Таблица 3 – распределение инвестиций по годам строительства предприятия.
| направление вложения инвестиций | год строительства | всего | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Проектные изыскательные работы | 46720 | 0 | 0 | 46720 |
| Подготовка территории к строительству | 35040 | 0 | 0 | 35040 |
| ГКР | 778666,7 | 778666,7 | 778666,7 | 2 336 000 |
| Основное и вспомогательное оборудование | 927850 | 927850 | 0 | 1 855 700 |
| Объекты подсобного и обслуживающего назначения | 74228 | 74228 | 0 | 148 456 |
| Временные здания и сооружения | 15573,3 | 15573,3 | 15573,3 | 148 456 |
| Нематериальные активы | 18557 | 0 | 0 | 18557 |
| Итого внеоборотных активов | 1814874,97 | 794239,97 | 794239,97 | 4 487 193 |
| Оборотные активы | 185 570 | 0 | 0 | 185 570 |
| Итого инвестиций в основной и оборотный капитал | 2000444,97 | 794239,97 | 794239,97 | 4 672 763 |
Источники финансирования проекта
Таблица 4 – источники финансирования предприятия.
| источники финансирования | сумма тыс. руб. | структура % |
| собственные средства | 2336381,5 | 50 |
| заемные средства | 2336381,5 | 50 |
| итого | 4 672 763 | 100 |
Условия предоставления кредита: срок 5 лет, ставка 12%.
Таблица 5 – выплаты кредита по годам.
| выплаты кредита по годам | итого тыс. руб. | ||||||
| год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| сумма | 0 | 184464,112 | 184464,112 | 184464,112 | 184464,112 | 184464,112 | 922 320,56 |
Баланс рабочего времени
Таблица 6 – баланс рабочего времени.
| баланс рабочего времени | |||
| статьи баланса | непрерывное производство | периодическое производство | |
| календарное число дней в году | 350 | 365 | |
| выходные дни | 129 | 52 | |
| праздничные дни | 12 | ||
| номинальный фонда рабочего времени | 216 | 301 | |
| Невыходов: | |||
| отпуск | 38 | 30 | |
| дни нетрудоспособности | 3 | 3 | |
| выполнение обществ. и гос. обязанностей; прочие неявки с разрешения администрации | 6 | 4 | |
| полезный фонд рабочего времени: |
|
| |
| дни | 169 | 264 | |
| часы | 1352 | 2112 | |
| коэффициент списочного состава | 2,04 | 1,14 | |
Расчет штата и фонда заработной платы непрерывного и прерывного производства
Таблица 7 - Расчет штата и фонда заработной платы непрерывного и прерывного производства.
|
| профессия рабочих | разряд | количество рабочего оборудования | расчет штатов | расчет фонда заработной платы, руб | |||||||||
| норма обслуживания | количество рабочих смен в сутки | явочный штат | коэффициент списочного состава | списочный штат | тарифная ставка | полезный фонд рабочего времени | тарифный заработок, руб. | премии | прочие доплаты | фонд основной зарплаты | ||||
|
| машинист бурового станка | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1.14 | 19 | 162,75 | 2112 | 6599577,6 | 989936,64 | 758951,4
| 8348466
|
| помощник машиниста | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1.14 | 19 | 123,69 | 2112 | 5015678,98 | 752351,85 | 576803,1
| 6344834
| |
|
| машинист экскаватора | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1.14 | 29 | 162,75 | 2112 | 9899366,4 | 1484904,96 | 1138427,1
| 12522698
|
| помощник машиниста экскаватора | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1.14 | 29 | 162,75 | 2112 | 9899366,4 | 1484904,96 | 1138427,1
| 12522698
| |
|
| водитель автосамосвала | 6 | 32 | 1 | 3 | 96 | 1.14 | 154 | 162,75 | 2112 | 52796620,8 | 7919493,12 | 6071611,4
| 66787725
|
| машинист бульдозера | 5 | 7 | 1 | 3 | 21 | 1.14 | 34 | 143,22 | 2112 | 10163349,5 | 1524502,42 | 1168785,2
| 12856637
| |
|
| слесарь по ремонту оборудования | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2.04 | 19 | 123,69 | 1352 | 5015678,98 | 752351,85 | 576803,1
| 6344834
|
| дежурный электрослесарь | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2.04 | 19 | 104,16 | 1352 | 4223729,7 | 633559,45 | 485728,9
| 5343018
| |
| итого |
| 131070910,9
| ||||||||||||
| дополнительная заработная плата | 15% от основной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19660636,6
|
| итог основной и дополнительной з/п |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150731547,6
|
| всего с учетом районного коэффициента | 1,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 226097321,3
|
| соц. страхование | 34,20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77325283,9
|
| итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303422605,3
|
Расчет штата и заработной платы ИТР
Таблица 8 – расчет штата и фонда заработной платы ИТР.
