Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
| Дата | Операция | Сумма | Дебет | Кредит |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.12.20_ | Оприходовано сырье А от ООО (основание договор № 22 от 21.03.20__) | |||
| Учтен НДС (18 %) по сырью А | ||||
| Перечислены денежные средства с расчетного счета в счет оплаты сырья А (платежное поручение № 1) | 23648* | |||
| Оприходовано сырье Б от ОАО (основание договор № 32 от 21.04.20__) | ||||
| Учтен НДС (18%) по сырью Б | ||||
| Перечислены денежные средства с расчетного счета в счет оплаты сырья Б (платежное поручение № 2) | 43510 | |||
| Возмещены подотчетными лицом Касиевой Н.В. неиспользованные подотчетные суммы (приходный кассовый ордер № 1) | 3520* | |||
| 02.12.20_ | Оприходовано сырье В от ЗАО (основание договор № 42 от 21.05.20__) | |||
| Учтен НДС (18%) по сырью В | ||||
| Перечислены денежные средства с расчетного счета в счет оплаты сырья В (платежное поручение № 3) | 45216* | |||
| Оприходовано сырье Б от ОАО (основание договор № 32 от 21.04.20__) | ||||
| Учтен НДС (18%) по сырью Б | ||||
| Перечислены денежные средства с расчетного счета в счет оплаты сырья Б (платежное поручение № 4) | 24985 | |||
| 03.12.20_ | Оприходовано оборудование от ЗАО (основание договор № 46 от 15.12.20__) | |||
| Учтен НДС (18%) по поступившему оборудованию | ||||
| Получен кредит на 6 месяцев | 564352* | |||
| 04.12.20_ | Перечислены денежные средства с расчетного счета в счет оплаты оборудования, поступившего от ЗАО (платежное поручение № 5) | 215356 | ||
| Получены денежные средства в кассу от покупателя МММ в счет ранее отгруженной продукции (приходный кассовый ордер № 2) | 9131 | |||
| Продолжение табл. 2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Произведены работы сторонней организацией ООО по настройке оборудования, поступившего от ЗАО | |||
| Учтен НДС (18%), по услугам сторонней организации | ||||
| Произведена оплата услуг ООО наличными денежными средствами (расходный кассовый ордер № 1) | 15287* | |||
| 08.12.20_ | Выставлен счет на оплату готовой продукции покупателю МММ, в т.ч. НДС (18%) | 42956* | ||
| Отгружена готовая продукция покупателю (списана себестоимость) | 23002 | |||
| Учтен исходящий НДС | ||||
| 09.12.20_ | Получены денежные средства от покупателя МММ за отгруженную продукцию (оплата произведена в рублях наличным путем в полном объеме) (приходный кассовый ордер № 3) | |||
| Оприходовано сырье А от ООО (основание договор № 22 от 21.03.20__) | ||||
| Учтен НДС (18%) по сырью А | ||||
| Перечислены денежные средства с расчетного счета в счет оплаты сырья А (платежное поручение № 6) | 64531* | |||
| Оприходовано сырье Б от ОАО (основание договор № 32 от 21.04.20__) | ||||
| Учтен НДС (18%) по сырью Б | ||||
| Перечислены денежные средства с расчетного счета в счет оплаты сырья Б (платежное поручение № 7) | 28465 | |||
| 10.12.20_ | Получены денежные средства с расчетного счета в кассу на командировочные и хозрасходы (приходный кассовый ордер № 4) | 26358 | ||
| Выданы денежные средства подотчет директору на командировку (расходный кассовый ордер № 2) | 12356* | |||
| Выданы денежные средства водителю ди-ректора Прохорову А.Д. на покупку бензина (расходный кассовый ордер № 3) | 2000 | |||
| Приняты от водителя директора оправдательные документы (о покупке бензина), в т. ч. НДС | 1256 | |||
| Учтен НДС (18%) по приобретенному бензину | ||||
Продолжение табл. 2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Возвращены водителем директора неиспользованные денежные средства (приходный кассовый ордер № 5) | ||||
| 11.12.20_ | Начислен аванс по заработной плате за декабрь: | |||
| работникам основного производства | 56532* | |||
| ИТР и служащим | 42351 | |||
| административному аппарату | 63111* | |||
