Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2017 год
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2017 год.

 

 

Отчёт составлен председателем правления ТСЖ ЖИЗНЬ Денисовым А.Е. по материалам бухгалтерского учёта ТСЖ ЖИЗНЬ. «_18____» июля 2018г. ___________

Финансовые показатели деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2017год

 

Период Сумма задолженности жителей (собственников) на 01.01.2017г. Начислено за 2017г. Оплачено за 2017г. Сумма задолженности жителей (собственников) на 31.12.2017г.
Денежные средства за Содержание, ТО и ТР, коммунальные услуги 1 914 063,12 ₽ 4 726 312,71 ₽ 5 646 762,37 ₽ 993 613,46 ₽
Денежные средства в фонд капитального ремонта 1 023 013,93 ₽ 461 317,80 ₽ 6 485,06 ₽ 1 477 846,67 ₽
Итого Денежные средства 2 937 077,05 ₽ 5 187 630,51 ₽ 5 653 247,43 ₽ 2 471 460,13 ₽

 

Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед ключевыми поставщиками коммунальных услуг в 2017г.

Поставщики услуг Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг на 01.01.2017г. Начислено за услуги поставщикам в 2017г. Оплачено за услуги поставщикам в 2017г. Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг на 31.12.2017г.
Актион-пресс ООО        
АМК Групп ООО   3 841,00 ₽ 3 841,00 ₽  
ВЕБКОМ-САМАРА ООО   2 750,00 ₽ 2 750,00 ₽  
Виар ООО   3 537,00 ₽ 3 537,00 ₽  
Группа Компаний Эльф ООО   397,00 ₽ 397,00 ₽  
Инженерно - технические решения ООО   115 000,00 ₽ 115 000,00 ₽  
ИП Афанасьев Игорь Александрович   7 200,00 ₽ 7 200,00 ₽  
ИП Мингазов Эдуард Рамисович   1 000,00 ₽ 1 000,00 ₽  
ИЦ "Инжтехлифт" ООО   4 070,00 ₽ 4 070,00 ₽  
ЛИФТОВИК ООО 21 000,00 ₽ 86 100,00 ₽ 85 400,00 ₽ 21 700,00 ₽
ОНИКС ООО   9 000,00 ₽ 9 000,00 ₽  
Предприятие тепловых сетей АО 2 669 036,00 ₽ 1 933 640,00 ₽ 3 333 149,00 ₽ 1 269 527,00 ₽
РАДУГА ООО   4 200,00 ₽ 4 200,00 ₽  
Росар СКФ ООО        
Самара Монтаж Сервис ООО 20 790,00 ₽ 41 580,00 ₽ 51 975,00 ₽ 10 395,00 ₽
Самарагорэнергосбыт ЗАО 165 769,00 ₽ 821 354,00 ₽ 889 609,00 ₽ 97 514,00 ₽
САМАРАСВЯЗЬИНФОРМ ООО 118,00 ₽ 206,00 ₽ 274,00 ₽ 49,00 ₽
Самарские коммунальные системы ООО 71 950,00 ₽ 421 627,00 ₽ 462 921,00 ₽ 30 657,00 ₽
СКБ Контур ПФ АО   8 600,00 ₽ 8 600,00 ₽  
СКБ Контур ПФ ЗАО   7 310,00 ₽ 7 310,00 ₽  
СпецТранс ООО 12 493,00 ₽   12 493,00 ₽  
СПТК ООО   800,00 ₽ 800,00 ₽  
СТРОЙПРОФИЛЬ ООО   6 000,00 ₽ 6 000,00 ₽  
Теплый дом ООО   8 748,00 ₽ 8 748,00 ₽  
Филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" в г. Самара   2 000,00 ₽ 2 000,00 ₽  
Чистый город ООО 47 679,00 ₽ 76 492,00 ₽ 117 630,00 ₽ 6 541,00 ₽

Итого

3 008 836,00 ₽ 3 565 451,00 ₽ 5 137 904,00 ₽ 1 436 383,00 ₽

 

 

  Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г. Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками всех коммунальных и прочих услуг в 2017г. 3 008 836 ₽ 1 436 383 ₽

  Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г. Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед ОАО ПТС за ГВС и отопление в 2017г. 2 669 036 ₽ 1 269 527 ₽

 

  Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г. Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед Самарагорэнергосбыт ЗАО за электроэнергию в 2017г. 165 769 ₽ 97 514 ₽

 

 

  Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г. Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед Самарские коммунальные системы ООО за ХВС и водоотведение (канализацию) в 2017г. 71 950 ₽ 30 657 ₽

 

 

Динамика задолженности ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг за 2017 г.

