты в форме вывоза за рубеж российских капиталов. Пассивное сальдо по разделу движения частных капиталов в его видимой части оценивается в 14,4 млрд. дол., а с добавлением пропусков и ошибок – в 24,1 млрд. дол. (диаграмма1).
Таблица 2[10]
Заключение
Платежный баланс является одним из важнейших инструментов макроэкономического анализа и прогнозирования. Он активно используется для определения фискальной политики, при принятии решений по регулированию внутреннего валютного рынка и валютного курса. Изменения валютного курса имеют ощутимые последствия для экономики, поэтому закономерно, что платежный баланс является важным объектом регулирования как внутри государства, так и в межгосударственных отношениях.
Платежный баланс, который в настоящее время отвечает международным стандартам, имеет и свои отрицательные стороны, которые связаны, прежде всего, с отсутствием достоверной статистической информации, необходимой для его составления.
Большое влияние на платежный баланс оказывает торговый баланс. Их связь можно назвать прямопропорциональной, т.к. при повышении положительного сальдо торгового баланса повышается положительное сальдо платежного или уменьшается его отрицательное.
Это их свойство используется при регулировании платежного баланса. Для этого дается возможность увеличения активного сальдо торгового баланса (например, повышение суммы экспорта).
Есть разные способы регулирования платежного баланса, но наиболее действенные, на коротком периоде времени, прямой контроль. Именно его чаще используют, хотя именно они имеют наименьшие положительные отклики у населения.. Например, в России для уменьшения импорта автомобилей были введены таможенные пошлины (так же для увеличения поступлений в бюджет).
2000 год для платежного баланса России стал переломным. Впервые итоговое сальдо было положительным, впервые сальдо торгового баланса было таким большим, впервые было выплачено такая большая сумма по внешнему долгу. Да еще ряд примеров можно привести, что было в тот год впервые. В тот год нас пытались убедить, что в экономики России начался невиданный подъем. Но спустя годы можно сказать, что такого подъема не было, были только удачные стечения обстоятельств: повышение цен на нефть, списание части внешнего долга перед Лондонским клубом и т.д. И многие не верили в этот подъем: из России произошла большая утечка капиталов и не только официальным путем, и вкладывать в экономику инвесторы не хотели, как иностранные, так и отечественные.
В последующие годы результаты не были улучшены, было достигнуто только одно – стабилизация платежного баланса. Но до «крепкого» платежного баланса России еще очень далеко. До тех пор пока единственным источником валюты является торговый баланс (причем с торговым балансом сырьевым), а все остальные статьи являются убыточными Россия так и будет страной с «диким рынком». И действовать нужно как можно быстрей, т.к. судьба не всегда будет благожелательна.
Список использованной литературы.
1. Экономика: Учебник. 3е изд., перераб. и доп./ Под ред. доктора эк. наук профессора А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. – 896с.
2. общая экономическая теория. Учебное пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 1999 – 528с.
3. Экономическая теория. Учебник. Под редакцией доктора эк. Наук профессора И.П. Николаевой, – М.: «Проспект» 1998. –448с
4. Экономика внешних связей России под редакцией А.С. Булатова Москва 1995 год
5. Сергеев Е.Ю. Международные экономические отношения - Москва 1997 год.
6. журнал «Деньги и кредит»
7. Copyright © 2000-2001 ЦБ РФ Банк России E-mail: webmaster@www.cbr.ru (Информация информационного электронного сервера Банка России, http://www.cbr.ru )
[1] Щербаков С.Г. Платежный баланс и валютный курс рубля в 2001 году (Деньги и кредит №2/2002 стр.13 выдержка из таблицы 1)
[2] Борисов С.М. Уникальные итоги – повторятся ли она в будущем? (Деньги и кредит –№8/2001 стр. 30)
[3] цифры и данные за 2000 год взяты со статьи Борисова С.М. Уникальные итоги – повторятся ли они в будущем?
(Деньги и кредит № 8/2001)
[4] данные для диаграммы Деньги и кредит № 8/2001 стр. 31
[5] Информация информационного электронного сервера Банка России http://www.cbr.ru
платежный баланс России 2001г. и 2002г.
[6] Борисов С.М. Уникальные итоги – повторятся ли она в будущем? (Деньги и кредит –№8/2001 стр. 32)
[7] Вестник Банка России – № 33-34 (533-534) – 29 мая 2001
[8] Вестник Банка России –№ 24-25 (452-453) – 15 мая 2000; № 33-34 (533-534) – 29 мая 2001
[9] Деньги и кредит – № 5/2002 стр. 25
[10] Борисов С.М. Уникальные итоги – повторятся ли она в будущем? (Деньги и кредит –№8/2001 стр. 33)
[11] Борисов С.М. Уникальные итоги – повторятся ли она в будущем? (Деньги и кредит –№8/2001 стр. 34)
[12] Информация информационного электронного сервера Банка России http://www.cbr.ru
[13] Информация информационного электронного сервера Банка России http://www.cbr.ru
[14] Информация информационного электронного сервера Банка России http://www.cbr.ru
Введение
Все страны являются участницами современного мирового хозяйства. Активность этого участия, степень интеграции отдельных стран в мировое хозяйство различны.