| 14.12.20 | Поступили в кассу с расчетного счета денежные средства на выплату заработной платы (аванса за декабрь) (приходный кассовый ордер № 6) | |||
| Выдана заработная плата (аванс) | 89532* | |||
| 15.12.20_ | Выдана заработная плата (аванс) | 28010 | ||
| Принят к оплате счет за электроэнергию и услуги ЖКХ (от организации ООО) за ноябрь (основание договор № 28 от 11.01.20__) | ||||
| Учтен НДС по э/э и услугам ЖКХ | ||||
| Произведена оплата услуг ЖКХ (в т.ч. НДС) (платежное поручение № 9) | 35864* | |||
| 16.12.20_ | Выдана заработная плата (аванс) | 12155 | ||
| Депонирована заработная плата (не выданная) | ||||
| Возвращены на расчетный счет неиспользованные на выдачу заработной платы денежные средства (расходный кассовый ордер № 4) | ||||
| 17.12.20_ | Оприходовано сырье А от ООО (основание договор № 22 от 21.03.20__) | |||
| Учтен НДС (18%) по сырью А | ||||
| Перечислены денежные средства с расчетного счета в счет оплаты сырья А (платежное поручение № 10) | 38562* | |||
| Оприходовано сырье Б от ОАО (основание договор № 202 от 22.03.20__) | ||||
| Учтен НДС (18%) по сырью Б | ||||
| Перечислены денежные средства с расчетного счета в счет оплаты сырья Б (платежное поручение № 11) | 56841 | |||
| 18.12.20_ | Оприходовано сырье В от ЗАО (основание договор № 46 от 15.12.20__) | |||
Окончание табл. 2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Учтен НДС (18%) по сырью В | |||
| Перечислены денежные средства с расчетного счета в счет оплаты сырья В (платежное поручение № 12) | 25931* | |||
| 23.12.20_ | Выставлен счет покупателю основного средства (организации МММ), в т.ч. НДС (18%) | 145821 | ||
| Учтен НДС по реализованному объекту основных средств | ||||
| Списана первоначальная стоимость реализуемого объекта основных средств | 245621* | |||
| Списана сумма накопленной амортизации по реализуемому объекту основных средств | 156245* | |||
| Списана остаточная стоимость реализованного объекта основных средств | ||||
| 24.12.20_ | Получены денежные средства от покупателя МММ основного средства на расчетный счет | |||
| 25.12.20_ | Выявлена недостача денежных средств в кассе | 10000* | ||
| Виновным лицом признан кассир | ||||
| Кассир погасил наличными денежными средствами недостачу (приходный кассовый ордер № 7) | ||||
| 28.12.20_ | Оприходованы утюги для перепродажи от ОАО (основание договор № 38 от 21.10.20__) | |||
| Учтен НДС (18%) по утюгам | ||||
| Произведена оплата утюгов безналичным путем (платежное поручение № 13) | 45621* | |||
| 29.12.20_ | Доначислена заработная плата за декабрь: | |||
| работникам основного производства | 62154 | |||
| ИТР и служащим | 52321* | |||
| административному аппарату | 68952* | |||
| Удержан НДФЛ | ||||
| Поступили в кассу с расчетного счета денежные средства на выплату заработной платы (за декабрь) (приходный кассовый ордер № 8) | ||||
| Выдана заработная плата (в полном объеме) (расходный кассовый ордер № 5) | ||||
| Перечислена в бюджет сумма НДФЛ (платежное поручение № 14) | ||||
Дополнительная информация
Наша организация
(вид деятельности производство
и реализация пищевой продукции)
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Студент»
Сокращенное наименование: ООО «Студент»
Место нахождения: Российская Федерация, 394084, Воронежская г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 2а/3
Почтовый адрес: Российская Федерация, 394068, Воронежская г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 2а/3
ИНН: 3660124826
КПП: 366001004
Ген. директор: Степанов Владимир Исаевич
Гл. бухгалтер: Стежко Наталья Владимировна
Бухгалтер: Касиева Нина Васильевна
Кассир: Ватугина Антонина Ивановна
Кредитная организация
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) филиал Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж
Дата: 2019-04-23, просмотров: 353.