| Занимаемая должность | количество персонала | оклад в месяц | Фонд основной заработной платы, тыс. руб. | фонд дополнительной заработной платы | всего годовой фонд заработной платы | ||||||
| сумма окладов работников за 11 месяцев тыс. руб. | доплаты | фонд зарплаты с учетом район. Коэффициента | |||||||||
| за работу в вечерние и ночные смены | за работу в праздничные дни | премии | за вредность | итого | |||||||
| инженер карьера | 1 | 90 | 990 | - | - | 88 | 9 | 97 | 1250 | 125 | 1375 |
| начальник участка | 4 | 65 | 2860 | - | - | 28 | 26 | 54 | 3351,1 | 335,1 | 3686,2 |
| главный механик | 1 | 70 | 770 | - | - | 7 | 7 | 14 | 901,6 | 90,2 | 991,8 |
| главный энергетик | 1 | 75 | 825 | - | - | 7 | 7,5 | 14,5 | 965,4 | 96,5 | 1061,97 |
| мастер участка | 12 | 50 | 6600 | 60 | 90 | 60 | 60 | 120 | 7728 | 772,8 | 8500,8 |
| итого | 15616 | ||||||||||
Расчёт расхода и стоимости вспомогательных материалов
Таблица 9 – расчет расхода и стоимости материалов
| Расчет расхода и стоимости материалов | |||||
| Наименование процессов, подразделений карьера, материалов | расход на принятую единицу объема | годовой объем работ, тыс. 
| общий расход на весь объем | цена за единицу, руб. | общая стоимость, тыс. руб. |
| 1. Взрывные работы (взрывной цех) | |||||
| 1.1 Взрывчатые вещества, шт./м3 | 0,7 | 1680 | 1176000 | 200 | 235200 |
| 1.2 Средства инициирования, руб. | 10% от стоимости ВВ |
|
|
| 23520 |
| итого |
| 258720 | |||
| 2. Буровые работы (участок бурения) | |||||
| 2.1 Долота, шт./м3 | 0,0068 | 1680 | 11424 | 20000 | 228480 |
| 2.2 Штанги, шт./м3 | 0,002 | 1680 | 3360 | 10000 | 33600 |
| 2.3 Коронки, шт./м3 | 0,05 | 1680 | 84000 | 120 | 10080 |
| 2.4 Зап. части для ремонта бурового оборудования, руб. | 0,8% от стоимости оборудования |
|
|
| 352 |
| итого |
| 272512 | |||
| 3. Экскавация горной массы (участок экскавации) | |||||
| 3.1 Зубья ковша, шт./м3 | 0,0002 | 1680 | 336 | 10000 | 3360 |
| 3.2 Звено гус. цепи, шт./м3 | 0,0001 | 1680 | 168 | 3000 | 504 |
| 3.3 Кабель, м/10 тыс. м3 | 1 | 1680 | 168 | 50000 | 8400 |
| 3.4 Канаты, м/10 тыс.м3 | 1 | 1680 | 168 | 8500 | 1428 |
| 3.5 Рукоять, шт./10тыс. м3 | 0,001 | 1680 | 0,168 | 100000 | 16,8 |
| 3.6 ГСМ, кг на ед. техники | 600 | 120 | 936 | ||
| 3.7 Зап. части для ремонта оборудования (экскаваторы, бульдозеры) | 7% от стоимости оборудования | 15939 | |||
| 3.8 Дизельное топливо для бульдозеров, кг/маш. час | 20 |
|
| 100 | 11592 |
| итого |
|
|
|
| 42175,8 |
| 4. Транспортирование | |||||
| 4.1 Авторезина, шт. на 1000 км | 0.1 |
|
| 70000 | 896 |
| 4.2 Топливо, кг/маш.час | 40 |
|
| 120 | 97372,8 |
| 4.2 Зап. части для ремонта | 7% от стоимости оборудования |
|
|
| 110880 |
| итого |
| 209148,8 | |||
| всего |
| 782556,6 | |||
Дата: 2019-12-10, просмотров: 237.