Внешнеэкономические связи в своем развитии проходят определенные этапы, смена которых характеризует усиление целостности мирового хозяйства, усложнение содержания международных экономических отношений: от торговли и услуг - к вызову капитала и последующему созданию международного производства, далее - к формированию единого мирового рынка валют, кредитов, ценных бумаг. Помимо экономических существуют политические, военные, культурные и другие отношения между странами, которые порождают денежные платежи и поступления. Многогранный комплекс международных отношений страны находит отражение в балансовом счете ее международных операций, который по традиции называется платежным балансом.
Первые попытки учета масштабов и оценки последствий международных экономических операций появляются в Англии в конце XIV в. и связаны с экономическими воззрениями раннего меркантилизма. Стремление предотвратить отлив из страны золота, которое олицетворялось с национальным богатством, вызвало необходимость осмысления природы и оценки масштабов внешней торговли, а затем и других внешнеэкономических операций.
В период капитализма свободной конкуренции интерес к проблеме учета международных экономических операций и их надлежащего отражения в платежном балансе был обусловлен главным образом стремлением отдельных государств предотвратить отлив золота, а со стороны экономистов - стремлением объяснить причины нарушения и восстановления платежного равновесия в рамках общей экономической теории равновесия.
Практически все видные представители буржуазной экономической науки, включая классиков буржуазной политической экономии - А. Смита и Д. Рикардо, отдали дань проблеме равновесия платежного баланса, внося новые элементы и представления в процесс составления платежных балансов.
Переход капитализма в современную стадию, отмеченный ростом вывоза капитала, быстрым развитием других международных экономических операций, привел к расширению содержания платежных балансов. Одновременно возрастает необходимость и совершенствуется практика учета международных расчетов как следствие усиления роли государства в формировании и урегулировании платежных балансов. Возрастает роль государственных экономических учреждений - казначейства, бюджетных и других учреждений, деятельность которых включает сбор и анализ данных о международных расчетах.
Органы государственной власти, определяющие экономическую, финансовую и денежно-кредитную испытывают постоянную необходимость в информации о взаимоотношениях государства как субъекта международных экономических отношений с экономическими агентами внешнего мира. Такого рода информация также необходима самим экономическим агентам для принятия решений относительно будущих действий на финансовых, валютных и денежных рынках, в области инвестиционной и ценовой политики. Традиционно важное значение имеет информация о состоянии внешнеэкономической деятельности страны и для экономистов-исследователей, занимающихся анализом и прогнозом экономической ситуации в стране, а также исследованием места страны в системе мировых хозяйственных связей.
Подготовка многих политических и экономических решений нуждается в точных данных об экономики страны. Такую информацию предоставляет платежный баланс и его наиболее часто публикуемая часть – торговый баланс. Исходя из информации изложенной выше можно выявить следующие цели данной курсовой работы: состав, возможность регулировки, зависимость от валютного курса и значение в современной экономики, взаимосвязь этих балансов. Также в задачу курсовой работы входит рассмотрение платежного и торгового балансов России за 2000г.
Понятие и структура платежного баланса
Платежный баланс является одним из основных инструментов макроэкономического анализа и прогнозирования.
Платежный баланс – это соотношение фактических платежей, произведенных данной страной за границей, и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенный период времени .
Данные платежного баланса отражают, как в течение отчетного периода развивалась торговля с другими странами, которая непосредственно влияет на уровень производства, занятости и потребления, сколько доходов было получено от нерезидентов и сколько было выплачено им. Эти данные позволяют проследить, в какой форме происходило привлечение иностранных инвестиций, своевременно ли осуществлялось погашение внешней задолженности страны или имели место просрочки и ее реструктуризация, а так же, как центральный банк устранял платежные дисбалансы, увеличивая или уменьшая размер своих резервов в иностранной валюте.
Разделение платежного баланса на конкретные счета, или компоненты, должно основываться на ряде принципов, среди которых следует особо выделить следующие:
ü каждая статья платежного баланса должна иметь свои особенности, то есть фактор или их совокупность, оказывающие влияние на объем одной статьи, должны отличаться от факторов, воздействующих на иные статьи;
ü наличие той или иной статьи в платежном балансе должно иметь значение для группы стран, выраженное как в динамике изменения этой статьи, так и в абсолютной ее величине. Другими словами, если какой-нибудь показатель системы платежного баланса подвержен сильным колебаниям в течение определенного периода времени у группы стран либо он занимает большой удельный вес в платежных балансах группы стран, то он должен быть выделен в виде отдельной статьи;
ü сбор информации для учета по статьям не должен представлять особых сложностей для составителей платежного баланса (тем не менее, этот принцип второстепенен по отношению к первым двум);
ü структура платежного баланса должна быть такой, чтобы показатели платежного баланса сочетались с другими статистическими системами, например, системой национальных счетов; в то же время, количество статей не должно быть чрезмерно многочисленным, а сами статьи должны подлежать консолидации в компоненты более высокого уровня (для того, чтобы страны, не вышедшие на высокий уровень обработки статистической информации были способны представлять платежный баланс с меньшей детализацией).