Период Общая задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг в 2017г. В т.ч. просроченная задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг в 2017г.
янв. 17 3 217 134 ₽ 2 781 935 ₽
февр. 17 3 443 385 ₽ 2 955 972 ₽
март 17 3 354 243 ₽ 2 982 807 ₽
апр. 17 3 012 989 ₽ 2 690 142 ₽
май 17 2 719 942 ₽ 2 559 802 ₽
июнь 17 2 445 674 ₽ 2 275 018 ₽
июль 17 2 256 207 ₽ 2 133 860 ₽
авг. 17 2 003 087 ₽ 1 869 548 ₽
сент. 17 1 898 414 ₽ 1 730 289 ₽
окт. 17 1 775 409 ₽ 1 515 706 ₽
нояб. 17 1 657 219 ₽ 1 306 568 ₽
дек. 17 1 436 383 ₽ 1 082 876 ₽

Итого

1 436 383,00 ₽

1 082 876,00 ₽

353 507,00 ₽ 255 409,00 ₽ 158 909,00 ₽ 668 558,00 ₽

 

Остатки денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ на отчётные периоды 2017г.

Остатки денежных средств на 01.01.2017

Итого

Размещение Деньги на расчетных счетах

44 165 ₽

40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

4 050 ₽

40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

40 115 ₽

Деньги у подотчетных лиц

292 265 ₽

Подотчётное лицо 1

292 265 ₽

Итого

336 430 ₽

Остатки денежных средств на 01.07.2017

Итого

Размещение
Деньги на расчетных счетах

98 701 ₽

40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

53 399 ₽

40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

45 302 ₽

Деньги у подотчетных лиц

82 471 ₽

Подотчётное лицо 1

82 471 ₽

Итого

181 173 ₽

Остатки денежных средств на 31.12.2017

Итого

Размещение
Деньги на расчетных счетах

207 012,00 ₽

40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

166 528,00 ₽

40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

40 483,00 ₽

Деньги у подотчетных лиц

82 431,00 ₽

Подотчётное лицо 1

82 471,00 ₽

Подотчётное лицо 2

-40,00 ₽

Итого

289 443,00 ₽

Источники поступления денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г. Входящие остатки денежных средств в активах ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.2017г. Фактические поступления денежных средств в 2017г. Фактические расходы ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г. Исходящие остатки денежных средств в активах ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.2017г.
Жители (собственники)   5 683 429,00 ₽    
Арендаторы   609 800,00 ₽    
Итого денежные средства ТСЖ ЖИЗНЬ 2017г. 336 430,00 ₽ 6 293 229,00 ₽ 6 340 216,00 ₽ 289 443,00 ₽

Задолженность по денежным средствам подотчётного лица 1  Задолженность по денежным средствам подотчётного лица 1
На 01.01.2017

292 265 ₽

На 01.07.2017

82 471 ₽

На 31.12.2017

82 471 ₽

Источники поступления денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г. Начисление в 2017г. Фактические поступления денежных средств в 2017г. Фактические расходы ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г.
Жители (собственники) 4 726 312,71 ₽ 5 683 429,00 ₽
Арендаторы 536 600,00 ₽ 609 800,00 ₽
Итого денежные средства ТСЖ ЖИЗНЬ 2017г. 5 262 912,71 ₽ 6 293 229,00 ₽ 6 340 216,00 ₽

Расход денежных средств

период 2017 года

1-ое полугодие

2-ое полугодие

 итого за 2017г.

1-ое полугодие

2-ое полугодие

итого за 2017г.

Структура расходов

 

 

 

 

 

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

 

 

 

 

 

 

Материалы (Приложение 9)

 

 

 

3 420,00 ₽

10 764,00 ₽

14 184,00 ₽

Прочие расходы

 

 

 

1 300,00 ₽

0,00 ₽

1 300,00 ₽

Расчеты по налогам и сборам

 

 

 

118 775,00 ₽

65 218,00 ₽

183 993,00 ₽

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

 

 

 

108 233,00 ₽

84 797,00 ₽

193 030,00 ₽

Расчеты с персоналом по оплате труда  (Приложение 2)

 

 

 

347 386,00 ₽

351 864,00 ₽

699 250,00 ₽

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Приложение 3)

 

 

 

2 680 603,00 ₽

2 470 867,00 ₽

5 151 470,00 ₽

Расчеты по причине возврата ден. средств ошибочно перечисленных жильцами

 

 

 

0,00 ₽

28 000,00 ₽

28 000,00 ₽

Целевое финансирование (банковское обсл., подотчёт) Приложение 4

 

 

 

26 783,00 ₽

42 211,00 ₽

68 994,00 ₽

итого

 

 

 

3 286 500,00 ₽

3 053 721,00 ₽

6 340 216,00 ₽

 

Примечание. В свободном доступе содержится версия «Отчёта о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2017 год», которая содержит информацию не включающую персональные данные, как по жителям дома так и по сотрудникам ТСЖ ЖИЗНЬ.

В случае необходимости информация включающая персональные данные того или иного лица может быть предоставлена по заявлению жителя (собственника) и подписанию соглашения о неразглашении персональных данных.

 

Вид движения денежных средств

Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2017 год.

 

 

Отчёт составлен председателем правления ТСЖ ЖИЗНЬ Денисовым А.Е. по материалам бухгалтерского учёта ТСЖ ЖИЗНЬ. «_18____» июля 2018г. ___________

Дата: 2018-12-21, просмотров: 199.