Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2017 год.
Отчёт составлен председателем правления ТСЖ ЖИЗНЬ Денисовым А.Е. по материалам бухгалтерского учёта ТСЖ ЖИЗНЬ. «_18____» июля 2018г. ___________
Финансовые показатели деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2017год
| Период | Сумма задолженности жителей (собственников) на 01.01.2017г. | Начислено за 2017г. | Оплачено за 2017г. | Сумма задолженности жителей (собственников) на 31.12.2017г. |
| Денежные средства за Содержание, ТО и ТР, коммунальные услуги | 1 914 063,12 ₽ | 4 726 312,71 ₽ | 5 646 762,37 ₽ | 993 613,46 ₽ |
| Денежные средства в фонд капитального ремонта | 1 023 013,93 ₽ | 461 317,80 ₽ | 6 485,06 ₽ | 1 477 846,67 ₽ |
| Итого Денежные средства | 2 937 077,05 ₽ | 5 187 630,51 ₽ | 5 653 247,43 ₽ | 2 471 460,13 ₽ |
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед ключевыми поставщиками коммунальных услуг в 2017г.
| Поставщики услуг | Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг на 01.01.2017г. | Начислено за услуги поставщикам в 2017г. | Оплачено за услуги поставщикам в 2017г. | Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг на 31.12.2017г. |
| Актион-пресс ООО | ||||
| АМК Групп ООО | 3 841,00 ₽ | 3 841,00 ₽ | ||
| ВЕБКОМ-САМАРА ООО | 2 750,00 ₽ | 2 750,00 ₽ | ||
| Виар ООО | 3 537,00 ₽ | 3 537,00 ₽ | ||
| Группа Компаний Эльф ООО | 397,00 ₽ | 397,00 ₽ | ||
| Инженерно - технические решения ООО | 115 000,00 ₽ | 115 000,00 ₽ | ||
| ИП Афанасьев Игорь Александрович | 7 200,00 ₽ | 7 200,00 ₽ | ||
| ИП Мингазов Эдуард Рамисович | 1 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | ||
| ИЦ "Инжтехлифт" ООО | 4 070,00 ₽ | 4 070,00 ₽ | ||
| ЛИФТОВИК ООО | 21 000,00 ₽ | 86 100,00 ₽ | 85 400,00 ₽ | 21 700,00 ₽ |
| ОНИКС ООО | 9 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | ||
| Предприятие тепловых сетей АО | 2 669 036,00 ₽ | 1 933 640,00 ₽ | 3 333 149,00 ₽ | 1 269 527,00 ₽ |
| РАДУГА ООО | 4 200,00 ₽ | 4 200,00 ₽ | ||
| Росар СКФ ООО | ||||
| Самара Монтаж Сервис ООО | 20 790,00 ₽ | 41 580,00 ₽ | 51 975,00 ₽ | 10 395,00 ₽ |
| Самарагорэнергосбыт ЗАО | 165 769,00 ₽ | 821 354,00 ₽ | 889 609,00 ₽ | 97 514,00 ₽ |
| САМАРАСВЯЗЬИНФОРМ ООО | 118,00 ₽ | 206,00 ₽ | 274,00 ₽ | 49,00 ₽ |
| Самарские коммунальные системы ООО | 71 950,00 ₽ | 421 627,00 ₽ | 462 921,00 ₽ | 30 657,00 ₽ |
| СКБ Контур ПФ АО | 8 600,00 ₽ | 8 600,00 ₽ | ||
| СКБ Контур ПФ ЗАО | 7 310,00 ₽ | 7 310,00 ₽ | ||
| СпецТранс ООО | 12 493,00 ₽ | 12 493,00 ₽ | ||
| СПТК ООО | 800,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
| СТРОЙПРОФИЛЬ ООО | 6 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ | ||
| Теплый дом ООО | 8 748,00 ₽ | 8 748,00 ₽ | ||
| Филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" в г. Самара | 2 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | ||
| Чистый город ООО | 47 679,00 ₽ | 76 492,00 ₽ | 117 630,00 ₽ | 6 541,00 ₽ |
Итого
| Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г. | Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г. | |
| Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками всех коммунальных и прочих услуг в 2017г. | 3 008 836 ₽ | 1 436 383 ₽ |
| Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г. | Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г. | |
| Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед ОАО ПТС за ГВС и отопление в 2017г. | 2 669 036 ₽ | 1 269 527 ₽ |
| Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г. | Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г. | |
| Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед Самарагорэнергосбыт ЗАО за электроэнергию в 2017г. | 165 769 ₽ | 97 514 ₽ |
| Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г. | Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г. | |
| Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед Самарские коммунальные системы ООО за ХВС и водоотведение (канализацию) в 2017г. | 71 950 ₽ | 30 657 ₽ |
Динамика задолженности ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг за 2017 г.