Стандартные компоненты баланса можно разбить на две основные группы
I «Платежный баланс по текущим операциям»:
а) платежи и поступления по внешнеторговым операциям, или торговый баланс;
б) баланс услуг (международные перевозки, фрахт, страхование и пр.) и некоммерческих операций (расчеты по патентам технической помощи), доходы и платежи по инвестициям;
II «Баланс движения капиталов (краткосрочные и долгосрочные операции) и кредитов».
За балансом движения капиталов и кредитов следует статья «Ошибки и пропуски», которая показывает неучтенное движение краткосрочного капитала. Изменение валютных резервов отражает международные валютные операции центральных банков, связанные с выравниванием платежного баланса и поддержанием курса национальной валюты.
КЛАССИФИКАЦИЯ СТАТЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ПО МЕТОДИКЕ МВФ.
А. Текущие операции
Товары
Услуги
Доходы от инвестиций
Прочие услуги и фонды
Частные односторонние переводы
Государственные односторонние переводы
Итого А. Баланс текущих операций
В. Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
Прочий долгосрочный капитал
Итого: А+В (соответствует концепции базисного баланса в США)
С. Краткосрочный капитал
Д. Ошибки и пропуски
Итого: А+В+С+Д (соответствует концепции ликвидности в США)
Е. Компенсирующие статьи
Переоценка золотовалютных резервов, распределение и использование СДР
Чрезвычайные источники покрытия сальдо
Движение золотовалютного резерва
Обязательства, образующие валютные резервы иностранных официальных органов.
Итого: А+В+С+Д+E (соответствует концепции официальных расчетов в США)
F. Итоговое изменение резервов
Золото
СДР
Резервная позиция в МВФ
Иностранная валюта
Прочие требования
Кредиты МВФ
Принятая МВФ система классификации статей платежного баланса используется странами-членами Фонда, включая Россию, как основа национальных методов классификации.
Внутри общего платежного баланса выделяют
ü торгового баланса
ü баланс по текущим операциям
ü баланс услуг
ü баланс движения капиталов и кредитов
ü баланс официальных расчетов.
Торговый баланс
Подробная информация изложена ниже. Сейчас же следует отметить только, что торговый баланс формируется как разница между импортом и экспортом товаров (без учета услуг).
Баланс по текущим операциям
Наиболее информативный баланс, отражающий все потоки активов, как частные, так и официальные, связанные с движением товаров и услуг. Положительное сальдо текущего платежного баланса означает, что кредит страны больше дебета по статьям движения товаров, услуг и даров и показывает объем обязательств нерезидентов по отношению к резидентам. Другими словами, положительное сальдо говорит о том, что страна является нетто-инвестором по отношению к другим государствам. И наоборот, дефицит по текущим операциям означает, что страна становится чистым должником, чтобы расплачиваться за дополнительный чистый импорт товаров.
Баланс услуг
Включает платежи и поступления по транспортным перевозкам, страхованию, электронной, телекосмической, телеграфной, телефонной, почтовой и другим видам связи, международному туризму, обмену научно-техническим и производственным опытом, экспертным услугам, содержанию дипломатических, торговых и иных представительств за границей, передаче информации, культурным и научным обменам, различным комиссионным сборам, рекламе, ярмаркам и т. д.
Услуги представляют собой динамично развивающийся сектор мировых экономических связей; его роль и влияние на объем и структуру платежей и поступлений постоянно возрастают.
С ростом уровня благосостояния в развитых странах резко увеличились масштабы международного туризма, в составе которого значительную часть составляют деловые поездки в связи с интернационализацией современного производства.
Развитие международного производства, научно-техническая революция и другие факторы интернационализации хозяйственной жизни стимулировали торговлю лицензиями, ноу-хау, другими видами научно-технического и производственного опыта, лизинговые операции (аренда оборудования), деловые консультации и другие услуги производственного и персонального характера.
По принятым в мировой статистике правилам в раздел «услуги» входят выплаты доходов по инвестициям за границей и процентов по международным кредитам, хотя по экономическому содержанию они ближе к движению капиталов и услуг. В платежном балансе выделяются статьи: предоставление военной помощи иностранным государствам, военные расходы за рубежом. Они как бы примыкают к операциям услуг.
Перечисление операции услуг, движения доходов от инвестиций, сделки военного характера и односторонние переводы называют «невидимыми» операциями, подразумевая, что они не относятся к экспорту и импорту товаров, т.е. осязаемых ценностей. В их составе выделяются три основные группы сделок; услуги, доходы от инвестиций, односторонние переводы.
Дата: 2019-05-29, просмотров: 216.