| Период | Общая задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг в 2017г. | В т.ч. просроченная задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг в 2017г. |
| янв. 17 | 3 217 134 ₽ | 2 781 935 ₽ |
| февр. 17 | 3 443 385 ₽ | 2 955 972 ₽ |
| март 17 | 3 354 243 ₽ | 2 982 807 ₽ |
| апр. 17 | 3 012 989 ₽ | 2 690 142 ₽ |
| май 17 | 2 719 942 ₽ | 2 559 802 ₽ |
| июнь 17 | 2 445 674 ₽ | 2 275 018 ₽ |
| июль 17 | 2 256 207 ₽ | 2 133 860 ₽ |
| авг. 17 | 2 003 087 ₽ | 1 869 548 ₽ |
| сент. 17 | 1 898 414 ₽ | 1 730 289 ₽ |
| окт. 17 | 1 775 409 ₽ | 1 515 706 ₽ |
| нояб. 17 | 1 657 219 ₽ | 1 306 568 ₽ |
| дек. 17 | 1 436 383 ₽ | 1 082 876 ₽ |
Итого
1 082 876,00 ₽
Остатки денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ на отчётные периоды 2017г.
| Остатки денежных средств на 01.01.2017 |
Итого
44 165 ₽
4 050 ₽
40 115 ₽
292 265 ₽
292 265 ₽
Итого
336 430 ₽
| Остатки денежных средств на 01.07.2017 | Итого |
| Размещение | |
| Деньги на расчетных счетах | 98 701 ₽ |
| 40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 53 399 ₽ |
| 40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 45 302 ₽ |
| Деньги у подотчетных лиц | 82 471 ₽ |
| Подотчётное лицо 1 | 82 471 ₽ |
|
Итого | 181 173 ₽ |
| Остатки денежных средств на 31.12.2017 | Итого |
| Размещение | |
| Деньги на расчетных счетах | 207 012,00 ₽ |
| 40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 166 528,00 ₽ |
| 40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 40 483,00 ₽ |
| Деньги у подотчетных лиц | 82 431,00 ₽ |
| Подотчётное лицо 1 | 82 471,00 ₽ |
| Подотчётное лицо 2 | -40,00 ₽ |
|
Итого | 289 443,00 ₽ |
| Источники поступления денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г. | Входящие остатки денежных средств в активах ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.2017г. | Фактические поступления денежных средств в 2017г. | Фактические расходы ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г. | Исходящие остатки денежных средств в активах ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.2017г. |
| Жители (собственники) | 5 683 429,00 ₽ | |||
| Арендаторы | 609 800,00 ₽ | |||
| Итого денежные средства ТСЖ ЖИЗНЬ 2017г. | 336 430,00 ₽ | 6 293 229,00 ₽ | 6 340 216,00 ₽ | 289 443,00 ₽ |
| Задолженность по денежным средствам подотчётного лица 1 | Задолженность по денежным средствам подотчётного лица 1 |
| На 01.01.2017 | 292 265 ₽ |
| На 01.07.2017 | 82 471 ₽ |
| На 31.12.2017 | 82 471 ₽ |
| Источники поступления денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г. | Начисление в 2017г. | Фактические поступления денежных средств в 2017г. | Фактические расходы ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г. |
| Жители (собственники) | 4 726 312,71 ₽ | 5 683 429,00 ₽ | |
| Арендаторы | 536 600,00 ₽ | 609 800,00 ₽ | |
| Итого денежные средства ТСЖ ЖИЗНЬ 2017г. | 5 262 912,71 ₽ | 6 293 229,00 ₽ | 6 340 216,00 ₽ |
Расход денежных средств
период 2017 года
1-ое полугодие
2-ое полугодие
итого за 2017г.
1-ое полугодие
2-ое полугодие
итого за 2017г.
Структура расходов
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Материалы (Приложение 9)
3 420,00 ₽
10 764,00 ₽
14 184,00 ₽
Прочие расходы
1 300,00 ₽
0,00 ₽
1 300,00 ₽
Расчеты по налогам и сборам
118 775,00 ₽
65 218,00 ₽
183 993,00 ₽
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
108 233,00 ₽
84 797,00 ₽
193 030,00 ₽
Расчеты с персоналом по оплате труда (Приложение 2)
347 386,00 ₽
351 864,00 ₽
699 250,00 ₽
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Приложение 3)
2 680 603,00 ₽
2 470 867,00 ₽
5 151 470,00 ₽
Расчеты по причине возврата ден. средств ошибочно перечисленных жильцами
0,00 ₽
28 000,00 ₽
28 000,00 ₽
Целевое финансирование (банковское обсл., подотчёт) Приложение 4
26 783,00 ₽
42 211,00 ₽
68 994,00 ₽
итого
3 286 500,00 ₽
3 053 721,00 ₽
6 340 216,00 ₽
Примечание. В свободном доступе содержится версия «Отчёта о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2017 год», которая содержит информацию не включающую персональные данные, как по жителям дома так и по сотрудникам ТСЖ ЖИЗНЬ.
В случае необходимости информация включающая персональные данные того или иного лица может быть предоставлена по заявлению жителя (собственника) и подписанию соглашения о неразглашении персональных данных.
| Вид движения денежных средств |
Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2017 год.
Отчёт составлен председателем правления ТСЖ ЖИЗНЬ Денисовым А.Е. по материалам бухгалтерского учёта ТСЖ ЖИЗНЬ. «_18____» июля 2018г. ___________ Дата: 2018-12-21, просмотров: 235. 
Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
| |||